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浙江省藍特光學有限責任公司 有關(guān)一部分募投項目結(jié)項并銷戶募資 專用賬戶的通知
證券代碼：688127證券簡稱：藍特光學公示序號：2023-030
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
浙江省藍特光學有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“藍特光學”）首次公開發(fā)行股票募投項目中“微棱鏡產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目”已經(jīng)在近日做到預訂可使用狀態(tài)，公司決定把它給予結(jié)項，并把以上募集資金專戶開展銷戶，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會于2020年8月25日開具的《關(guān)于同意浙江藍特光學股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準[2020]1929號）允許，企業(yè)初次向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）4,090億港元，每一股發(fā)行價15.41元，新股上市募資總額為63,026.90萬余元，扣減發(fā)行費7,513.30萬余元（沒有企業(yè)增值稅）后，募資凈收益為55,513.60萬余元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對企業(yè)首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行檢審，并提交了天健驗[2020]377號《驗資報告》。
結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》、企業(yè)第四屆董事會第三次會議、第四屆職工監(jiān)事第二次會議審議申請的《關(guān)于募投項目金額調(diào)整的議案》，此次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下：
2022年4月21日公司召開第四屆董事會第十四次大會、第四屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，由于受到外部環(huán)境等多種因素，以上2個募投項目涉及到的基裝、設備招標等受牽制；與此同時，高精密夾層玻璃單晶硅片產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目因為VR/AR中下游終端設備銷售市場推動節(jié)奏感大跳水等因素，造成項目施工進度較計劃有一定的落后?，F(xiàn)融合新項目具體情況，公司決定將募投項目高精密夾層玻璃單晶硅片產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目、微棱鏡產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目的經(jīng)營期各自延至2023年9月和2022年12月，截止到2022年12月31日，微棱鏡產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目募資已用結(jié)束。
2022年12月6日舉辦第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于使用自有資金對部分募投項目追加投資的議案》，融合募投項目具體建設進度，企業(yè)計劃對“微棱鏡產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目”投資額作出調(diào)整，在計劃資金投入這個項目的募資額度不會改變的前提下，應用自籌資金23,650萬余元對募投項目追加投資并延期至2023年6月。
二、募資管理方法狀況
進一步規(guī)范募資管理和應用，維護債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《浙江藍特光學股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱“《管理辦法》”），對募資的存放、使用和管理方面作出了具體規(guī)定，在政策上確保募資的正確使用。
依據(jù)上述辦法要求，企業(yè)對募資推行專用賬戶存放，在機構(gòu)開設募集資金專戶，募資到帳后，已經(jīng)全部存放在募資重點賬戶中。企業(yè)連著承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司于2020年9月16日分別向工商銀行有限責任公司嘉興市支行、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司嘉興南湖分行、中信銀行銀行股份有限公司嘉興市支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務。
截止到2023年6月14日，我們公司有3個募集資金專戶、4個存定期帳戶，募資儲放情況如下：
企業(yè)：人民幣元
注：公司在2022年12月6日召開第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用閑置募集資金不得超過18,000萬余元（含18,000萬余元）用以臨時補充流動資金，用以與公司主要業(yè)務有關(guān)的項目，使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12月。企業(yè)具體用以臨時補充流動資金18,000萬余元。
三、此次結(jié)項的募投項目募集資金使用及結(jié)余狀況
公司本次結(jié)項的募投項目為“微棱鏡產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目”，截止到2023年6月14日，此次結(jié)項募投項目及“補充流動資金”募資實際使用和結(jié)余情況如下：
企業(yè)：萬余元
注1：企業(yè)將募資所產(chǎn)生的銀行存款利息和理財收益扣減匯款手續(xù)費后資產(chǎn)里的1,336.96萬元用于微棱鏡產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目；
注2：企業(yè)將募資所產(chǎn)生的銀行存款利息和理財收益扣減匯款手續(xù)費后資產(chǎn)里的39.83萬元用于“補充流動資金”；
注3：貸款利息及理財產(chǎn)品收益凈收益為總計接收到的銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費等凈收益及選購理財收益扣減有關(guān)服務費后凈收益；
注4：募集資金專戶賬戶余額以結(jié)項時募投項目專用賬戶賬戶余額為標準。
依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，單獨或是所有募投項目結(jié)束后，結(jié)余募資（包含利息費用）小于1000萬，能夠可免于執(zhí)行股東會決議程序流程，且不用獨董、職工監(jiān)事、承銷商或是獨立財務顧問發(fā)布確立同意意見。
四、此次一部分募投項目結(jié)項實際情況
“微棱鏡產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程項目”已基本建設完成，新項目已經(jīng)在近日做到預訂可使用狀態(tài)，達到結(jié)項標準，因而企業(yè)將這些募投項目開展結(jié)項，新項目服務承諾募資投資額應用結(jié)束，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。
因以上募投項目募資已經(jīng)全部按照計劃交付使用結(jié)束，為方便管理，公司將在以上募投項目結(jié)項以后將項目專用賬戶（開戶銀行：工商銀行有限責任公司嘉興秀洲分行，賬戶：1204068029200069890）及“補充流動資金”專用賬戶（開戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司嘉興市科技支行，賬戶：19380401040010001）開展銷戶，公司和承銷商、開戶行簽訂的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨著停止。
特此公告。
浙江省藍特光學有限責任公司股東會
2023年6月16日
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