證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2023-034號(hào)

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的公告

特 別 提 示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱： 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司、吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司、南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司。

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：

1．公司本次為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣40,350萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣265,148萬(wàn)元。

2．公司本次為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣88,900萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣6億元。

3．公司本次為吉林亞泰明城水泥有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣3億元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣4.16億元。

4．公司本次為吉林亞泰水泥有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣9,894萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣263,564.75萬(wàn)元。

5．公司本次為吉林亞泰建筑工程有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣4,000萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣 4,000萬(wàn)元。

6．公司本次為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣3,000萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣10,100萬(wàn)元。

7．公司本次為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保金額為人民幣3,000萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣3,000萬(wàn)元。

8．公司本次為南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣8,785.5萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣8,785.5萬(wàn)元。

9．公司本次為吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司提供擔(dān)保金額為人民幣800萬(wàn)元；截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣17,800萬(wàn)元。

● 上述擔(dān)保無(wú)反擔(dān)保。

● 公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保情況概述

根據(jù)所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司使用公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的綜合授信額度32,350萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，其他自然人股東持有其23.69%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司使用公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的綜合授信額度78,900萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其9.20%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林亞泰明城水泥有限公司使用公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的綜合授信額度3億元提供連帶責(zé)任保證，CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的綜合授信敞口9,894萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰建筑工程有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)商銀行股份有限公司會(huì)展中心支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 4,000萬(wàn)元展期提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司在長(zhǎng)春農(nóng)商銀行股份有限公司會(huì)展中心支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 3,000 萬(wàn)元展期提供連帶責(zé)任保證；同意公司及吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款3,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，其他自然人股東間接持有其23.69%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京江北新區(qū)分行申請(qǐng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款8,785.5萬(wàn)元展期提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的綜合授信額度不超過(guò)1億元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司2.5億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其9.20%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的綜合授信額度不超過(guò)8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司1,785萬(wàn)股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，其他自然人股東持有其23.69%股權(quán)，未提供擔(dān)保；同意繼續(xù)為吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款額度不超過(guò)800萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證。

上述擔(dān)保已經(jīng)公司2023年第六次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司

注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)

法定代表人： 仇健

經(jīng)營(yíng)范圍：藥品零售、生活美容服務(wù)、中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股權(quán) ，其他自然人股東持有其23.69%股權(quán)

截止 2022年12月31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為5,691,682,581.72元，總負(fù)債為5,112,268,908.89元，凈資產(chǎn)為579,413,672.83元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,515,335,221.50元，凈利潤(rùn) -69,303,375.62元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)為5,671,048,446.46元，總負(fù)債為5,093,984,821.80元，凈資產(chǎn)為577,063,624.66元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入416,238,440.92元，凈利潤(rùn)-2,350,048.17元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

2、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司

注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)

法定代表人： 陳波

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售預(yù)拌混凝土、混凝土構(gòu)件等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股權(quán)，本公司控股子公司亞泰建材集團(tuán)有限公司持有其33.69%股權(quán)、吉林亞泰水泥有限公司持有其 1.70%股權(quán)

截止 2022年12月31日，亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司總資產(chǎn)為3,105,890,140.24 元，總負(fù)債為2,646,845,824.72元，凈資產(chǎn)為459,044,315.52元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入561,126,769.70元，凈利潤(rùn)-87,809,184.30元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司總資產(chǎn)為3,086,561,588.36元，總負(fù)債為2,667,711,678.90元，凈資產(chǎn)為418,849,909.46元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60,399,875.30元，凈利潤(rùn)-40,194,406.06元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

3、吉林亞泰明城水泥有限公司

注冊(cè)地：吉林省磐石市明城鎮(zhèn)

法定代表人：陳波

經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、水泥制品、石灰石購(gòu)銷、水泥混凝土等

與本公司關(guān)系：為本公司的控股子公司，本公司間接控股其74%股權(quán) ，CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)

截止 2022年 12 月 31 日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為 2,651,668,531.90元 ， 總 負(fù) 債 為1,685,602,477.02元 ， 凈 資 產(chǎn) 為 966,066,054.88元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入554,611,141.84元，凈利潤(rùn) -223,441,309.56元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止 2023 年 3月 31 日，吉林亞泰明城水泥有限公司總資產(chǎn)為2,697,878,999.37元，總負(fù)債為 1,760,169,520.29元，凈資產(chǎn)為937,709,479.08元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,675,259.69元，凈利潤(rùn)-28,356,575.80元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

