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廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司 有關(guān)銷戶一部分募資賬戶公示
證券代碼：003010證券簡稱：若羽臣公示序號：2023-049
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣州若羽臣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1648號）審批，廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”“若羽臣”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股3,043.00億港元，發(fā)行價為每一股15.20元，募資總金額462,536,000元，扣減發(fā)行費（未稅）rmb44,954,282.87元，募資凈收益金額為417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公開發(fā)行股票募資435,588,037.74元（已扣減證券承銷及承銷費用余款（未稅）26,947,962.26元），差值18,006,320.61元為律師代理費、監(jiān)理費、法律規(guī)定信息公開等其它發(fā)行費；同一天，經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計并提交天健驗[2020]7-113號《廣州若羽臣科技股份有限公司驗資報告》。
二、募資管理方法狀況
為加強企業(yè)募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司與首次公開發(fā)行股票承銷商中國國際金融有限責(zé)任公司（下稱“中金證券”）分別向上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司廣州分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司廣州淘金分行、我國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》并設(shè)立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”）。
公司在2023年3月1日公布了《關(guān)于注銷部分募集資金賬戶的公告》（公示序號：2023-007），企業(yè)存放在招商銀行股份有限責(zé)任公司廣州淘金分行（賬戶：120909509010888）用以補充流動資金的募資已全部采用結(jié)束，專用賬戶賬戶余額為0元。為了加強銀行帳戶統(tǒng)一規(guī)范化管理，降低人力成本，企業(yè)已申請上述情況募集資金專戶的注銷辦理手續(xù)。
公司在2023年3月14日公布了《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告》（公示序號：2023-010）。企業(yè)聘用國泰君安證券股份有限公司（下稱“國泰君安證券”）出任企業(yè)2022年度公開增發(fā)A股個股的承銷商，企業(yè)和原承銷商中金證券和相關(guān)募資存放金融機構(gòu)簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止，中金證券未完成的首次公開發(fā)行股票新項目募資的儲放與使用持續(xù)督導(dǎo)全部由國泰君安證券承攬。
2023年4月13日，企業(yè)公布了《關(guān)于變更保薦機構(gòu)后重新簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號：2023-013）。為進(jìn)一步規(guī)范募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司和國泰君安證券及其募資儲放金融機構(gòu)我國銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支行、興業(yè)銀行銀行股份有限公司廣州分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行再次簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
三、此次注銷募集資金專戶狀況
企業(yè)存放在上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行（賬戶：82010078801400004501）的用以“代理商品牌營銷服務(wù)一體化工程項目”的募資已用結(jié)束，專用賬戶賬戶余額為0元，后面執(zhí)行將采用企業(yè)自籌資金執(zhí)行。為了加強銀行帳戶統(tǒng)一規(guī)范化管理，企業(yè)已申請上述情況募集資金專戶的注銷辦理手續(xù)。以上募集資金專戶銷戶后，企業(yè)就得募集資金專戶與上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行、國泰君安證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止。
四、此次銷戶后首次公開發(fā)行股票募集資金專戶應(yīng)用情況
截至本公告公布日，企業(yè)首次公開發(fā)行股票繼續(xù)有效所使用的募集資金專戶如下所示：
五、備查簿文檔
1、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司廣州分行開具的《專用存款賬戶注銷憑證》。
特此公告。
廣州市若羽臣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月17日
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