證券代碼：603871 簡(jiǎn)稱證券:嘉友國(guó)際 公告編號(hào)：2023-038

嘉友國(guó)際物流有限公司

關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的結(jié)算

公告將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本項(xiàng)目募集資金投資項(xiàng)目：智能物流綜合系統(tǒng)。項(xiàng)目完成后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目全部完成。

● 節(jié)余募集資金使用計(jì)劃：首次公開發(fā)行的節(jié)余募集資金2527.32萬(wàn)元（含存款利息和財(cái)務(wù)收入）將用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日專用賬戶余額為準(zhǔn)。

● 本議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

嘉友國(guó)際物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月15日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。同意公司首次公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“首發(fā)”）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募集項(xiàng)目”）智能物流綜合系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），鑒于公司首次募集項(xiàng)目已完成，余額募集資金2527.32萬(wàn)元（含存款利息和財(cái)務(wù)收入）將用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，實(shí)際金額以轉(zhuǎn)賬日專項(xiàng)賬戶余額為準(zhǔn)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人海通證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人”)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、發(fā)起人海通證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)起人”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本議案不需要提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：

一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，嘉友國(guó)際物流有限公司首次公開發(fā)行股票（證券監(jiān)督管理許可證）［2017］經(jīng)2335號(hào)批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(a股)2萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格41.89元/股，募集資金總額837.8萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用64.498元。募集資金凈額為人民幣773、302、000元。2018年1月31日，公開發(fā)行股票募集資金全部到位，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并于2018年2月1日發(fā)布了《驗(yàn)資報(bào)告》[2018]ZB10040號(hào)。

二、首次公開發(fā)行股票募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》的規(guī)定，制定募集資金使用管理措施，明確規(guī)定募集資金的存儲(chǔ)、使用、變更、監(jiān)督和責(zé)任調(diào)查，公司募集資金存入專項(xiàng)賬戶，在銀行開立募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)賬戶”），并與發(fā)起人和開戶銀行簽訂了募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議。

三、首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目

(一)本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目情況

智能物流綜合系統(tǒng)計(jì)劃投資6398.46萬(wàn)元建設(shè)RFID智能存儲(chǔ)系統(tǒng)、物流大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、物流查詢報(bào)價(jià)系統(tǒng)等，建設(shè)期為5年。到目前為止，智能物流綜合系統(tǒng)已經(jīng)建成并投入使用，可以滿足公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司決定完成項(xiàng)目。

(二)募集資金投資項(xiàng)目變更

公司分別于2019年3月6日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，2019年3月22日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》新疆嘉友恒信國(guó)際物流有限公司與可克達(dá)拉恒信物流集團(tuán)有限公司共同投資成立000萬(wàn)元。

公司分別于2019年12月18日召開了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議。2020年1月7日，公司召開了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更結(jié)項(xiàng)的議案》，將巴彥淖爾保稅物流中心(B型)募集資金的投資金額從5100萬(wàn)元減少到2.575.21萬(wàn)元。并結(jié)項(xiàng)，節(jié)余募集資金23865.58萬(wàn)元(含利息收入和理財(cái)收入)。

公司于2020年3月12日召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，2020年3月30日召開第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于變更募集資金用途、使用募集資金和自有資金收購(gòu)內(nèi)蒙古多達(dá)礦業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》960.36萬(wàn)元(含利息收入和理財(cái)收入)和自有資金4.039.64萬(wàn)元，共收購(gòu)內(nèi)蒙古多達(dá)礦業(yè)有限公司100%股權(quán)2.00萬(wàn)元。

公司分別于2022年3月31日召開第二屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議。2022年4月18日，第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》并將節(jié)余募集資金719.52萬(wàn)元(含存款利息及理財(cái)收入)永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

（3）募集資金投資項(xiàng)目的完成情況

截至目前，公司首發(fā)募投項(xiàng)目已全部建成，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

(三)節(jié)余募集資金的主要原因

在募集項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真使用募集資金，優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理和控制，合理降低項(xiàng)目建設(shè)成本，節(jié)約募集資金投資，提高募集資金使用效率。同時(shí)，為了提高募集資金的使用效率，公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在不影響募集項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下獲得了一定的投資收益。此外，募集資金專戶存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入。

四、首次公開發(fā)行節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

鑒于公司首次募集項(xiàng)目已完成，公司將首次募集項(xiàng)目余額募集資金2527.32萬(wàn)元（含存款利息和財(cái)務(wù)收入）用于永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，并與項(xiàng)目余額一起轉(zhuǎn)出募集資金專用賬戶，實(shí)際金額以當(dāng)日專用賬戶余額為準(zhǔn)。項(xiàng)目余額符合支付條件時(shí)，公司將按照有關(guān)合同支付自有資金。

上述資金轉(zhuǎn)讓完成后，公司將注銷相關(guān)募集資金專戶，公司與發(fā)起人、開戶銀行簽訂的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議終止。

五、首次公開發(fā)行節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金對(duì)公司的影響

公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司后續(xù)發(fā)展資金的需求，不變相改變募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見

(一)獨(dú)立董事意見

首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)束，節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求和上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，履行必要的審查程序，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，同意該事項(xiàng)。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)束，節(jié)約募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不損害公司和股東的利益，同意該事項(xiàng)。

(三)保薦機(jī)構(gòu)意見

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)。所有獨(dú)立董事都發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，審查程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定。上述事項(xiàng)是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的決定，有利于提高募集資金的使用效率，不損害公司和全體股東的利益。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目結(jié)算無異議，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

特此公告。

嘉友國(guó)際物流有限公司董事會(huì)

2023年6月16日