4、吉林亞泰水泥有限公司

注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)

法定代表人：翟懷宇

經(jīng)營(yíng)范圍：水泥制品制造；水泥制品銷售等

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司亞泰建材集團(tuán)有限公司的全資子公司，本公司間接控股其 74%股權(quán) ，CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司（荷蘭）間接持有其26%股權(quán)

截止 2022年12月31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為6,143,378,829.84元，總負(fù)債為3,901,700,460.92元，凈資產(chǎn)為2,241,678,368.92元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,454,696,882.29元，凈利潤(rùn)-69,892,404.66元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰水泥有限公司總資產(chǎn)為5,493,249,696.42元，總負(fù)債為3,296,420,807.18元，凈資產(chǎn)為2,196,828,889.24元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88,379,422.11 元，凈利潤(rùn)-44,849,479.68元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

5、吉林亞泰建筑工程有限公司

注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)

法定代表人：司洪澤

經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林亞泰建筑工程有限公司總資產(chǎn)為3,136,650,443.32元，總負(fù)債為2,251,894,850.09元，凈資產(chǎn)為884,755,593.23元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入952,413,373.99元，凈利潤(rùn)6,308,530.11元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰建筑工程有限公司總資產(chǎn)為3,050,292,031.82元，總負(fù)債為2,161,655,002.43元，凈資產(chǎn)為888,637,029.39元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130,186,591.94元，凈利潤(rùn)3,881,436.16元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

6、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司

注冊(cè)地：吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)

法定代表人：司洪澤

經(jīng)營(yíng)范圍：建筑工程的室內(nèi)外裝修、機(jī)電安裝工程施工等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總資產(chǎn)為299,029,817.19元，總負(fù)債為245,411,869.18元，凈資產(chǎn)為53,617,948.01元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99,829,301.54元，凈利潤(rùn)

-7,403,511.19元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司總資產(chǎn)為299,003,896.69元，總負(fù)債為247,293,232.59元，凈資產(chǎn)為51,710,664.10元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,328,158.26 元，凈利潤(rùn)-1,907,283.91元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

7、吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地：吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市

法定代表人：仇健

經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品的零售等

與本公司關(guān)系：為本公司控股子公司吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司的全資子公司，本公司間接控股其 76.31%股權(quán) ，其他自然人股東間接持有其23.69%股權(quán)

截止 2022年12月31日，吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為21,078,295.28元，總負(fù)債為12,805,709.38元，凈資產(chǎn)為8,272,585.90元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31,734,655.02元，凈利潤(rùn)336,257.08元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司總資產(chǎn)為20,840,693.00元，總負(fù)債為12,491,879.12元，凈資產(chǎn)為8,348,813.88元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7,426,568.46元，凈利潤(rùn)76,227.98元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

8、南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地：南京市六合區(qū)

法定代表人：葉雪山

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房屋租賃等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)為525,856,591.52元，總負(fù)債為478,653,920.06元，凈資產(chǎn)為47,202,671.46元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-4,493,006.46元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總資產(chǎn)為528,214,730.08元，總負(fù)債為481,899,134.49元，凈資產(chǎn)為46,315,595.59元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元，凈利潤(rùn)-887,075.87元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

9、吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司

注冊(cè)地：吉林省和龍市

法定代表人：馮偉杰

經(jīng)營(yíng)范圍：藥品批發(fā)、生產(chǎn)、零售等

與本公司關(guān)系：為本公司的全資子公司

截止 2022年12月31日，吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司總資產(chǎn)為264,002,502.82元，總負(fù)債為171,038,189.80元，凈資產(chǎn)為92,964,313.02元，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入102,266,186.52元，凈利潤(rùn)

-7,582,119.53元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截止2023年3月 31日，吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司總資產(chǎn)為263,490,649.57元，總負(fù)債為171,950,063.98元，凈資產(chǎn)為91,540,585.59元，2023年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29,989,205.77元，凈利潤(rùn)-1,423,727.43元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

被擔(dān)保人的具體情況詳見(jiàn)下表：

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別使用公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的綜合授信額度32,350萬(wàn)元、78,900萬(wàn)元、3億元提供連帶責(zé)任保證，授信期限1年。

