公告送出日期：2023年6月15日

1.公告基本信息

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注：本次僅開放日常申購、定期定額投資業(yè)務(wù)，贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)具體開放時(shí)間將另行公告。

2.日常申購（含定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

（1）渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）在開放日辦理基金份額的申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或《渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的規(guī)定公告暫停申購時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購價(jià)格為下一開放日相應(yīng)類別基金份額申購的價(jià)格。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

在本基金直銷渠道進(jìn)行申購時(shí)，每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），每筆追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。其他銷售機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)，但不得低于上述最低申購金額。

如本基金單一投資人累計(jì)申購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對該投資人的申購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購申請。

當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費(fèi)率

本基金申購費(fèi)在投資人申購A類基金份額時(shí)收取。申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額在申購時(shí)不收取申購費(fèi)用。本基金A類基金份額所適用的申購費(fèi)率如下所示：

3.2.1前端收費(fèi)

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（1）申購單位M的單位為人民幣元。

（2）投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購A類基金份額，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

3.2.2后端收費(fèi)

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3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

（1）“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請當(dāng)日的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請。

（3）當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。

（4）申購份額的計(jì)算公式

1）申購A類基金份額

基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額，其中：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）

（注：對于適用固定金額申購費(fèi)的申購，凈申購金額=申購金額-固定申購費(fèi)金額）

申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額

（注：對于適用固定金額申購費(fèi)的申購，申購費(fèi)用=固定申購費(fèi)金額）

申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值

2）申購C類基金份額

申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值

申購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（5）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購申請的當(dāng)天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+3日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+4日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)本金將退還給投資人。

（6）投資人申購基金份額時(shí)，必須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購款項(xiàng)。投資人交付申購款項(xiàng)，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

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4.2贖回費(fèi)率

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4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

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5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

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5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

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6.定期定額投資業(yè)務(wù)

定期定額投資業(yè)務(wù)指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。

投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購及贖回業(yè)務(wù)。投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額投資每期最低扣款金額原則上不少于人民幣1元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，但不得低于1元。

定期定額投資業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。本基金不收取贖回費(fèi)，但每筆基金份額持有期滿一年后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

目前，投資者可通過本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況增加或者減少開通定期定額投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，并另行公告。敬請投資者留意。

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷服務(wù)

（1）直銷服務(wù)

名稱：渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號基金小鎮(zhèn)對沖基金中心506

直銷服務(wù)地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號

設(shè)立日期：2016年5月18日

法定代表人：齊朝暉

聯(lián)系人：譚如雁

電話：022-23861525

傳真：022-23861510

網(wǎng)址：https://www.bhhjamc.com

客服電話：4006511717

（2）網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

個人投資者屆時(shí)可登錄本公司網(wǎng)站（https://www.bhhjamc.com）辦理基金賬戶開立、基金申購贖回、信息查詢等業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。

7.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)

（1）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司

注冊地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室

辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號諾德大廈2層202室

法定代表人：樊懷東

聯(lián)系人：李鑫

電話：0411-39027830

網(wǎng)址：https://www.yibaijin.com

客服電話：400-0899-100

（2）上海利得基金銷售有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室

法定代表人：李興春

聯(lián)系人：伍豪

聯(lián)系電話：021-50585353

網(wǎng)址：https://www.leadfund.com.cn

客服電話：95376

（3）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司

注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室

辦公地址：上海市長寧區(qū)福泉北路518號8座3層

法定代表人：尹彬彬

聯(lián)系人：陳東

聯(lián)系電話：021-52822063

網(wǎng)址：https://www.66zichan.com/

客服電話：400-118-1188

（4）上?；匣痄N售有限公司

注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯(lián)系人：李關(guān)洲

電話：021-65370077

網(wǎng)站:www.jiyufund.com.cn

客服電話:400-820-5369

（5）寧波銀行股份有限公司

注冊地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號

法定代表人：陸華裕

聯(lián)系人：馬藝瑋

電話：021-23262715

網(wǎng)址：https://www.nbcb.com.cn/

客服電話：95574

（6）上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室

辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室

法定代表人：黃欣

聯(lián)系人：何源

聯(lián)系電話：17717506649

網(wǎng)址：www.zhongzhengfund.com

客服電話：400-6767-523

（7）泛華普益基金銷售有限公司

注冊地址：成都市成華區(qū)建設(shè)路9號高地中心1101室

辦公地址：成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座1201號

法定代表人：楊遠(yuǎn)芬

聯(lián)系人：周旋

聯(lián)系電話：020-28381666

網(wǎng)址：https://www.puyifund.com/

客服電話：400-080-3388

（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)南泉北路447號

法定代表人：王珺

聯(lián)系人：冷烽

電話：4000-766-123

網(wǎng)址：http://www.fund123.cn/

客服電話：95188-8

（9）上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財(cái)富大廈

法定代表人：其實(shí)

