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中銀國際證券股份有限公司 關(guān)于調(diào)整集團旗下股票基金 持有停牌股票估值調(diào)整狀況的通知
依據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2017]13號）的相關(guān)規(guī)定，為客觀性體現(xiàn)股票基金投資性房地產(chǎn)，通過和基金管理人協(xié)商一致，自2023年06月16日起，中銀國際證券股份有限公司對中銀證券中證500買賣型敞開式指數(shù)值證券基金（場地通稱“中銀證券中證500ETF”，編碼：515190）所持有的停牌股票“*ST華鑫”（證券代碼：000540）開展估值調(diào)整，依照0元/股開展公司估值。估值調(diào)整前，中銀證券中證500買賣型敞開式指數(shù)值證券基金所持有的“*ST華鑫”個股占凈資產(chǎn)總額比為為0.03%，以上持股比例為四舍五入后保留兩位小數(shù)得到的結(jié)果。
特此公告。
中銀國際證券股份有限公司
2023年06月17日
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