證券代碼：002717證券簡稱：嶺南股份公示序號(hào)：2023-054

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總金額超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%，請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、授信額度及保證狀況簡述

（一）基本概況介紹

申請(qǐng)辦理貸款擔(dān)保授信額度狀況：

為了滿足正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）之分公司廣東嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“設(shè)計(jì)集團(tuán)”）擬將金融機(jī)構(gòu)、信托機(jī)構(gòu)、保理商等(下稱“投融資平臺(tái)”)申辦融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬將中山市中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保公司集團(tuán)有限公司（下稱“中盈科擔(dān)”）申請(qǐng)辦理不超過人民幣7,000萬余元最高額擔(dān)保信用額度。在貸款擔(dān)保授信額度期內(nèi)，由中盈科擔(dān)為設(shè)計(jì)集團(tuán)就融資擔(dān)保業(yè)務(wù)分別往各不相同投融資平臺(tái)給予實(shí)際業(yè)務(wù)貸款擔(dān)保，公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞廣東嶺南苗木有限公司、廣東嶺南(中山市)供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司為設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)就以上貸款擔(dān)保授信額度期內(nèi)所發(fā)生的業(yè)務(wù)流程給予法律責(zé)任最高額質(zhì)押擔(dān)保。（實(shí)際信用額度、授信額度種類、借款期限、合同類型以最后簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)）

申請(qǐng)辦理融資授信狀況：

為了滿足正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬將委托金融機(jī)構(gòu)浙商銀行股份有限公司、受托人廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保公司有限責(zé)任公司(下稱“主債務(wù)人”)申請(qǐng)辦理不超過人民幣3,000萬余元融資額度，融資期限不得超過1年。此次股權(quán)融資在相關(guān)設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)申請(qǐng)辦理不超過人民幣7,000萬元最高額擔(dān)保信用額度內(nèi)。由中盈科擔(dān)為以上融資擔(dān)保業(yè)務(wù)向主債務(wù)人公司擔(dān)保，由企業(yè)及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞廣東嶺南苗木有限公司、廣東嶺南（中山市)供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司向中盈科擔(dān)就以上業(yè)務(wù)流程給予法律責(zé)任質(zhì)押擔(dān)保。（實(shí)際融資額度、股權(quán)融資種類、融資期限、合同類型以最后簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)）

（二）決議程序流程

公司在2023年04月28日舉行的第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議及2023年05月22日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了下列提案，實(shí)際詳細(xì)《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（2023-051）：

1、企業(yè)審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)2023年度綜合授信額度的議案》（下稱“《議案》一”），允許公司及子公司擬將包含但是不限于金融機(jī)構(gòu)、證券公司、商業(yè)保險(xiǎn)、私募基金、融資租賃業(yè)務(wù)、商業(yè)保理等銀行申請(qǐng)辦理綜合授信的敞口額度累計(jì)不超過人民幣120億人民幣（最后以每家組織具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)），授信額度種類及業(yè)務(wù)覆蓋固定資產(chǎn)貸款（含中遠(yuǎn)期）、項(xiàng)目投資、并購貸款、委貸、個(gè)人信用、銀行匯票、票據(jù)、商票貼現(xiàn)和保貼、商業(yè)保理、貸款擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)等（包含但是不限于授信額度、貸款、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等）。

2、企業(yè)審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》（下稱“《議案》二”），在其中允許企業(yè)（含子公司）為設(shè)計(jì)集團(tuán)的擔(dān)保額度預(yù)估為30,000萬余元。擔(dān)保額度期限為企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起，至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-032）。

3、企業(yè)審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度關(guān)聯(lián)交易的議案》（下稱“《議案》三”），公司及子公司擬和中盈科擔(dān)合作開展信用額度不超過人民幣80,000萬元包含但是不限于票據(jù)及融資性擔(dān)保等服務(wù)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年04月29日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-033）。

