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北京市華大九天科技發(fā)展有限公司 有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 期滿贖出并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
證券代碼：301269證券簡稱：華大九天公示序號：2023-021
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京市華大九天科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月17日召開第一屆股東會第十二次大會及第一屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及控股子公司在確保募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下，應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣20億人民幣閑置募集資金（含超募資金）適度選購安全系數(shù)高的保底類產(chǎn)品，授權(quán)期限自股東會表決通過的時(shí)候起12月。在上述情況信用額度及時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事、承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月18日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
一、企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象
2023年3月，企業(yè)使用一部分閑置募集資金108,000萬余元申購招商銀行股份有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司和中信銀行銀行股份有限公司保本理財(cái)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月14日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。以上商品已于近日期滿贖出，共取回本錢108,000萬余元，獲得長期投資約790.43萬余元，以上本錢及長期投資已退還至相對應(yīng)募資帳戶，詳情如下：
注:本公告合計(jì)數(shù)與各處成績立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別是由四舍五入導(dǎo)致。
二、公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
三、關(guān)聯(lián)性表明
企業(yè)與其他受托方無關(guān)聯(lián)性。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
(一)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
公司本次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投向安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目或儲蓄產(chǎn)品，但金融體系會因宏觀經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響，企業(yè)雖將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響。
(二)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)展開管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴(yán)格把控資產(chǎn)安全性。
2、層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開發(fā)行的流動(dòng)性好、安全系數(shù)高的。
3、企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評定發(fā)覺或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
五、對企業(yè)的危害
公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會影響企業(yè)募資工程項(xiàng)目的正常的基本建設(shè)，亦也不會影響企業(yè)募資的正常運(yùn)行，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象。根據(jù)適當(dāng)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高企業(yè)資金使用效益，獲得更好的長期投資，為股東牟取更多回報(bào)率。
六、截至本公告日，企業(yè)以往十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象（含此次）
1、已期滿商品狀況
截止到本公告公布日，企業(yè)使用一部分閑置募集資金獲得長期投資約1,424.87萬余元。
2、沒到期商品狀況
截止到本公告公布日，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期總金額rmb138,000萬余元（含此次），不得超過董事會表決通過的應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)信用額度。
七、備查簿文檔
現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出及訂購有關(guān)憑據(jù)。
特此公告。
北京市華大九天科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月15日
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