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中國外運(yùn)股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人為上海中外運(yùn)國際物流有限公司（簡稱：上海國際物流），為中國外運(yùn)股份有限公司（簡稱：公司或本公司）的間接全資子公司。
● 擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次向上海國際物流切分授信額度4,074.40萬元人民幣，即本次擔(dān)?？偨痤~為4,074.40萬元人民幣。本次擔(dān)保前，公司對(duì)上海國際物流提供的擔(dān)保余額為0元人民幣。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
● 截至本公告日，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司下屬子公司的日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司于2023年6月14日向中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）出具了《確認(rèn)函》。根據(jù)公司與中國銀行簽署的《授信額度協(xié)議》，確認(rèn)向上海國際物流切分授信額度4,074.40萬元人民幣，并確認(rèn)因上海國際物流使用上述授信額度而發(fā)生的債務(wù)，全部納入公司已經(jīng)或?qū)⒁c中國銀行簽署的《最高額保證合同》《授信額度安排與切分申請書》或其他擔(dān)保合同/條款的擔(dān)保范圍，由公司提供擔(dān)保；公司本次為上海國際物流提供擔(dān)保的擔(dān)保期限與其切分使用的授信額度使用期限相同，為自中國銀行向上海國際物流提供授信額度生效日起至2023年10月30日。
根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及2022年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)情況的議案》，同意本公司為全資子公司上海國際物流提供擔(dān)保，有效期至公司下一年度股東大會(huì)通過新的擔(dān)保計(jì)劃之日止。具體詳見公司于2023年4月21日披露的《中國外運(yùn)股份有限公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
二、被擔(dān)保人基本情況
1.公司名稱：上海中外運(yùn)國際物流有限公司
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000MA1H3JUT0E
3.成立時(shí)間：2021年2月18日
4.注冊地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路188號(hào)A-522室
5.主要辦公地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)白薇路33弄5號(hào)103室
6.法定代表人：周建寧
7.注冊資本：20,000萬元人民幣
8.經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：國際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；機(jī)械設(shè)備租賃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
9.財(cái)務(wù)指標(biāo)（合并口徑）：
單位：人民幣 元
注：上海國際物流目前還在工程建設(shè)中，尚未產(chǎn)生營業(yè)收入；凈利潤主要是存款利息收益。截至2023年5月31日，上海國際物流的資產(chǎn)負(fù)債率為5.41%。
10.股權(quán)關(guān)系：本公司下屬全資子公司中外運(yùn)物流投資控股有限公司持股100%，為本公司間接全資子公司。
11.上海國際物流不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)。
三、擔(dān)保合同主要內(nèi)容
公司本次提供擔(dān)保的范圍和方式：為上海國際物流因使用相關(guān)授信額度而發(fā)生的全部債務(wù)（即4,074.40萬元人民幣）提供連帶責(zé)任保證。
公司本次提供擔(dān)保的期限：中國銀行向上海國際物流提供授信額度生效日起至2023年10月30日。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次為上海國際物流提供擔(dān)保主要為滿足其日常經(jīng)營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，有利于本公司整體利益；擔(dān)保金額符合上海國際物流的實(shí)際發(fā)展需要。上海國際物流為本公司的間接全資子公司，本公司能夠及時(shí)掌握其日常經(jīng)營活動(dòng)、資信狀況、現(xiàn)金流向及財(cái)務(wù)變化等情況，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。綜上，本次擔(dān)保不存在損害本公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。
五、董事會(huì)意見
本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2022年度股東大會(huì)審議通過。公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保事項(xiàng)在審批程序上符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，被擔(dān)保人為公司的間接全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東特別是中小股東的利益。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，本次擔(dān)保事項(xiàng)后，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~約118.74億元人民幣、公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~約65.53億元人民幣、公司對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)?？傤~約8.46億元人民幣，上述數(shù)額分別約占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為32.21%、17.77%及2.29%。除上述有金額的擔(dān)保外，公司及控股子公司還為全資子公司的倉庫租賃等相關(guān)業(yè)務(wù)提供無固定金額的經(jīng)營類擔(dān)保；為全資子公司的期貨業(yè)務(wù)提供無固定金額的資質(zhì)類擔(dān)保。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保的情形。
特此公告。
中國外運(yùn)股份有限公司
董事會(huì)
二零二三年六月十四日
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