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山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的通知
證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-062
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月20日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項目工作進(jìn)展下，應(yīng)用信用額度不超過人民幣4億人民幣（含4億人民幣）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自此次股東會表決通過的時候起十二個月內(nèi)。在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時受權(quán)董事長簽定有關(guān)法律條文，公司管理人員落實(shí)措施相關(guān)的事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象
2023年3月15日，企業(yè)使用募資2500萬余元申購東亞銀行（我國）有限責(zé)任公司青島市支行“保本理財”投資理財產(chǎn)品，主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于開立現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶及使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-017）。以上投資理財產(chǎn)品已于近日期滿贖出，本錢及盈利25,201,250.00元、貸款利息208.33元已經(jīng)全部取回。詳情如下：
二、公示此前十二個月企業(yè)使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象（含此次公示）
注1：（1）若期終價錢≤執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=0%；
（2）若期終價錢>執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
注2：（1）若期終價錢≤執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%；
（2）若期終價錢>執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=1.6%+36%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
三、備查簿文檔
理財產(chǎn)品到期取回相關(guān)信息。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司股東會
2023年6月16日
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