證券代碼：002212證券簡稱：天融信公示序號(hào):2023-036

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)分別在2023年2月10日、2023年2月28日、2023年4月20日舉辦第六屆股東會(huì)第三十一次大會(huì)、2023年第一次股東大會(huì)決議及第六屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司銀行綜合授信總額度提供擔(dān)保的議案》及《關(guān)于公司為全資子公司銀行綜合授信提供擔(dān)?？傤~度在銀行之間進(jìn)行調(diào)劑的議案》，因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展必須，股東會(huì)允許企業(yè)為控股子公司北京市天融信信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“天融信互聯(lián)網(wǎng)”）額度不超過人民幣120,000.00萬余元銀行綜合性授信額度度給予銹與骨的連帶責(zé)任擔(dān)保，期限為自企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過的時(shí)候起12月。在相關(guān)總金額度內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際貸款擔(dān)保事宜，受權(quán)公司法人代表或法人代表指定授權(quán)代理人申請(qǐng)辦理以上授信額度度內(nèi)的手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年2月13日、2023年3月1日、2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-005）、《關(guān)于公司為全資子公司銀行綜合授信總額度提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-006）、《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-012）、《第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-020）、《關(guān)于公司為全資子公司銀行綜合授信提供擔(dān)?？傤~度在銀行之間進(jìn)行調(diào)劑的公告》（公示序號(hào)：2023-024）。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、基本概況

公司名字：北京市天融信信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司

成立年限：1995年11月6日

公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)上地大道1號(hào)樓3棟樓四層

法人代表：李雪瑩

注冊(cè)資金：rmb35,000萬余元

主營：互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)設(shè)備、電子產(chǎn)品的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工計(jì)算機(jī)設(shè)備；市場(chǎng)銷售電子設(shè)備、通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)、軟件及附屬設(shè)備；技術(shù)進(jìn)出口、國內(nèi)貿(mào)易、代理進(jìn)出口。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項(xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依準(zhǔn)許內(nèi)容許可項(xiàng)目；不得從事國家及當(dāng)?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)禁或限制類項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

關(guān)聯(lián)性：控股子公司

最新信譽(yù)等級(jí)狀況：個(gè)人信用穩(wěn)步增長，無外部評(píng)級(jí)

2、被擔(dān)保人有關(guān)的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

3、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（合并口徑）:

企業(yè)：rmb萬余元

4、經(jīng)核實(shí)“中國執(zhí)行公眾信息網(wǎng)”，天融信互聯(lián)網(wǎng)沒被列入失信執(zhí)行人。

三、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

2023年6月16日，公司和寧波市銀行股份有限公司北京分行于北京簽訂了《最高額保證合同》，為天融信互聯(lián)網(wǎng)向這家銀行申請(qǐng)辦理金額不超過人民幣20,000.00萬元信用額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同約定的借款人債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起2年。主合同規(guī)定負(fù)債分筆到期，則擔(dān)保期限為每一筆債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起2年。

截止到本公告公布日，企業(yè)對(duì)天融信互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)批準(zhǔn)的貸款擔(dān)保總金額數(shù)為120,000.00萬余元，此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)對(duì)天融信互聯(lián)網(wǎng)的具體擔(dān)保余額為80,000.00萬余元，這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)對(duì)天融信互聯(lián)網(wǎng)的總計(jì)擔(dān)保余額為100,000.00萬余元，剩下可以用貸款擔(dān)保總金額數(shù)為20,000.00萬余元。

此次擔(dān)保額度不得超過企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過的貸款擔(dān)保總金額度，不用再行提交公司股東會(huì)或股東大會(huì)審議。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司和寧波市銀行股份有限公司北京分行簽訂的《最高額保證合同》關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1、擔(dān)保人：天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司

2、借款人：北京市天融信信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司

3、債務(wù)人：寧波市銀行股份有限公司北京分行

4、確保貸款最高額度：rmb20,000.00萬余元

5、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保

6、擔(dān)保期限：主合同約定的借款人債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起2年。主合同規(guī)定負(fù)債分筆到期，則擔(dān)保期限為每一筆債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起2年。

7、保證擔(dān)保范疇：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)本錢及利息、罰息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和訴訟費(fèi)用、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷等實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用、生效法律文書遲延履行期間的二倍貸款利息以及所有其他應(yīng)付的一切費(fèi)用。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)為天融信互聯(lián)網(wǎng)公司擔(dān)保總金額度最高為120,000.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的12.27%；此次貸款擔(dān)保給予后，企業(yè)總計(jì)擔(dān)保余額為100,000.00萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的10.23%。

截止到本公告公布日，企業(yè)除為天融信互聯(lián)網(wǎng)公司擔(dān)保外，不存在什么別的方式的對(duì)外擔(dān)保事宜。公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

六、備查簿文檔

公司與寧波市銀行股份有限公司北京分行簽訂的《最高額保證合同》。

特此公告。

天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年六月十七日

證券代碼：002212證券簡稱：天融信公示序號(hào)：2023-037

天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布了《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》（公示序號(hào)2023-021）。

為了便于廣大投資者進(jìn)一步了解企業(yè)2022年年度生產(chǎn)經(jīng)營情況，企業(yè)定為2023年6月21日（星期三）在下午15:00-16:00在全景網(wǎng)舉行2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)。此次本年度業(yè)績說明會(huì)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可登陸全景網(wǎng)“投資者互動(dòng)交流平臺(tái)”（http://ir.p5w.net）參加此次本年度業(yè)績說明會(huì)。

出席本次本年度業(yè)績說明會(huì)工作的人員有：董事長、經(jīng)理李雪瑩女性，執(zhí)行董事、副總、財(cái)務(wù)主管孔繼陽先生，執(zhí)行董事、副總吳亞飚老先生，獨(dú)董吳建華老先生，副總、董事長助理彭韶敏女性。

為尊重投資人、提高溝通的目的性，現(xiàn)根據(jù)下列二種方式，就企業(yè)2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)提早給投資者公開招募難題，廣泛征求投資人的意見建議：

1、投資人可在2023年6月20日（星期二）17:00前把難題發(fā)送到單位郵箱：ir@topsec.com.cn。

2、投資人可在2023年6月20日（星期二）17:00前瀏覽http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)到難題征選專題頁面。

公司將在2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)上，對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

熱烈歡迎廣大投資者積極開展此次在網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)。

（難題征選專題頁面二維碼）

特此公告。

天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年六月十七日