公示送出去日期：2023年06月16日

1、公示基本資料

注：1、本基金為按時開放基金，本基金的封閉期為自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（包含該日），至一年后的相匹配日（如該日屬于非工作中日或日歷月度總結(jié)不會有該相匹配日期，則順延到下一工作中日）的前一日。本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程（紅利再投資以外），都不掛牌交易。本基金第一個封閉期為2022年06月20日至2023年06月19日。

2、此次開放期時間是在2023年06月20日至2023年06月30日。自2023年07月01日起，本基金進(jìn)到第二個封閉期，封閉期為2023年07月01日至2024年06月30日（如遇到節(jié)假日日，封閉期截止時間會以基金托管人到時候的公告為準(zhǔn)）。

2、日常認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時限

2.1對外開放日及對外開放時間

本基金在開放期限內(nèi)接受投資者的認(rèn)購、贖出和變換申請辦理。2023年06月20日為本基金的第一個運(yùn)行周期時間完成后的對外開放日開始日期。

2.2認(rèn)購、贖出逐漸日及業(yè)務(wù)查詢時長

依據(jù)《中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，本基金每一次開放期不得少于1個工作日日并且不超出20個工作日日。里加安盈一年定期開放式純債發(fā)起式證券基金此次的開放期為2023年06月20日至2023年06月30日。期內(nèi)本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出、變換或相關(guān)業(yè)務(wù)。實(shí)際辦理時限為對外開放期限內(nèi)上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

3、日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

認(rèn)購時，投資者通過一些銷售機(jī)構(gòu)每筆認(rèn)購最低總金額10.00元（含申購費(fèi)），增加申購單筆最少總金額10.00元（含申購費(fèi)）。根據(jù)本基金托管人電子器件自助交易系統(tǒng)軟件認(rèn)購，每一筆最少總金額10.00元（含申購費(fèi)），增加申購單筆最少總金額10.00元（含申購費(fèi)）。根據(jù)本基金托管人銷售銀行柜臺認(rèn)購，初次最少申購額度為10.00元（含申購費(fèi)），增加認(rèn)購的每筆最少總金額10.00元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最少申購額度及買賣極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。

3.2基金申購費(fèi)率

本基金申購費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等募資期內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。客戶可以數(shù)次認(rèn)購本基金，基金申購費(fèi)率按每一筆認(rèn)購申請辦理獨(dú)立測算。

本基金申購費(fèi)見下表：

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

本基金單一投資人擁有基金認(rèn)購占比可以達(dá)到或是超出50%，本基金不往投資者市場銷售。

4、日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

投資者可或者部分賣出股票市場份額。每筆賣出股票市場份額不能低于10.00份，基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)保存的基金認(rèn)購額度不夠10.00份，在贖出時要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)率見下表：

本基金贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時扣除。本基金對基金認(rèn)購不斷持有期小于7日的投資者收取贖回費(fèi)率，全額的記入基金資產(chǎn)。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

無。

5、日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價花費(fèi)組成。

5.1.2基金轉(zhuǎn)換只有在同樣收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)模式的基金認(rèn)購之間。即前面模式的基金認(rèn)購只有轉(zhuǎn)換成另一只基金的前面方式市場份額，后面模式的基金認(rèn)購只有轉(zhuǎn)換成另一只基金的最后端方式市場份額。投資人在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程時要確立標(biāo)識類型。

5.1.3轉(zhuǎn)走股票基金時，如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，扣除本基金的贖回費(fèi)。在其中贖回費(fèi)依照轉(zhuǎn)走基金的基金合同書、募集說明書（含升級）及最新有關(guān)公示合同約定的占比歸于基金資產(chǎn)，其他部分用于購買申請注冊評估費(fèi)等有關(guān)服務(wù)費(fèi)。

5.1.4轉(zhuǎn)到股票基金時，從申購費(fèi)低股票基金向申購費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時，每一次扣除認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)；從申購費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r花費(fèi)。

5.1.5本集團(tuán)旗下股票基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，最少變換申請辦理市場份額以各商品有關(guān)公告為準(zhǔn)。比如某筆變換申請辦理造成轉(zhuǎn)走基金單獨(dú)交易賬號的基金認(rèn)購賬戶余額低于股票基金最少保存賬戶余額限定，則轉(zhuǎn)走股票基金賬戶余額一部分基金認(rèn)購要被與此同時贖出。

5.1.6客戶可以進(jìn)行數(shù)次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每一筆申請辦理獨(dú)立測算。

5.1.7變換花費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn)，數(shù)值依照四舍五入方式，保存小數(shù)點(diǎn)后兩位。

5.1.8如遇到集團(tuán)旗下股票基金進(jìn)行基金申購費(fèi)率優(yōu)惠促銷（包含我們公司電子交易系統(tǒng)的利率優(yōu)惠促銷，公示含有特別提示除外），則基金轉(zhuǎn)換后的認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)依照特惠后費(fèi)率計算，但是對于根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易提及的基金轉(zhuǎn)換申請辦理，如我們公司未做特別提示，會以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

5.1.9如遇到基金申購費(fèi)率優(yōu)惠促銷，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)使用的組成也適用于上述情況標(biāo)準(zhǔn)，即基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價花費(fèi)組成。

5.1.10轉(zhuǎn)換公式以及測算

（1）股票基金轉(zhuǎn)走時贖回費(fèi)率計算：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走凈收益=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率

（2）股票基金轉(zhuǎn)到時認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)的測算：

測算退差價費(fèi)額度=（轉(zhuǎn)走市場份額-追加投資市場份額）×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)日份額凈值-（股票基金贖回費(fèi)率-追加投資市場份額贖回費(fèi)率）

