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四川天味食品集團(tuán)股份有限公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 委托理財受托方：建設(shè)銀行股份有限公司成都雙流機(jī)場分行
● 此次委托理財額度：1億人民幣
● 委托理財產(chǎn)品名字：企業(yè)rmb訂制型保本理財
● 商品委托理財時限：90天
● 履行決議程序流程：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）
于2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許運(yùn)用不得超過200,000萬余元（含200,000萬余元）閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年3月2日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的企業(yè)《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》（公示序號：2023-030）、《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-036）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-052）。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升企業(yè)自籌資金的使用率，在不改變企業(yè)日常運(yùn)營的流動資金必須前提下，公司擬對一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，以增加股東與公司投資收益。
（二）自有資金
此次委托理財?shù)馁Y金來源為企業(yè)閑置不用自籌資金。
（三）委托理財商品的相關(guān)情況
2023年6月12日，公司和建設(shè)銀行股份有限公司成都雙流機(jī)場分行簽定《單位結(jié)構(gòu)性存款銷售協(xié)議書》，詳情如下：
（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度
1.企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，投資周期不得超過12個月安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目。
2.企業(yè)將實(shí)時分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；
3.企業(yè)財務(wù)部務(wù)必建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，不斷完善完整的會計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；
4.企業(yè)內(nèi)審部門對項(xiàng)目執(zhí)行情況開展日常監(jiān)督，并及時對有關(guān)投資理財產(chǎn)品進(jìn)行檢查；
5.獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計(jì)。
二、此次委托理財實(shí)際情況
（一）委托理財合同主要條款
1、產(chǎn)品名字：企業(yè)rmb訂制型保本理財
2、產(chǎn)品收益種類：保本型理財型
3、 掛鉤標(biāo)的：歐/美金匯率，觀查期限內(nèi)每一個日本東京工作日內(nèi)下午三點(diǎn)彭博“BFIX”網(wǎng)頁頁面標(biāo)注的歐/美元中間價
4、商品起息日：2023年6月13日
5、商品到期還款日：2023年9月10日
6、合同書簽署日期：2023年6月12日
7、是不是給予工程履約擔(dān)保：否
8、理財業(yè)務(wù)管理費(fèi)用：無
9、付款方式：期滿一次性付息
（二）委托理財資金看向：金融衍生產(chǎn)品類資產(chǎn)
（三）風(fēng)險管控剖析
公司本次選購的投資理財產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)保本理財，企業(yè)用以委托理財資金本錢安全性，嚴(yán)控風(fēng)險，該等理財業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險性為經(jīng)營風(fēng)險、市場風(fēng)險。
預(yù)防措施：1、合同書務(wù)必明確規(guī)定確保公司金融本錢安全性；2、企業(yè)挑選總資產(chǎn)大、信用度強(qiáng)的金融企業(yè)進(jìn)行營銷活動；3、企業(yè)將按時關(guān)心委托理財資產(chǎn)相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能會產(chǎn)生風(fēng)險狀況，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；4、企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險設(shè)立了嚴(yán)格內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法。
三、委托理財受托方的現(xiàn)象
此次委托理財受托方建設(shè)銀行股份有限公司（股票號：601939）為上海交易所上市企業(yè)，與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。
四、對企業(yè)的危害
企業(yè)：人民幣元
依據(jù)新金融準(zhǔn)則規(guī)定，公司采購的保本型理財型投資理財產(chǎn)品列示于交易性金融資產(chǎn)，期滿盈利列示于長期投資。企業(yè)不會有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。公司本次委托理財付款金額1億人民幣，占公司最近一期期終（即2023年3月31日）流動資產(chǎn)比例為14.66%。
企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)整體運(yùn)營和資源安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)平時流動資金必須，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)適當(dāng)投資理財，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報率。
五、風(fēng)險防范
雖然此次企業(yè)投資產(chǎn)品為高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響。
六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董建議
公司在2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許運(yùn)用不得超過200,000萬余元（含200,000萬余元）閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。獨(dú)董亦發(fā)布了允許此項(xiàng)提案自主的建議。
七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用自籌資金委托理財狀況
企業(yè)：rmb萬余元
特此公告。
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月15日
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