資訊頻道
興全恒祥88月按時(shí)對(duì)外開放純債 證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年6月16日
1.公示基本資料
注：1、依照《興全恒祥88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，股票基金可供分配利潤(rùn)指截止到利潤(rùn)分配標(biāo)準(zhǔn)日股票基金盈余公積與未分配利潤(rùn)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的孰低數(shù)。以上中“截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測(cè)算應(yīng)分派額度”指由管理員擬訂，基金托管人核查的此次利潤(rùn)分配總額，數(shù)值保留兩位小數(shù)。2、因超大金額申贖等客觀因素造成截止到標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測(cè)算應(yīng)分派額度或每10份基金認(rèn)購(gòu)所分派額度等和此次年底分紅相關(guān)事宜不一致的，本基金托管人可以及時(shí)公示調(diào)節(jié)此次年底分紅相關(guān)事宜。
2.與年底分紅有關(guān)的更多信息
注：1、“紅股派發(fā)日”就是指挑選紅股方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在該日劃歸市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)賬戶。
2、紅利再投資所確定的基金認(rèn)購(gòu)，持有期將自追加投資確定日起計(jì)。
3.別的必須提醒的事宜
3.1利益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)不具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉丈暾?qǐng)辦理贖出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
3.2本基金收益分配方法分成股票分紅與紅利再投資。此次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2023年6月20日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)?？粗泻髣?shì)的投資人可以選擇紅利再投資。針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)錢方法。
我們公司報(bào)請(qǐng)投資者立即確定所設(shè)置的分紅方式，投資者對(duì)于不同銷售機(jī)構(gòu)的交易賬號(hào)可制定不同的分紅方式。欲改動(dòng)分紅方式的基金份額持有人，在2023年6月19日在下午3點(diǎn)之前盡快到銷售機(jī)構(gòu)改動(dòng)分紅方式。投資人同一日數(shù)次申請(qǐng)分紅方式更改的，系統(tǒng)軟件依照審批單序號(hào)順序，以最后一次申報(bào)分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在股票利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申報(bào)分紅方式變更申請(qǐng)書，對(duì)本次基金的分紅失效，在下一次基金的分紅時(shí)合理。
投資人可在修改申請(qǐng)遞交2個(gè)工作日日后由興證全球基金管理有限公司客服中心手機(jī)確定或登陸我公司官網(wǎng)查詢分紅方式正確與否，如未恰當(dāng)或期待改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前至銷售點(diǎn)申請(qǐng)辦理變更登記。
3.3按照本基金的基金合同書、募集說明書（升級(jí)）以及相關(guān)公示要求，基金收益分配時(shí)存在的銀行轉(zhuǎn)帳或其它服務(wù)費(fèi)用由投資人自己承擔(dān)。
3.4因年底分紅所導(dǎo)致的凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，都不會(huì)減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長(zhǎng)期投資。
3.5本基金份額持有人及期待掌握本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金托管人網(wǎng)址（http://www.xqfunds.com）或撥通客戶服務(wù)熱線（400-678-0099、021-38824536），或者通過網(wǎng)上客服立即資詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)的事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年6月16日
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