證券代碼：605305 證券簡(jiǎn)稱：中際聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-052

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次現(xiàn)金管理受托方：興業(yè)銀行股份有限公司北京通州支行

● 本次委托現(xiàn)金管理金額：人民幣7,140.00萬(wàn)元

● 本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

● 現(xiàn)金管理期限：33天

● 履行的審議程序：中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募投項(xiàng)目所需資金正常使用和保證募集資金安全的前提下，對(duì)不超過(guò)人民幣15,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦人中信建投證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2023年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

一、前次使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

公司于2023年5月11日向興業(yè)銀行股份有限公司北京通州支行認(rèn)購(gòu)了興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品人民幣7,070.00萬(wàn)元。具體詳見(jiàn)公司于2023年5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

上述理財(cái)產(chǎn)品于2023年6月14日到期贖回，收回本金人民幣7,070.00萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益人民幣17.07萬(wàn)元，具體情況如下：

■

二、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加收益、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用、為公司及股東獲取更多的回報(bào)等目的，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）資金來(lái)源

1、資金來(lái)源

本次現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司部分閑置的募集資金。

2、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]278號(hào)），公司實(shí)際發(fā)行人民幣普通股2,750萬(wàn)股，每股面值1元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格人民幣37.94元/股，募集資金總額為人民幣1,043,350,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣74,009,433.75元（不含增值稅）后的募集資金凈額為969,340,566.25元，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(大信驗(yàn)字[2021]第3-00017號(hào))對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。公司已與保薦人及存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

（三）人民幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

■

（四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制措施

本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。針對(duì)可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取措施如下：

1、嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將依據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。

公司將通過(guò)以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理產(chǎn)品合同主要條款

2023年6月14日，公司認(rèn)購(gòu)了興業(yè)銀行股份有限公司北京通州支行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)金額7,140.00萬(wàn)元，具體情況如下：

■

（二）使用募集資金現(xiàn)金管理的說(shuō)明

本次公司使用閑置募集資金購(gòu)買的投資產(chǎn)品屬于保本型理財(cái)產(chǎn)品，本次委托理財(cái)經(jīng)評(píng)估符合募集資金現(xiàn)金管理的使用要求，不影響募投項(xiàng)目日常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害股東利益的情形。

四、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況

公司委托的受托方興業(yè)銀行股份有限公司為已上市金融機(jī)構(gòu)。上述現(xiàn)金管理受托方與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

1、公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元人民幣

■

2、截至2023年6月14日，公司募集資金理財(cái)產(chǎn)品余額為人民幣14,240.00萬(wàn)元。公司最近一期（即2023年3月31日）負(fù)債總額為32,049.43萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為12.84%，處于合理水平，公司不存在大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。從負(fù)債結(jié)構(gòu)看，公司應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、合同負(fù)債合計(jì)占負(fù)債總額的比例為81.20%，無(wú)銀行借款，公司負(fù)債主要系經(jīng)營(yíng)往來(lái)形成，結(jié)構(gòu)合理。公司為充分發(fā)揮募集資金使用效率、適當(dāng)增加收益、減少財(cái)務(wù)費(fèi)用、為公司及股東獲取更多的回報(bào)等目的，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，公司及子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

3、根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，短期收益不能保障。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、決策程序的履行

公司于2023年4月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保募投項(xiàng)目所需資金正常使用和保證募集資金安全的前提下，對(duì)不超過(guò)人民幣15,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，保薦人中信建投證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2023年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

單位：萬(wàn)元人民幣

■

注：最近一年凈資產(chǎn)、最近一年凈利潤(rùn)為2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)。

特此公告。

中際聯(lián)合（北京）科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日