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創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲了3%以上 北向資金凈買入近百億元
◎記者 孫越
周四，a股三大指數(shù)高開(kāi)高走，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)迎來(lái)久違大漲。截至收盤，上證綜指漲0.74%，報(bào)3252.98點(diǎn)；深證成指漲1.81%，報(bào)1182.94點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲3.44%，報(bào)2237.74點(diǎn)。滬深交易總額為10724億元，較前一交易日增加718億元。盤面上，鋰電池、光伏等新能源軌道股全線大幅上漲，券商股變動(dòng)拉升，汽車、能源金屬、醫(yī)藥等板塊漲幅居前。在下跌方面，游戲、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。
北行基金昨日全天凈買入92.01億元，創(chuàng)2月9日以來(lái)新高，連續(xù)4個(gè)交易日結(jié)束凈賣出趨勢(shì)，其中滬股通凈買入19.14億元，深股通凈買入72.87億元。
全線爆發(fā)新能源賽道
昨日，新能源軌道股迎來(lái)反彈。鋰電池概念股率先走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股寧德時(shí)代強(qiáng)勢(shì)上漲，漲幅超過(guò)8%。科信技術(shù)漲幅超過(guò)16%，領(lǐng)先智能漲幅超過(guò)13%，保力新、億威鋰能等紛紛上漲。
市場(chǎng)參與者認(rèn)為，隨著人工智能和“中國(guó)特色估值體系”雙主線相關(guān)交易達(dá)到極端水平，第二季度a股產(chǎn)業(yè)輪換或加速，高利潤(rùn)穩(wěn)定性的新能源產(chǎn)業(yè)鏈和一些具有政策催化的消費(fèi)子產(chǎn)業(yè)可能會(huì)迎來(lái)分階段的機(jī)遇。
昨日光伏設(shè)備板塊也領(lǐng)漲兩市。截至收盤，中信博漲幅超過(guò)17%，高測(cè)股份、和邁股份漲幅超過(guò)12%。自今年以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)的繁榮一直處于較高水平。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，第一季度全國(guó)光伏新增并網(wǎng)3366萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)154.8%，其中集中光伏發(fā)電1553萬(wàn)千瓦，分布式光伏發(fā)電1813萬(wàn)千瓦。第一季度全國(guó)光伏發(fā)電量1135億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.9%。
國(guó)盛證券預(yù)計(jì)，2023年，全球新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到280GW至330GW，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)容量將達(dá)到95GW至120GW，從而推動(dòng)電池板和部件的擴(kuò)大，提振光伏設(shè)備的需求。在電池板方面，預(yù)計(jì)2023年將是TOPCON擴(kuò)大的一年，HJT(異質(zhì)結(jié))接棒有望引領(lǐng)技術(shù)新潮。
券商板塊變動(dòng)拉升
昨日，證券公司股票變動(dòng)上漲。截至收盤時(shí)，中國(guó)銀河和國(guó)盛金融控股已上漲6%以上，第一家證券和湘財(cái)股票也在上漲。市場(chǎng)參與者表示，2023年第一季度基本面的“蹲跳”是證券公司板塊走強(qiáng)的直接驅(qū)動(dòng)力。此外，資本市場(chǎng)的持續(xù)改革和“中國(guó)特色估值體系”的主線市場(chǎng)也起到了催化作用。
財(cái)通證券非銀行金融行業(yè)分析師夏昌盛認(rèn)為，與保險(xiǎn)和銀行相比，經(jīng)紀(jì)業(yè)績(jī)和估值更加明顯，估值修復(fù)空間進(jìn)一步增加，同時(shí)在“中國(guó)特色估值體系”主線結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)下，以白馬藍(lán)籌股為主要投資方向經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)第二季度預(yù)計(jì)將超過(guò)預(yù)期。
開(kāi)源證券建議，證券板塊可以關(guān)注四條主線：一是低估值+利潤(rùn)高彈性目標(biāo)，大財(cái)富管理利潤(rùn)貢獻(xiàn)高，受益于基金市場(chǎng)復(fù)蘇；二是互聯(lián)網(wǎng)證券公司，受益于交易量和基金活動(dòng)和人工智能主線；三是低估值中央企業(yè)和國(guó)有企業(yè)主要證券公司利潤(rùn)繁榮良好；四是證券公司第三方分流政策自由化后的潛在受益目標(biāo)。
多因素推動(dòng)a股反彈
機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，多種因素支撐著昨日a股大幅反彈：一是政策刺激。央行連續(xù)7天下調(diào)逆回購(gòu)利率和MLF利率，提振了市場(chǎng)信心。二是美聯(lián)儲(chǔ)6月議息會(huì)議“靴子”落地，6月暫停加息。a股面臨的海外流動(dòng)性壓力有所緩解。第三，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)需求穩(wěn)步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù)。第四，經(jīng)過(guò)初步調(diào)整，a股整體估值處于相對(duì)較低的位置，性價(jià)比高，具有一定的吸引力。
展望未來(lái)，博世基金表示，5月份最新發(fā)布的經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)的趨勢(shì)保持不變，但仍面臨國(guó)內(nèi)需求不足的問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)修復(fù)的基礎(chǔ)需要進(jìn)一步鞏固。自5月中旬以來(lái)，A股的調(diào)整已經(jīng)持續(xù)了大約一個(gè)月。從目前的角度來(lái)看，A股的后續(xù)機(jī)會(huì)將大于風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)的趨勢(shì)仍將受到經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏和彈性的影響。
開(kāi)源證券表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇渠道，預(yù)計(jì)a股進(jìn)一步調(diào)整空間有限，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)“反轉(zhuǎn)市場(chǎng)”。建議投資者“擁抱增長(zhǎng)”，配置利潤(rùn)確定性高、性價(jià)比高的行業(yè)板塊。
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