此次設(shè)計(jì)集團(tuán)擬申請(qǐng)不超過人民幣7,000萬余元貸款擔(dān)保信用額度、擬申請(qǐng)不超過人民幣3,000萬余元融資額度、以及企業(yè)和中盈科擔(dān)的關(guān)聯(lián)方交易在《議案》一、二、三的預(yù)估信用額度范圍之內(nèi)，不需要遞交股東會(huì)及股東大會(huì)審議。此次質(zhì)押擔(dān)保事宜實(shí)歸屬于上市企業(yè)及全資子公司為上市企業(yè)子提供擔(dān)保，此次貸款擔(dān)保已執(zhí)行公司及分公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程，不用提交公司股東會(huì)及股東大會(huì)審議。

二、對(duì)分公司擔(dān)保額度預(yù)估狀況

此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為設(shè)計(jì)集團(tuán)所提供的可以用擔(dān)保額度為30,000萬余元。此次企業(yè)為設(shè)計(jì)集團(tuán)給予3,000萬余元貸款擔(dān)保后承擔(dān)具體擔(dān)保義務(wù)的擔(dān)保余額為4,855萬余元，企業(yè)為設(shè)計(jì)集團(tuán)所提供的剩下可以用擔(dān)保額度預(yù)估為27,000萬余元。

三、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：廣東嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司

法人代表：董先農(nóng)

成立年限：2006-05-12

注冊(cè)資金：5,300萬人民幣

公司注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)沙頭街道天安小區(qū)車公廟祥和七路1號(hào)博今商務(wù)接待城市廣場B座八層

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：園林綠化工程、市政道路工程；園林綠化工程、園林養(yǎng)護(hù)、植綠護(hù)綠工程項(xiàng)目，園林工程，工程造價(jià)咨詢，植樹造林整體規(guī)劃，設(shè)計(jì)方案和施工，物業(yè)管理服務(wù)，環(huán)保設(shè)備工程。工程管理服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外）；招投標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目），企業(yè)經(jīng)營范圍是：市政工程工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)；園林規(guī)劃設(shè)計(jì)方案策劃及資詢，城鄉(xiāng)規(guī)劃編制（憑企業(yè)資質(zhì)證書）；工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；建筑工程監(jiān)理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）

與我們公司關(guān)聯(lián)：設(shè)計(jì)集團(tuán)為公司發(fā)展分公司，企業(yè)擁有設(shè)計(jì)集團(tuán)100%股份，企業(yè)與其不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

設(shè)計(jì)集團(tuán)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

截止到2022年12月31日，設(shè)計(jì)集團(tuán)總資產(chǎn)為48,029.31萬余元，總負(fù)債為26,978.83萬余元，資產(chǎn)總額為21,050.48萬余元。2022年1-12月，設(shè)計(jì)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入為5,520.85萬余元，純利潤為-3,004.42萬余元。

截止2023年03月31日，設(shè)計(jì)集團(tuán)總資產(chǎn)為48,084.42萬余元，總負(fù)債為27,910.82萬余元，資產(chǎn)總額為20,173.60萬余元。2023年1-3月，設(shè)計(jì)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入為560.92萬余元，純利潤為-876.89萬余元。

經(jīng)查看，設(shè)計(jì)集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人。

四、質(zhì)押擔(dān)保目標(biāo)基本概況

公司名字：中山市中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保公司集團(tuán)有限公司

法人代表：吳列進(jìn)

成立日期：2014年07月08日

注冊(cè)資金：20,000萬元人民幣

公司類型：別的有限公司

企業(yè)注冊(cè)地址：中山廣東省中山市中山六路88號(hào)火把云數(shù)據(jù)中心8棟8層1-4卡

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

業(yè)務(wù)范圍：融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)；財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資詢；項(xiàng)目投資商業(yè)服務(wù)、工業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)行業(yè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