聯(lián)系人：潘世友

電話：021-54509977

網(wǎng)址：https://www.1234567.com.cn/

客服電話：95021、4001818188

（10）珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室

辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔樓8樓盈米基金

法定代表人：肖雯

聯(lián)系人：邱湘湘

聯(lián)系電話：020-89629011

網(wǎng)址：https://www.yingmi.cn/

客服電話：020-89629066

（11）奕豐基金銷售有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1703-04室

法定代表人：TEO WEE HOWE

聯(lián)系人：葉健

聯(lián)系電話：0755-89460507

網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn

客服電話：400-684-0500

（12）中信建投證券股份有限公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

辦公地址：北京東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座16層

法定代表人：王常青

聯(lián)系人：劉蕓

電話：010-85156310

網(wǎng)址：https://www.csc108.com

客服電話：4008-888-108

（13）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路118號24層2405、2406

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路118號24層2405、2406

法定代表人：胡雄征

聯(lián)系人：張得仙

電話：17610275787

網(wǎng)址：https://www.yixinfund.com/

客服電話：400-6099-200

（14）上海挖財(cái)基金銷售有限公司

注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號18層03單元

辦公地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號18層03單元

法定代表人：方磊

聯(lián)系人：毛善波

聯(lián)系電話：021-50810673

網(wǎng)址：https://wacaijijin.com/

客服電話：021-50810673

（15）渤海證券股份有限公司

注冊地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室

辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號

法定代表人：安志勇

聯(lián)系人：王星

電話：022-28451922

網(wǎng)址：http://www.ewww.com.cn/

客服電話：956066

（16）東海證券股份有限公司

注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號東海證券大廈

法定代表人：錢俊文

聯(lián)系人：王一彥

電話：021-20333333

網(wǎng)址：https://www.longone.com.cn/

客服電話：95531、400-8888-588

（17）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號院6號樓712室

辦公地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號院6號樓712室

法定代表人：梁蓉

聯(lián)系人：魏素清

電話：010-66154828-8048

網(wǎng)址：https://www.5irich.com

客服電話：010-66154828

（18）泰信財(cái)富基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路乙118號10層1206

法定代表人：彭浩

聯(lián)系人：孫小夢

聯(lián)系電話：18339217746

網(wǎng)址：https://www.taixincf.com/

客服電話：010-89180430

（19）深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室

辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室

法定代表人：薛峰

聯(lián)系人：龔江江

聯(lián)系電話：0755-33227950

網(wǎng)址：https://www.zlfund.cn/

客服電話：4006-788-887

（20）和耕傳承基金銷售有限公司

注冊地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號樓5樓503

辦公地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風(fēng)南路東康寧街北6號樓5樓503

法定代表人：溫麗燕

聯(lián)系人：胡明麗

聯(lián)系電話：13564448595

網(wǎng)址：https://www.hgccpb.com/

客服電話：4000-555-671

（21）蘇州銀行股份有限公司

注冊地址：中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號

辦公地址：江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號

法定代表人：崔慶軍

聯(lián)系人：吳駿

電話：0512-69868373

網(wǎng)址：http://www.suzhoubank.com/

客服電話：96067

（22）財(cái)咨道信息技術(shù)有限公司

注冊地址：遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601

辦公地址：遼寧省沈陽市渾南區(qū)白塔二南街18-2號B座601

法定代表人：朱榮暉

聯(lián)系人：龐文靜

電話：13918960890

網(wǎng)址：http://www.caizidao.com.cn/

客服電話：400-003-5811

（23）上海攀贏基金銷售有限公司

注冊地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈703室

法定代表人：鄭新林

聯(lián)系人：鄧琦

電話：021-68889082

網(wǎng)址：www.pytz.cn

客服電話：021-68889082

若增加或減少銷售機(jī)構(gòu)，本基金管理人將及時(shí)公告。敬請投資者留意。

7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

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8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

（1）在開始辦理基金份額申購后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日后的第三個工作日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的第三個工作日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對本基金開放日常申購（含定期定額投資）的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀2023年5月12日刊登在《上海證券報(bào)》上的《渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同及招募說明書提示性公告》、《渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要》和《渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告》，或登錄本基金管理人網(wǎng)站（https://www.bhhjamc.com）查閱相關(guān)資料。

（2）銷售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。

（3）投資人可以撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話（4006511717）垂詢相關(guān)事宜。

（4）本基金對于每份基金份額，最短持有期為一年（因紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致），最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能就該份額提出贖回申請，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以就該份額提出贖回申請。本基金合同生效后，對于投資者認(rèn)購所得的份額，本基金首個贖回起始日為2024年6月12日。

（5）對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或每份基金份額申購申請的確認(rèn)日（對申購份額而言），最短持有期到期日指最短持有期起始日起一年后的年度對應(yīng)日。

（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

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2023年6月15日