根據(jù)交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）簽署的銷售協(xié)議，本公司自2023年06月15日起增加國泰君安作為旗下基金的銷售機構(gòu)。

一、適用基金范圍

■

注：在遵守基金合同及招募說明書的前提下，銷售機構(gòu)辦理各項基金銷售業(yè)務(wù)的具體時間、流程、業(yè)務(wù)類型及費率優(yōu)惠活動的具體內(nèi)容（如有）以銷售機構(gòu)及網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準。

二、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

1、國泰君安證券股份有限公司

客戶服務(wù)電話：95521 / 4008888666

網(wǎng)址：www.gtja.com

2、交銀施羅德基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000

網(wǎng)址：www.fund001.com

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

2023年06月15日

交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于

增加珠海盈米基金銷售有限公司

為旗下基金銷售機構(gòu)的公告

根據(jù)交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與珠海盈米基金銷售有限公司（以下簡稱“盈米基金”）簽署的銷售協(xié)議，本公司自2023年6月15日起增加盈米基金作為旗下基金的銷售機構(gòu)。

一、適用基金范圍

■

注： 在遵守基金合同及招募說明書的前提下，銷售機構(gòu)辦理各項基金銷售業(yè)務(wù)的具體時間、流程、業(yè)務(wù)類型及費率優(yōu)惠活動的具體內(nèi)容（如有）以銷售機構(gòu)及網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準。

二、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

1、珠海盈米基金銷售有限公司

客戶服務(wù)電話：（020）89629066

網(wǎng)址：www.yingmi.com

2、交銀施羅德基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000

網(wǎng)址：www.fund001.com

風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二〇二三年六月十五日

交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于

交銀施羅德穩(wěn)安90天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、

定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2023年6月15日

1.公告基本信息

■

注：1、本基金每份基金份額的最短持有期限為90天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，自最短持有期限屆滿日起（含該日）可贖回。即：自基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）起的第90天起（含當日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回申請。本基金認購份額的贖回申請起始日為2023年7月24日。

2、本基金銷售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人（以下合稱“投資人”或“投資者”）。

本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。

機構(gòu)投資者（含公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品）僅可通過本基金管理人直銷柜臺辦理申購等相關(guān)業(yè)務(wù)，若機構(gòu)投資者通過非本基金管理人直銷柜臺申購本基金，則本基金管理人有權(quán)拒絕該筆申請。未來本基金可根據(jù)實際情況在非本基金管理人直銷柜臺向機構(gòu)投資者銷售。

基金管理人有權(quán)對某類或某只資產(chǎn)管理產(chǎn)品持有本基金的金額或份額數(shù)量進行限制并有權(quán)拒絕其全部或部分申購申請，具體以基金管理人認定為準。

公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及金融機構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認定為準。

3、定期定額投資是指投資人可通過向相關(guān)銷售機構(gòu)提交申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構(gòu)在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動扣款并于每期約定的申購日提交基金的申購申請。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

2.日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，但對于每份基金份額，基金份額持有人僅可在該份額最短持有期限屆滿日起（含該日）申請贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。定期定額投資業(yè)務(wù)的申請受理時間與本基金管理人管理的基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。

由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

直銷機構(gòu)首次申購的最低金額為單筆100萬元，追加申購的最低金額為單筆10萬元；已在直銷機構(gòu)有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺（網(wǎng)站及手機APP，下同）辦理基金申購業(yè)務(wù)的不受直銷機構(gòu)單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆1元。本基金直銷機構(gòu)單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他銷售機構(gòu)接受申購申請的最低金額為單筆1元，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。

本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人和公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購的金額以及最低基金份額余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。投資人申購A類基金份額在申購時支付申購費用；申購C類基金份額不支付申購費用，并從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。

A類基金份額的申購費用由A類基金份額申購人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用。

投資人可以多次申購本基金，申購費用按每筆申購申請單獨計算。

本基金A類基金份額（非養(yǎng)老金客戶）的申購費率如下：

■

持有A類基金份額的投資人因紅利自動再投資而產(chǎn)生的A類基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。

本基金自2023年6月19日起，對通過基金管理人直銷柜臺申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：

1）全國社會保障基金；

2）可以投資基金的地方社會保障基金；

3）企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；

4）企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；

5）企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。

如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。

通過基金管理人直銷柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶特定申購費率如下表：

■

3.3其他與申購相關(guān)的事項

1、通過本基金管理人直銷柜臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務(wù)的投資者，享受申購費率一折優(yōu)惠；對上述實施特定申購費率的養(yǎng)老金客戶而言，以其目前適用的特定申購費率和上述一般申購費率的一折優(yōu)惠中孰低者執(zhí)行。若享有折扣前的原申購費率為固定費用的，則按原固定費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。

2、通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理本基金A類基金份額申購業(yè)務(wù)的個人投資者享受申購費率優(yōu)惠，贖回費率標準不變。具體優(yōu)惠費率請參見本基金管理人網(wǎng)站列示的網(wǎng)上直銷交易平臺申購費率表或相關(guān)公告。

本基金管理人基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開通的銀行卡及各銀行卡交易金額限額請參閱本基金管理人網(wǎng)站。

本基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整上述交易費用和限額要求，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求提前進行公告。

3、有關(guān)上述費率優(yōu)惠活動的具體費率折扣及活動起止時間如有變化，敬請投資者留意本基金管理人的有關(guān)公告，屆時費率優(yōu)惠相關(guān)事項以最新公告為準。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

贖回的最低份額為1份基金份額，如果銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆贖回份額高于1份，以該銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。

本基金暫無最低保留余額限制。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整贖回的份額以及最低基金份額余額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費率