中山火炬華盈集團(tuán)有限公司（下稱“華盈項(xiàng)目投資”）擁有中盈科擔(dān)43%股份，華盈項(xiàng)目投資擁有公司控股股東中山市華盈產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）99%股份，因而中盈科擔(dān)可評(píng)定為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。

中盈科擔(dān)的重要財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：2022年數(shù)據(jù)信息早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

五、協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）為了滿足正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)分公司廣東嶺南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司擬將金融機(jī)構(gòu)、信托機(jī)構(gòu)、保理商等投融資平臺(tái)申辦融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬將中山市中盈盛達(dá)科技融資擔(dān)保公司集團(tuán)有限公司申請(qǐng)辦理不超過人民幣7,000萬余元最高額擔(dān)保信用額度。在貸款擔(dān)保授信額度期內(nèi)，由中盈科擔(dān)為設(shè)計(jì)集團(tuán)就融資擔(dān)保業(yè)務(wù)分別往各不相同投融資平臺(tái)給予實(shí)際業(yè)務(wù)貸款擔(dān)保，公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞廣東嶺南苗木有限公司、廣東嶺南(中山市)供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司為設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)就以上貸款擔(dān)保授信額度期內(nèi)所發(fā)生的業(yè)務(wù)流程給予法律責(zé)任最高額保證/質(zhì)押貸款/質(zhì)押質(zhì)押擔(dān)保。（實(shí)際信用額度、授信額度種類、借款期限、合同類型以最后簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)）

（二）為了滿足正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，設(shè)計(jì)集團(tuán)擬將委托金融機(jī)構(gòu)浙商銀行股份有限公司、受托人廣東中盈盛達(dá)融資擔(dān)保公司有限責(zé)任公司(下稱“主債務(wù)人”)申請(qǐng)辦理不超過人民幣3,000萬余元融資額度，融資期限不得超過1年。此次股權(quán)融資在相關(guān)設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)申請(qǐng)辦理不超過人民幣7,000萬元最高額擔(dān)保信用額度內(nèi)。由中盈科擔(dān)為以上融資擔(dān)保業(yè)務(wù)向主債務(wù)人公司擔(dān)保，由企業(yè)及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞廣東嶺南苗木有限公司、廣東嶺南（中山市)供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司向中盈科擔(dān)就以上業(yè)務(wù)流程給予法律責(zé)任最高額保證/質(zhì)押貸款/質(zhì)押質(zhì)押擔(dān)保。（實(shí)際融資額度、股權(quán)融資種類、融資期限、合同類型以最后簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)）

注：由中盈科擔(dān)為以上委托貸款融資擔(dān)保業(yè)務(wù)向主債務(wù)人公司擔(dān)保，公司及設(shè)計(jì)集團(tuán)、東莞廣東嶺南苗木有限公司、廣東嶺南（中山市)供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司向中盈科擔(dān)就以上業(yè)務(wù)流程給予確保/質(zhì)押貸款/質(zhì)押質(zhì)押擔(dān)保，歸屬于設(shè)計(jì)集團(tuán)向中盈科擔(dān)申請(qǐng)辦理不超過人民幣7,000萬余元最高額擔(dān)保信用額度業(yè)務(wù)流程項(xiàng)下的實(shí)際擔(dān)保業(yè)務(wù)。

六、股東會(huì)建議

結(jié)合公司日常運(yùn)營和市場拓展資產(chǎn)必須，為確保相對(duì)應(yīng)分公司、新項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，企業(yè)（含子公司）計(jì)劃在分公司、新項(xiàng)目申請(qǐng)辦理包含但是不限于銀行信貸、私募基金、融資租賃業(yè)務(wù)、商業(yè)保理等金融企業(yè)貸款業(yè)務(wù)及日常運(yùn)營需要的時(shí)候?yàn)樗麄兲峁?duì)外擔(dān)保，2023本年度擔(dān)保額度不得超過38.5億人民幣。企業(yè)（含子公司）遵照審慎經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行授信額度及貸款擔(dān)保時(shí)，有相對(duì)應(yīng)很明確的授權(quán)體系及制度流程支撐點(diǎn)。對(duì)分公司及項(xiàng)目公司擔(dān)保決議信用額度期限為企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起，至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

