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貴研鉑業(yè)股份有限公司關(guān)于注銷公司2022年配股發(fā)行募集資金專戶的公告
股票代碼：600459 股票簡稱：貴研鉑業(yè) 編號(hào)：臨2023-033
貴研鉑業(yè)股份有限公司關(guān)于注銷公司2022年配股發(fā)行募集資金專戶的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]2378號(hào)文核準(zhǔn)，貴研鉑業(yè)股份有限公司（以下簡稱“貴研鉑業(yè)”或“公司”）以2022年12月13日（股權(quán)登記日）收市股本總數(shù)591,156,780股為基數(shù)，按照每10股配3股的比例向股權(quán)登記日在冊(cè)的全體股東配售A股股份，配股價(jià)格為10.91元/股。本次配股發(fā)行實(shí)際配售股份數(shù)為169,910,810股，占本次可配售股份總數(shù)177,347,034股的95.81%。本次配股募集資金總額為1,853,726,937.10元，扣除發(fā)行費(fèi)用23,670,667.09元（不含增值稅）后的募集資金凈額為1,830,056,270.01元，配股募集資金已于2022年12月22日到位，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本次發(fā)行的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了XYZH/2022KMAA1B0021號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金管理情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定以及公司制定的《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。
2022年4月13日，公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及公司2021年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2022年配股相關(guān)事宜的預(yù)案》，公司根據(jù)會(huì)議決議設(shè)立了募集資金專戶。
2022年12月26日，公司與本次發(fā)行的保薦人廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦人”）及中國民生銀行股份有限公司昆明分行（以下簡稱“民生銀行”）簽署了《上市募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司在使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》和《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定執(zhí)行，不存在不履行義務(wù)的情形。
三、募集資金實(shí)際使用情況
（1）募集資金使用情況
本次配股募集資金總額為1,853,726,937.10元，扣除發(fā)行費(fèi)用23,670,667.09元（不含增值稅）后的募集資金凈額為1,830,056,270.01元，配股募集資金已于2022年12月22日到位。
截至2023年6月13日，公司累計(jì)使用募集資金1,827,125,396.56元，其中用于償還銀行貸款600,000,000元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金1,227,125,396.56元。
（2）募集資金節(jié)余情況
截至2023年 6月 13 日，本次配股發(fā)行募集資金節(jié)余情況如下：
金額單位：人民幣元
■
截至2023年6月13日，募集資金賬戶余額為8,150,197.86元，系募集資金賬戶節(jié)余資金和利息收入。
四、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及募集資金賬戶銷戶情況
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益，公司將上述募投項(xiàng)目節(jié)余資金8,150,197.86 元（含截至賬戶注銷日利息收入凈額）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和《貴研鉑業(yè)募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的配股發(fā)行節(jié)余募集資金金額（包括利息收入）低于募集資金凈額5%，無須提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
上述節(jié)余資金余額8,150,197.86 元已全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，公司對(duì)上述募集資金賬戶已完成注銷手續(xù)。上述賬戶注銷后，公司與廣發(fā)證券、民生銀行簽署的《貴研鉑業(yè)股份有限公司配股募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之失效。
特此公告。
貴研鉑業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月15日
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