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五洲特種紙業(yè)集團有限公司關(guān)于對外擔(dān)保進展的公告
證券代碼：605007 證券簡稱：五洲特紙 公告編號： 2023-053
債券代碼：111002 債券簡稱:特紙轉(zhuǎn)債
五洲特種紙業(yè)集團有限公司
對外擔(dān)保進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱:五洲特種紙業(yè)(江西)有限公司(以下簡稱“五洲特種紙業(yè)(江西)”)
● 擔(dān)保及金額：五洲特種紙業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）
本次為五洲特紙(江西)提供10000萬元最高擔(dān)保
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保
● 逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：無逾期擔(dān)保
一、擔(dān)保概述
（1）擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年4月20日召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，2023年5月12日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計2023年擔(dān)保額度的議案》。同意全資子公司在合并報表范圍內(nèi)為全資子公司提供的擔(dān)保金額不超過4萬元（不包括2022年年度股東大會前實施的擔(dān)保），但不限于信用擔(dān)保（包括一般擔(dān)保、連帶責(zé)任擔(dān)保等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、融資租賃或多種擔(dān)保方式的結(jié)合。具體內(nèi)容見2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）《關(guān)于預(yù)計2023年擔(dān)保額度的公告》(公告號:2023-036)。
(二)保證基本情況
2022年4月13日，公司與寧波銀行有限公司衢州分行(以下簡稱“寧波銀行”)簽訂最高擔(dān)保合同，為五洲特紙(江西)與寧波銀行的信貸業(yè)務(wù)提供不超過1萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。具體內(nèi)容見2022年4月15日上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《對外擔(dān)保進展公告》(公告號:2022-017)。2023年6月14日，公司與寧波銀行簽訂《最高擔(dān)保合同補充協(xié)議》，為五洲特紙(江西)和寧波銀行新增信貸業(yè)務(wù)提供不超過1萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保金額和2023年累計擔(dān)保金額未超過股東大會批準(zhǔn)的金額范圍。
二是被擔(dān)保人的基本情況
(一)五洲特紙(江西)
統(tǒng)一社會信用代碼：913604290947
成立日期：2014年5月15日
注冊地點：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)
法定代表人：趙磊
注冊資本：11000萬元
經(jīng)營范圍：紙漿、紙漿、機制紙的生產(chǎn)和銷售；紙加工和紙制品的生產(chǎn)和銷售；PE膜加工和銷售；熱電聯(lián)合生產(chǎn)及其產(chǎn)品的銷售。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）
截至2022年12月31日(經(jīng)審計)，總資產(chǎn)382、982.47萬元，總負(fù)債262、55.21萬元，凈資產(chǎn)120、427.25萬元。2022年1月至12月，營業(yè)收入361、210.68萬元，凈利潤5、511.53萬元。
與公司的關(guān)系:五洲特紙(江西)是公司的全資子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)五洲特紙(江西)
1、寧波銀行
(1)擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保；
(2)擔(dān)保主債權(quán)最高余額:2萬元(含本次新增1萬元)；
(3)補充協(xié)議內(nèi)容:鑒于2022年4月13日雙方簽訂的編號為09200BY22BGJM1D的最高擔(dān)保合同，原合同附屬條款第三條“最高債權(quán)限額為等值人民幣(大寫)1億元”，新增1億元，改為“最高債權(quán)限額為等值人民幣(大寫)2億元”。除上述內(nèi)容外，原合同其他條款繼續(xù)有效。
(4)保證期:主合同項下被保證人債務(wù)到期日起兩年。
四、對外擔(dān)保金額累計及逾期擔(dān)保金額
截至2023年6月13日，公司及全資子公司對外擔(dān)保余額為217549.47萬元，占公司最近一期母公司股東凈資產(chǎn)的98.74%。截至本公告披露之日，公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
五洲特種紙業(yè)集團有限公司董事會
2023年6月15日
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