此次企業(yè)分公司設(shè)計(jì)集團(tuán)申請(qǐng)辦理授信額度并由企業(yè)（含子公司）給予質(zhì)押擔(dān)保事宜能夠滿足企業(yè)日常運(yùn)營及市場開拓的股權(quán)融資必須，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。此次質(zhì)押擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)為了企業(yè)提升不能掌控的信貸風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害公司及公司股東利益。

七、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

此次擔(dān)保額度為3,000萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的0.90%。截止到本公告出示日，企業(yè)簽訂擔(dān)保額度金額為744,420.91萬余元；具體承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)額度為504,493,92萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的151.49%；扣減對(duì)分公司、新項(xiàng)目公司擔(dān)保后對(duì)外開放擔(dān)保額度為13,431.10萬余元，具體承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)額度為2,368.90萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的0.71%。公司及分公司無貸款逾期、涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保情況。

八、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、2022年年度股東大會(huì)決定。

特此公告。

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年06月17日

證券代碼：002717證券簡稱：嶺南股份公示序號(hào)：2023-055

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)對(duì)聯(lián)提供擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總金額超出最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額100%，請(qǐng)投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

為了滿足正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為分公司上海市恒潤數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“恒潤集團(tuán)”）向上海市鼎策融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司申辦利息最高不超過老百姓幣1,142.4萬元融資租賃業(yè)務(wù)回租業(yè)務(wù)流程給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保期不得超過3年。（還是要以企業(yè)、恒潤集團(tuán)最后與金融企業(yè)簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)。）

公司在2023年4月28日舉行的第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議及2023年5月22日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，在其中允許為恒潤集團(tuán)所提供的擔(dān)保額度預(yù)估為30,000萬余元。此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為恒潤集團(tuán)所提供的可以用擔(dān)保額度為30,000萬余元。此次企業(yè)為恒潤集團(tuán)給予1,142.4萬余元貸款擔(dān)保后擔(dān)保余額為21,386.40萬余元，企業(yè)為恒潤集團(tuán)所提供的剩下可以用擔(dān)保額度預(yù)估為28,857.6萬余元。

本次貸款擔(dān)保事宜在預(yù)估信用額度范圍之內(nèi)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不用遞交股東大會(huì)審議，依據(jù)股東會(huì)受權(quán)，由公司老總承擔(dān)貸款擔(dān)保落地式并簽訂有關(guān)合同文本。

二、對(duì)分公司擔(dān)保額度預(yù)估登記表

三、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：上海市恒潤數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司

法人代表：李云鵬

成立年限：2008-03-21

注冊(cè)資金：22,955.6413萬人民幣

公司注冊(cè)地址：上海市奉賢區(qū)青工路655號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：從業(yè)數(shù)碼攝影、通訊科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，影視制作，電影制作公司，系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程工程施工，電力設(shè)備安裝，建筑機(jī)電安裝建設(shè)工程專業(yè)工程施工，工程建筑建筑工程施工，裝飾裝修工程建筑工程設(shè)計(jì)與施工，鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程類專業(yè)工程施工，音響設(shè)備機(jī)器設(shè)備、工藝制品（河馬牙及制品以外）銷售業(yè)務(wù)，展覽展示服務(wù)，展臺(tái)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案，電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、低壓成套設(shè)備開關(guān)柜、影院座椅、播放視頻服務(wù)器設(shè)備、小玩具、液壓成套設(shè)備（除特種設(shè)備安全）設(shè)計(jì)、市場銷售，已有機(jī)械租賃，從業(yè)國內(nèi)貿(mào)易和技術(shù)外貿(mào)業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目。）

