證券代碼：001366證券簡(jiǎn)稱：播恩集團(tuán)公示序號(hào)：2023-045

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1、會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法：此次會(huì)議報(bào)告于2023年6月11日以郵件方法傳出。

2、大會(huì)的時(shí)間也、位置和方法：此次會(huì)議于2023年6月16日在播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）廣州分公司會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)形式舉辦。

3、大會(huì)參加狀況：此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名，監(jiān)事、高管人員列席。

4、此次會(huì)議由老總鄒富華老先生組織。

5、此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果，表決通過《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對(duì)外擔(dān)保的議案》。

為推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)與客戶合作關(guān)系關(guān)聯(lián)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，與此同時(shí)處理一部分中較小規(guī)模顧客在運(yùn)營(yíng)里的資金周轉(zhuǎn)困難，股東會(huì)允許公司及下屬子公司擬用不超過人民幣7,000.00萬(wàn)余元額度為滿足條件的下游企業(yè)在企業(yè)特定銀行股權(quán)融資給予保證金質(zhì)押貸款擔(dān)保或融資擔(dān)保，融資用途僅限下游企業(yè)三方支付平臺(tái)或下屬子公司錢款，此次擔(dān)保額度期限為自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起一年。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷商海通證券股份有限責(zé)任公司出具了贊同的審查建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同一天巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、海通證券股份有限責(zé)任公司有關(guān)播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行融資模式業(yè)務(wù)關(guān)系暨對(duì)外擔(dān)保的審查建議。

特此公告。

播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：001366證券簡(jiǎn)稱：播恩集團(tuán)公示序號(hào)：2023-046

播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司

關(guān)于做好融資模式業(yè)務(wù)關(guān)系

暨對(duì)外擔(dān)保的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日舉辦第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對(duì)外擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

為推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，推進(jìn)與客戶合作關(guān)系關(guān)聯(lián)，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力，與此同時(shí)處理一部分中較小規(guī)模顧客在運(yùn)營(yíng)里的資金周轉(zhuǎn)困難，公司及下屬子公司擬用不超過人民幣7,000.00萬(wàn)余元額度為滿足條件的下游企業(yè)在企業(yè)特定銀行股權(quán)融資給予保證金質(zhì)押貸款擔(dān)?；蛉谫Y擔(dān)保，融資用途僅限下游企業(yè)三方支付平臺(tái)或下屬子公司錢款，此次擔(dān)保額度期限為自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起一年。公司及下屬子公司公司擔(dān)保的實(shí)際額度、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期間按實(shí)際簽署的保證合同為標(biāo)準(zhǔn)。

公司在2023年6月16日舉辦第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對(duì)外擔(dān)保的議案》，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜歸屬于董事會(huì)決策管理權(quán)限，并不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人為公司及下屬子公司長(zhǎng)期性保持穩(wěn)定合作伙伴關(guān)系的下游企業(yè)，被貸款擔(dān)保顧客需要滿足下列條件：

1、與企業(yè)、下屬子公司往日協(xié)作紀(jì)錄優(yōu)良，具有一定消費(fèi)信用和極強(qiáng)償債能力指標(biāo)的高端客戶；

2、合乎協(xié)作銀行貸款條件；

3、與公司及分子公司不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；

4、非失信執(zhí)行人；

5、負(fù)債率不能超過70%（不含本數(shù)）（如可用）；

6、單獨(dú)被擔(dān)保人擔(dān)保額度不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額10%；

7、結(jié)合公司管理規(guī)范補(bǔ)充其他要求。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、擔(dān)保范圍：主債權(quán)本錢、利率及逾期利息等；

2、被擔(dān)保人：滿足條件的公司和下屬子公司下游企業(yè)；

3、擔(dān)保額度：以各被擔(dān)保人的融資金額為準(zhǔn)，總金額度不超過人民幣7,000.00萬(wàn)余元，可以從擔(dān)保額度內(nèi)重復(fù)利用；單獨(dú)被擔(dān)保人擔(dān)保額度不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額10%；

