資訊頻道
華夏基金管理有限公司關于旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告
華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了江蘇新日電動車股份有限公司（證券簡稱：新日股份，代碼：603787）非公開發(fā)行A股股票的認購。根據中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資新日股份本次非公開發(fā)行A股股票的相關信息公告如下：
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注：基金資產凈值、賬面價值為2023年6月13日數(shù)據。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年六月十五日
華夏鼎康債券型證券投資基金
第十三次分紅公告
公告送出日期：2023年6月15日
1.公告基本信息
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注：根據《華夏鼎康債券型證券投資基金基金合同》約定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2.與分紅相關的其他信息
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注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年6月20日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
3.1權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2投資者通過任一銷售機構按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構其他交易賬戶或其他銷售機構基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機構交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務申請。
3.3投資者可通過本公司網站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.4投資者可登錄本公司網站查詢本基金銷售機構相關信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年六月十五日
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