與我們公司關(guān)聯(lián)：恒潤集團(tuán)為公司發(fā)展子公司，企業(yè)擁有恒潤集團(tuán)82.36%股份，企業(yè)與其不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

恒潤集團(tuán)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：截止到2022年12月31日，恒潤集團(tuán)總資產(chǎn)為116,041.80萬余元，總負(fù)債為59,124.92萬余元，資產(chǎn)總額為56,916.87萬余元。2022年1-12月，恒潤集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入為6,984.19萬余元，純利潤為-17,842.51萬余元。

截止2023年3月31日，恒潤集團(tuán)總資產(chǎn)為109,884.20萬余元，總負(fù)債為54,726.24萬余元，資產(chǎn)總額為55,157.96萬余元。2023年1-3月，恒潤集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入為2,242.47萬余元，純利潤為-1,758.92萬余元。

經(jīng)查看，恒潤集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

為了滿足正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為分公司上海市恒潤數(shù)字科技集團(tuán)股份有限公司向上海市鼎策融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司申辦利息總金額不超過人民幣1,142.4萬元融資租賃業(yè)務(wù)回租業(yè)務(wù)流程給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保期不得超過3年。（還是要以企業(yè)、恒潤集團(tuán)最后與金融企業(yè)簽署的有關(guān)合同書為標(biāo)準(zhǔn)。）

五、股東會(huì)建議

結(jié)合公司日常運(yùn)營和市場拓展資產(chǎn)必須，為確保相對(duì)應(yīng)分公司、新項(xiàng)目公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，企業(yè)（含子公司）計(jì)劃在分公司、新項(xiàng)目申請(qǐng)辦理包含但是不限于銀行信貸、私募基金、融資租賃業(yè)務(wù)、商業(yè)保理等金融企業(yè)貸款業(yè)務(wù)及日常運(yùn)營需要的時(shí)候?yàn)樗麄兲峁?duì)外擔(dān)保，2023本年度擔(dān)保額度不得超過38.5億人民幣。企業(yè)（含子公司）遵照審慎經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行授信額度及貸款擔(dān)保時(shí)，有相對(duì)應(yīng)很明確的授權(quán)體系及制度流程支撐點(diǎn)。對(duì)分公司及項(xiàng)目公司擔(dān)保決議信用額度期限為企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過的時(shí)候起，至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

此次擔(dān)保對(duì)象為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍里的子公司，恒潤集團(tuán)為公司持股82.36%的子公司，企業(yè)并對(duì)在運(yùn)營管理、會(huì)計(jì)、項(xiàng)目投資、股權(quán)融資等方面都能有效管理，財(cái)務(wù)危機(jī)處在企業(yè)有效管理范圍內(nèi)，別的股東占股比比較低且部分是國企背景，且企業(yè)計(jì)劃收購少數(shù)股東股份，因而，公司股東不提供同比例貸款擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保。公司本次為子公司恒潤集團(tuán)公司擔(dān)保，有益于恒潤集團(tuán)的文化旅游項(xiàng)目成功落地式，推動(dòng)企業(yè)“大文旅”業(yè)務(wù)發(fā)展。此筆貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易危害上市企業(yè)權(quán)益，不存在損害公司及廣大投資者權(quán)益的情況。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

此次擔(dān)保額度為1,142.4萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的0.34%。截止到本公告出示日，企業(yè)簽訂擔(dān)保額度金額為744,420.91萬余元；具體承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)額度為504,493.92萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的151.49%；扣減對(duì)分公司、新項(xiàng)目公司擔(dān)保后對(duì)外開放擔(dān)保額度為13,431.10萬余元，具體承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)額度為2,368.90萬余元，占公司2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)的0.71%。公司及分公司無貸款逾期、涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保情況。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、2022年年度股東大會(huì)決定。

特此公告。

廣東嶺南生態(tài)文旅有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年06月17日