基金份額持有人持有的每份基金份額最短持有期限為90天，最短持有期限屆滿后，本基金不收取贖回費。其中，對于不受最短持有期限制的紅利再投資所得基金份額，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費，并全額計入基金財產(chǎn)。

5.定期定額投資業(yè)務(wù)

5.1. 申請方式

凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資人須首先開立開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

投資人開立基金賬戶后即可攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證到銷售機構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點柜臺或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

5.2 申購日期

投資人應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期申購日期，若遇非工作日則實際申購申請日順延至下一個工作日（若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購的情形則遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進行處理），申購以實際提交申購申請日基金份額凈值為基準進行計算。

5.3 扣款金額

投資人遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每期固定扣款金額，通過各銷售機構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)每月扣款金額最低不少于人民幣1元（含1元），扣款金額最小單位可保留到分。若銷售機構(gòu)定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每月固定扣款金額的最低限額高于1元，則投資人在相應(yīng)銷售機構(gòu)辦理本基金管理人旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)時，以該銷售機構(gòu)規(guī)定的每月固定扣款金額最低限額為準。

本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對上述單筆申購的金額限制進行調(diào)整，并進行公告。

5.4 扣款方式

銷售機構(gòu)將按照投資人申請時所約定的每期申購日、扣款金額提交申購申請。具體扣款方式遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日提交申購申請，若出現(xiàn)順延導(dǎo)致跨月申購的情形則遵循銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則進行處理；

投資人須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

投資人扣款賬戶余額不足會導(dǎo)致當月申購不成功，請投資人于每月申購日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請的成功受理。

5.5 申購費率

定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。

個人投資者通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)享受基金份額申購費率優(yōu)惠，具體的費率優(yōu)惠情況請參閱本基金管理人網(wǎng)站。

本基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定對上述費率進行調(diào)整，屆時將另行公告。其它銷售機構(gòu)關(guān)于定期定額投資業(yè)務(wù)的費率優(yōu)惠活動以該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和公告為準。

5.6 交易確認

本基金的注冊登記機構(gòu)以基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)，基金份額確認查詢起始日為T+2工作日，投資人可于T＋2工作日（含該日）起查詢申購確認情況。

5.7 變更和終止

投資人變更每期扣款金額、申購日、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理事宜遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

投資人終止本定期定額投資業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或按銷售機構(gòu)提供的其他方式申請辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理事宜遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

定期定額投資業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

5.8 業(yè)務(wù)咨詢

投資人可撥打本基金管理人或各銷售機構(gòu)的電話、登錄本基金管理人網(wǎng)站或至銷售機構(gòu)下屬各銷售網(wǎng)點進行咨詢。

6. 基金銷售機構(gòu)

6.1 場外銷售機構(gòu)

6.1.1 直銷機構(gòu)

本基金直銷機構(gòu)為本基金管理人以及本基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺。

機構(gòu)名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）

辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號國金中心二期21-22樓

法定代表人：阮紅

電話：021-61055724

傳真：021-61055054

聯(lián)系人：傅鯨

客戶服務(wù)電話：400-700-5000（免長途話費），（021）61055000

網(wǎng)址：www.fund001.com

個人投資者可以通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的申購、贖回和定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細則請參閱本基金管理人網(wǎng)站。

網(wǎng)上直銷交易平臺網(wǎng)址：www.fund001.com。

6.1.2 場外非直銷機構(gòu)

6.1.2.1辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并及時公告。上述場外銷售機構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見銷售機構(gòu)的網(wǎng)站。

6.1.2.3辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的場外非直銷機構(gòu)

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司。

投資人可通過上述銷售機構(gòu)辦理基金的申購及定期定額投資業(yè)務(wù)。上述場外銷售機構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見銷售機構(gòu)的網(wǎng)站。

6.2場內(nèi)銷售機構(gòu)

本基金暫不開通場內(nèi)銷售業(yè)務(wù)。

7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2023年6月19日始，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、銷售機構(gòu)以及其他媒介，分別披露開放日的A類基金份額和C類基金份額所對應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資人留意。

8.其他需要提示的事項

8.1基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費率或調(diào)整收費方式，基金管理人應(yīng)于新的費率或收費方式開始實施日前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

8.2銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)的具體時間、流程以銷售機構(gòu)及網(wǎng)點的安排和規(guī)定為準。

8.3如本基金參加銷售機構(gòu)開展的相關(guān)申購（定期定額投資）費率優(yōu)惠活動，敬請投資人留意銷售機構(gòu)的有關(guān)公告。

8.4未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，及希望了解其它有關(guān)信息的投資人，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.fund001.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話400-700-5000（免長途話費），（021）61055000進行查詢。

8.5為確保投資人能夠及時準確地收到對賬單，請投資人注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶網(wǎng)點更正相關(guān)資料或致電本基金管理人客戶服務(wù)中心（400-700-5000，021-61055000）。

8.6投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2023年3月24日在本公司網(wǎng)站（www.fund001.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交銀施羅德穩(wěn)安90天持有期債券型證券投資基金基金合同和招募說明書。

8.7就已開通申購、贖回業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺辦理開戶當日即可申請開通定期定額申購、定期定額贖回等各項業(yè)務(wù)。具體就本公司旗下各基金的業(yè)務(wù)開通狀態(tài)請詳閱本公司網(wǎng)站。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站查閱《交銀施羅德基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，了解本公司更多網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)規(guī)則及功能。

風險提示：

本基金每份基金份額的最短持有期限為90天，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回，自最短持有期限屆滿日起（含該日）可贖回。即：自基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）起的第90天起（含該日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回申請。對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后90天內(nèi)無法贖回的風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關(guān)法律文件以及關(guān)注本基金的特有風險，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。