認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)=Max{【測算退差價費(fèi)額度/（1+轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)率-【測算退差價費(fèi)額度/（1+轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率）】×轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)率，0}

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)率-認(rèn)購?fù)瞬顑r費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場份額=凈轉(zhuǎn)到額度÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

假如轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)可用固定成本時，則轉(zhuǎn)到基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)到股票基金固定不動申購費(fèi)。

假如轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)可用固定成本時，則轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金固定不動申購費(fèi)。

轉(zhuǎn)到市場份額依照四舍五入的辦法保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，所產(chǎn)生的偏差歸于基金資產(chǎn)。

5.1.11基金托管人能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》承諾的情形下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資者按時和經(jīng)常性地進(jìn)行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對基金投資者適當(dāng)調(diào)整基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

5.2.1本基金能夠和本管理員集團(tuán)旗下開通了變換業(yè)務(wù)基金轉(zhuǎn)換。

5.2.2開啟變換業(yè)務(wù)銷售機(jī)構(gòu)

基金轉(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)售賣的同一基金托管人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)注冊登記的股票基金。

本基金根據(jù)里加基金管理有限公司銷售銀行柜臺及網(wǎng)絡(luò)交易申請辦理。

別的銷售機(jī)構(gòu)如之后開啟本基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，我們公司可不會尤其公示，煩請廣大投資者關(guān)心各銷售機(jī)構(gòu)開啟以上業(yè)務(wù)流程的通知或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

5.2.3本集團(tuán)旗下股票基金的轉(zhuǎn)變交易規(guī)則以法律法規(guī)及基金托管人的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

6、基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1場內(nèi)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1銷售組織

里加基金管理有限公司銷售核心。

6.1.2場內(nèi)外非銷售組織

基金托管人可以根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和基金合同等要求，挑選別的滿足條件的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

6.2場地銷售機(jī)構(gòu)

無。

7、份額凈值公示的公布分配

在開放期限內(nèi)，基金托管人必須在不遲于每一個對外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對外開放日的份額凈值及基金份額累計凈值。

8、別的必須提醒的事宜

8.1認(rèn)購和贖出申請方法

投資者應(yīng)該根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的程序流程，在開放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢期限內(nèi)明確提出認(rèn)購或贖出申請。

投資人在認(rèn)購基金認(rèn)購時必須按照銷售機(jī)構(gòu)要求的形式備齊認(rèn)購資產(chǎn)，投資人在提交贖出申報時，務(wù)必有充足的基金認(rèn)購賬戶余額，不然所遞交的認(rèn)購、贖出申請辦理將因失效而不予以交易量。

投資人申請辦理認(rèn)購、贖出等服務(wù)時應(yīng)當(dāng)提交文件和辦理流程、辦理時限、解決標(biāo)準(zhǔn)在遵循基金合同和募集說明書要求前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

8.2認(rèn)購和提現(xiàn)的資金付款

投資者認(rèn)購基金認(rèn)購時，務(wù)必在規(guī)定的時間內(nèi)全額的交貨認(rèn)購賬款，投資者交貨認(rèn)購賬款，認(rèn)購創(chuàng)立；基金份額登記組織確定基金認(rèn)購時，認(rèn)購起效。

基金份額持有人提交贖出申請辦理，贖出創(chuàng)立；基金份額登記組織確定贖出時，贖出起效。投資人贖出申請辦理實(shí)施后，基金托管人將于T+7日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生巨額贖回或基金合同標(biāo)明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時，資金的結(jié)算方法參考基金合同相關(guān)協(xié)議解決。

遇交易中心或貿(mào)易市場數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業(yè)務(wù)流程處理程序，則贖出賬款劃付時長相對應(yīng)順延到該相關(guān)因素清除的后一個工作日。

8.3認(rèn)購和贖出申請辦理確認(rèn)

基金托管人要以對外開放日股票交易時間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購和贖出申請辦理的那天做為認(rèn)購或贖出申請辦理日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購站不住腳或失效，則認(rèn)購賬款本錢退給投資者。如有關(guān)法律法規(guī)及其證監(jiān)會另有約定，則依有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

基金代銷機(jī)構(gòu)對認(rèn)購、贖出辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)早已接受到認(rèn)購、贖出申請辦理。認(rèn)購與贖出確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對申請辦理確認(rèn)狀況，投資人需及時查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下、在沒有對基金份額持有人利益造成損失的情況下，對于該業(yè)務(wù)辦理時限、方法等標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整?；鹜泄苋诵柙谛乱?guī)開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定開展公示。

如有任何疑問，熱烈歡迎聯(lián)系我們：

客服中心手機(jī)：400-00-95526

官網(wǎng)：www.bobbns.com

風(fēng)險防范：

本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人于項(xiàng)目投資前仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等有關(guān)法律條文，挑選和自身風(fēng)險承受度相符的商品。

里加基金管理有限公司

2023年06月16日

里加頤瑾六個月按時對外開放純債

發(fā)起式證券基金分紅公告

公示送出去日期：2023年06月16日

1公示基本資料

注：截至利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日2023年06月08日里加頤瑾定開債卷C市場份額為0。

2與年底分紅有關(guān)的更多信息

注：針對沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為股票分紅。

3別的必須提醒的事宜

里加基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-00-95526（固話、手機(jī)均撥打）網(wǎng)址：http://www.bobbns.com/

風(fēng)險防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險或提升股票基金長期投資。股票基金的過去銷售業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險，煩請投資者仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》等有關(guān)法律條文，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險承受度相一致，獨(dú)立分辨基金投資使用價值，獨(dú)立進(jìn)行決策，自己承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險。

特此公告。

里加基金管理有限公司

2023年06月16日