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金能科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：金能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金能化學(xué)”）。
● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次新增16,232.51萬元人民幣保證擔(dān)保。
● 擔(dān)保余額：截至目前，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣721,000萬元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣345,490.47萬元（含本次擔(dān)保）。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。
一、擔(dān)保情況概述
?。ㄒ唬┍敬涡略鰮?dān)保情況
為滿足原料采購資金需求，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，金能化學(xué)向中信銀行股份有限公司青島分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”）申請(qǐng)開立22,689,960.00美元信用證，于2023年6月13日與中信銀行簽訂《跟單信用證開立申請(qǐng)書》，信用證于2023 年6月13日辦理完畢。
2023年6月12日，公司與中信銀行簽訂了《最高額保證合同》，合同編號(hào)：2023信青人銀最保字第230038號(hào)，擔(dān)保期限自2023年6月12日至2024年6月7日，擔(dān)保金額最高不超過人民幣40,000萬元。
?。ǘ┍緭?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，均審議通過了《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》，同意2023年度為子公司提供擔(dān)?？傤~不超過80億元及同意子公司之間相互提供擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及指定媒體的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的公告》(公告編號(hào): 2023-042號(hào))。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：金能化學(xué)（青島）有限公司
注冊(cè)地址：山東省青島市黃島區(qū)
法定代表人：曹勇
成立時(shí)間：2018年03月09日
注冊(cè)資本：壹佰億元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；合成材料銷售；食品添加劑銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
許可項(xiàng)目：食品添加劑生產(chǎn)；檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
與本公司關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為12,788,526， 775.59元、總負(fù)債為4,641,545,429.74元，其中流動(dòng)負(fù)債為3,816,984,420.15元、凈資產(chǎn)為8,146,981,345.85元、凈利潤(rùn)為-138,430,025.88元。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
保證人：金能科技股份有限公司
債權(quán)人：中信銀行股份有限公司青島分行
保證方式：連帶責(zé)任保證
最高擔(dān)保金額：人民幣40,000萬元
擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的主債權(quán)、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務(wù)利息、遲延履行金、為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)，仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、過戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、翻譯費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、保全保險(xiǎn)費(fèi)等）和其他所有應(yīng)付的費(fèi)用。
擔(dān)保期限：2023年6月12日至2024年6月7日
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保計(jì)劃是為滿足公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司對(duì)下屬全資子公司具有絕對(duì)控制權(quán)，且具備良好的償債能力，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和股東的利益。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保符合《公司章程》和法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，審議和決策程序符合《公司章程》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，我們同意公司及全資子公司之間擔(dān)保額度的議案。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司為金能化學(xué)、金獅國際貿(mào)易（青島）有限公司、金能化學(xué)（齊河）有限公司提供的擔(dān)保合同余額為人民幣721,000萬元，已實(shí)際使用的擔(dān)保余額為人民幣345,490.47萬元（含本次擔(dān)保），不存在逾期擔(dān)保的情況。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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