2、公司繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的綜合授信敞口9,894萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，授信期限1年。

3、吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司分別在長(zhǎng)春農(nóng)商銀行股份有限公司會(huì)展中心支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 4,000萬(wàn)元、3,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，借款期限1年。

4、公司及吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款3,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，借款期限6個(gè)月。

5、公司繼續(xù)為南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京江北新區(qū)分行申請(qǐng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款8,785.5萬(wàn)元展期提供連帶責(zé)任保證，貸款展期4個(gè)月。

6、公司繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的綜合授信額度不超過(guò)1億元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司2.5億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，授信期限以具體簽訂合同為準(zhǔn)。

7、公司繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的綜合授信額度不超過(guò)8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司1,785萬(wàn)股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，授信期限1年。

8、公司繼續(xù)為吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款額度不超過(guò)800萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，借款期限1年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

上述擔(dān)保系為滿足所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擁有被擔(dān)保人的控制權(quán)，被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表的所屬公司，具備償還債務(wù)能力。CRH中國(guó)東北水泥投資有限公司（荷蘭）注冊(cè)地址在荷蘭，難以辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)，因此未提供擔(dān)保；其余股東持股分散，因此未提供擔(dān)保。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

出席公司2023年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的全體董事一致通過(guò)上述擔(dān)保議案。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期對(duì)外擔(dān)保

上述擔(dān)保生效后，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額累計(jì)為1,030,426.97萬(wàn)元，占公司 2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.09%。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二O二三年六月十五日

證券代碼：600881 證券簡(jiǎn)稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2023-033號(hào)

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

2023年第六次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

特 別 提 示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2023年6月12日發(fā)給各位董事，本次會(huì)議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事15名，實(shí)際參加表決董事15名，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了關(guān)于公司申請(qǐng)融資的議案。

鑒于公司部分綜合授信及流動(dòng)資金借款即將到期，同意公司繼續(xù)在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)綜合授信并調(diào)整為264,100萬(wàn)元，期限1年；同意公司繼續(xù)在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春二道支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款16.8億元，期限不超過(guò)2年（含2年）；同意公司繼續(xù)在東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司分別申請(qǐng)委托借款 1.3 億元、2 億元，期限6個(gè)月，由吉林亞泰富苑購(gòu)物中心有限公司和吉林亞泰水泥有限公司提供連帶責(zé)任保證，并以吉林亞泰水泥有限公司名下的 2 處石灰石礦采礦權(quán)及對(duì)應(yīng)的 5 宗土地使用權(quán)和吉林亞泰明城水泥有限公司名下2套熟料生產(chǎn)線設(shè)備提供抵押擔(dān)保；同意公司繼續(xù)在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)11.4954億元，期限1年，以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司10億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，并由亞泰建材集團(tuán)有限公司和吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司作為保證人，對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)了關(guān)于為所屬子公司融資提供擔(dān)保的議案。

根據(jù)所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要，同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司分別使用公司在吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的綜合授信額度32,350萬(wàn)元、78,900萬(wàn)元、3億元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的綜合授信敞口9,894萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰超市有限公司繼續(xù)為吉林亞泰建筑工程有限公司、吉林亞泰恒大裝飾工程有限公司分別在長(zhǎng)春農(nóng)商銀行股份有限公司會(huì)展中心支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 4,000萬(wàn)元、3,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；同意公司及吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司、吉林省東北亞藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團(tuán)圖們水泥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司為吉林大藥房（延邊）藥業(yè)有限責(zé)任公司在延邊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款3,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為南京吉盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南京江北新區(qū)分行申請(qǐng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款8,785.5萬(wàn)元展期提供連帶責(zé)任保證；同意繼續(xù)為亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的綜合授信額度不超過(guò)1億元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的亞泰建材集團(tuán)有限公司2.5億股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)；同意繼續(xù)為吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的綜合授信額度不超過(guò)8,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，并以公司持有的吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司1,785萬(wàn)股股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)；同意繼續(xù)為吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款額度不超過(guò)800萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證，保證范圍、保證方式、保證期間等以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

上述擔(dān)保生效后，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保金額累計(jì)為1,030,426.97萬(wàn)元，占公司 2022年12月31日經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.09%。上述擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票15票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二O二三年六月十五日