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杭州微光電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告
證券代碼：002801 證券簡稱：微光股份 公告編號(hào)：2023-021
杭州微光電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州微光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月15日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2022年8月2日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，總額不超過人民幣10億元，其中單筆購買委托理財(cái)產(chǎn)品金額不超過人民幣1億元，在此額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。公司及子公司可進(jìn)行的委托理財(cái)為委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資和管理或者購買相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的行為，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托公司信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司、基金公司及保險(xiǎn)公司發(fā)行的各類產(chǎn)品等。股東大會(huì)授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見2022年7月16日公司刊登于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚?022-035）。
一、理財(cái)產(chǎn)品到期情況
近日，公司及全資子公司杭州微光技術(shù)有限公司（以下簡稱“微光技術(shù)”）贖回部分使用閑置自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品，主要情況如下：
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二、購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
近日，公司及全資子公司微光技術(shù)使用部分閑置自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品情況公告如下：
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（一）鵬華中證國防交易型開放式指數(shù)證券投資基金
投資范圍及風(fēng)險(xiǎn)揭示見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站披露的《鵬華中證國防交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。
（二）中融-圓融1號(hào)集合資金信托計(jì)劃
1、投資范圍：信托資金投資于銀行存款、貨幣市場基金、債券基金、交易所及銀行間市場債券以及固定收益類產(chǎn)品（包括但不限于期限在1年以內(nèi)的債券逆回購、信托計(jì)劃或信托受益權(quán)、附加回購的債權(quán)或債權(quán)收益權(quán)及委托人認(rèn)可的其他固定收益類產(chǎn)品）等。
2、風(fēng)險(xiǎn)揭示：受托人在管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過程中可能面臨多種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、信托期限變更的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、保管人風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
（三）中融-匯聚金1號(hào)貨幣基金集合資金信托計(jì)劃
1、投資范圍：信托計(jì)劃資金投資于銀行存款、貨幣市場基金、債券基金、交易所及銀行間市場債券以及固定收益類產(chǎn)品（包括但不限于期限在1年以內(nèi)的逆回購及委托人認(rèn)可的其他固定收益類產(chǎn)品）等。
2、風(fēng)險(xiǎn)揭示：受托人在管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過程中可能面臨多種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、信托期限變更的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、保管人風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
三、理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
針對(duì)委托理財(cái)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，公司采取措施如下：
1、公司制定了《對(duì)外投資管理制度》《委托理財(cái)管理制度》等，對(duì)投資決策和審批程序，責(zé)任部門及責(zé)任人，信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告，實(shí)施、檢查和監(jiān)督等方面進(jìn)行了規(guī)定，規(guī)范公司的投資行為。
2、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門篩選理財(cái)產(chǎn)品，并做必要的盡職調(diào)查，董事長在投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部組織實(shí)施并及時(shí)分析和跟蹤所購買理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司及子公司選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
4、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)委托理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。
5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
6、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、對(duì)公司的影響
公司及子公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資的原則，繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，不影響公司及子公司的正常資金周轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度委托理財(cái)，可以提高公司及子公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及子公司和全體股東利益。
五、本公告日前購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況
截至本公告日，公司及子公司使用閑置自有資金購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品金額合計(jì)人民幣85,095.99萬元（含本次），未超過公司股東大會(huì)審議通過的投資額度及范圍。主要情況如下：
（一）本公告日前公司購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況：
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（二）本公告日前子公司微光技術(shù)購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況：
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（三）本公告日前子公司杭州微光創(chuàng)業(yè)投資有限公司購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況：
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六、備查文件
1、基金明細(xì)對(duì)賬單；
2、中融-圓融1號(hào)集合資金信托計(jì)劃之信托合同（00010732、00010755、00010761）及附件；
3、中融-匯聚金1號(hào)貨幣基金集合資金信托計(jì)劃資金信托合同及附件。
特此公告。
杭州微光電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十五日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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