4、合同類型：保證金質(zhì)押貸款擔(dān)?；蛉谫Y擔(dān)保；

5、反擔(dān)保措施：需被擔(dān)保人或者其大股東、控股股東向公司或者下屬子公司給予質(zhì)押擔(dān)保，方式包含但是不限于房屋抵押貸款、動(dòng)產(chǎn)抵押抵（質(zhì)）押、家庭主要成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商一致認(rèn)同的形式。

目前為止，以上事宜利益相關(guān)方并未簽定協(xié)議，董事會(huì)受權(quán)老總以及受權(quán)工作人員簽定協(xié)議。公司及下屬子公司為被擔(dān)保人給予的實(shí)際擔(dān)保范圍、擔(dān)保額度、確保時(shí)限及其它條文按實(shí)際簽訂的擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

四、此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)管控措施

對(duì)于為顧客融資模式公司擔(dān)保的事宜，企業(yè)將制定合理的操作規(guī)程，慎重選擇被擔(dān)保對(duì)象，并通過下列風(fēng)險(xiǎn)管控措施減少擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)：

1、公司負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)顧客資質(zhì)證書開展嚴(yán)格把關(guān)，保證有關(guān)顧客征信良好，與公司或者下屬子公司保持穩(wěn)定業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)，具有比較好的還款能力；

2、融資款僅限于用以向公司或者下屬子公司付貨款；

3、公司規(guī)定有關(guān)顧客或者其大股東、控股股東向公司或者下屬子公司給予質(zhì)押擔(dān)保，方式包含但是不限于房屋抵押貸款、動(dòng)產(chǎn)抵押抵（質(zhì)）押、家庭主要成員連帶擔(dān)保等雙方協(xié)商一致認(rèn)同的形式。企業(yè)將慎重分辨質(zhì)押擔(dān)保的可操作性及質(zhì)押擔(dān)保提供者具體貸款擔(dān)保水平。公司或者下屬子公司為顧客執(zhí)行連帶擔(dān)保責(zé)任后，在擔(dān)負(fù)保證范圍內(nèi)，依規(guī)具有追償權(quán)。

五、股東會(huì)建議

公司在2023年6月16日舉辦第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對(duì)外擔(dān)保的議案》。股東會(huì)覺得：這次貸款擔(dān)保事宜有利于顧客拓展融資渠道，減輕一部分中較小規(guī)模顧客在運(yùn)營(yíng)里的經(jīng)濟(jì)壓力；同時(shí)還能夠提升企業(yè)和客戶合作伙伴關(guān)系，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快企業(yè)回籠資金。為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，企業(yè)確定了被擔(dān)保人的條件，并把嚴(yán)苛審查、慎重選擇。該保證事宜符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展造成影響。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

六、承銷商建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：此次進(jìn)行融資模式業(yè)務(wù)關(guān)系暨對(duì)外擔(dān)保根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)管理方法需求而開展，不存在損害公司及股東利益的情形；已依法履行必須的程序流程，通過董事會(huì)表決通過，獨(dú)董發(fā)布了同意意見；公司本次貸款擔(dān)保合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對(duì)公司開展融資模式業(yè)務(wù)關(guān)系暨對(duì)外擔(dān)保事宜情況屬實(shí)。

七、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

這次貸款擔(dān)保后，公司及子公司的擔(dān)保額度總額為24,500.00萬(wàn)余元，包含企業(yè)對(duì)廣州市播恩維他命有限公司提供的貸款擔(dān)保17,500.00萬(wàn)余元及其此次貸款擔(dān)保7,000.00萬(wàn)余元。此次貸款擔(dān)保給予后公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~度為7,915.76萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的15.18%。公司及子公司現(xiàn)階段不會(huì)有為合并報(bào)表范圍外企業(yè)所提供的擔(dān)保余額，不存在逾期貸款擔(dān)保事宜，不會(huì)有涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定需承擔(dān)虧損的狀況。

八、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

3、海通證券股份有限責(zé)任公司有關(guān)播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行融資模式業(yè)務(wù)關(guān)系暨對(duì)外擔(dān)保的審查建議。

特此公告。

播恩集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月17日