證券代碼：605499證券簡(jiǎn)稱：東鵬飲料公示序號(hào)：2023-037

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

●核心內(nèi)容提醒：

1.委托理財(cái)受托方：平安銀行股份有限責(zé)任公司、廣州市銀行股份有限公司、建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司；

2.此次委托理財(cái)額度：總計(jì)85,000.00萬(wàn)余元；

3.委托理財(cái)產(chǎn)品類別：大額存款、保本理財(cái)、投資理財(cái)；

4.委托理財(cái)時(shí)限：3年、無(wú)固定期限、3個(gè)月、94天、98天；

5.履行決議程序流程：東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月21日舉辦第二屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)及2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東會(huì)擬受權(quán)企業(yè)下屬公司在確保日常運(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣85億人民幣的范圍之內(nèi)適時(shí)選購(gòu)高收益投資商品（包含但是不限于：保本理財(cái)、存定期、協(xié)定存款、大額存款、投資理財(cái)產(chǎn)品、資管計(jì)劃等安全系數(shù)高的高收益投資商品。）使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

股東會(huì)受權(quán)董事長(zhǎng)或老總指定授權(quán)代理人，在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，授權(quán)期限自2022年度股東會(huì)根據(jù)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月22日公布的《公司關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào)：2023-020)。

一、此次委托理財(cái)概述

（一）授權(quán)委托理財(cái)?shù)哪康?/p>

在確保公司及分公司日常運(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，為進(jìn)一步提升資金使用效益，提升企業(yè)盈利，融合公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及整體發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)下屬公司擬用一部分閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)。

（二）自有資金

本次資金為公司發(fā)展閑置不用自籌資金，自有資金依法依規(guī)，在確保公司及分公司正常的資金使用計(jì)劃正常的執(zhí)行和日常運(yùn)營(yíng)需要周轉(zhuǎn)資金前提下開(kāi)展的。

（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度

1.操縱安全系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)性

公司管理人員分配投資部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品展開(kāi)分析、評(píng)定、提議及實(shí)行追蹤，并形成了較為成熟的受權(quán)和管控機(jī)制，可以謹(jǐn)慎開(kāi)展管理決策審核。項(xiàng)目投資期內(nèi)，一旦相關(guān)工作人員分辨或發(fā)覺(jué)存有不利條件，企業(yè)將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，最大程度操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全。

2.預(yù)防利率風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)將依據(jù)已有資金使用計(jì)劃挑選相匹配的理財(cái)產(chǎn)品種類和時(shí)限，保證不受影響自籌資金的正常運(yùn)行。公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)自籌資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，花費(fèi)由企業(yè)擔(dān)負(fù)。此次金融理財(cái)?shù)耐顿Y范圍通常是金融機(jī)構(gòu)、證劵公司、車險(xiǎn)公司或信托等金融機(jī)構(gòu)低安全風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品，符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1.平安企業(yè)rmb大額存款

2.廣州銀行紅棉投資理財(cái)周添利

3.建設(shè)銀行杭州市支行企業(yè)rmb訂制型保本理財(cái)

4.廣州市大額存單

5.廣州市大額存單

6.興銀投資理財(cái)【穩(wěn)利季季豐9C212001】?jī)糁敌屠碡?cái)產(chǎn)品

7.廣州市大額存單

8.廣州銀行紅棉投資理財(cái)鑫選固定期限合同98天投資理財(cái)

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向

以上選購(gòu)的銀行理財(cái)資產(chǎn)由受托方金融機(jī)構(gòu)以及理財(cái)子公司按合作合同開(kāi)展定項(xiàng)管理方法。

（三）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制方法

企業(yè)設(shè)立了完善的投資理財(cái)產(chǎn)品選購(gòu)審核和程序運(yùn)行，可充分保障和完善投資理財(cái)產(chǎn)品消費(fèi)行為，保證理財(cái)資金安全性。所采取的具體辦法如下所示：

1.嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選投資目標(biāo)，運(yùn)用閑余自籌資金選購(gòu)高收益投資商品，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

2.企業(yè)將依據(jù)市場(chǎng)狀況立即追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)要素，將組織評(píng)估，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.企業(yè)將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的需求立即公布企業(yè)使用閑置不用自籌資金選購(gòu)銀行理財(cái)實(shí)際情況。

三、此次委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象

公司本次購(gòu)買理財(cái)?shù)氖芡蟹?平安銀行股份有限責(zé)任公司、廣州市銀行股份有限公司、建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司，受托方與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)性。

四、此次委托理財(cái)對(duì)企業(yè)的危害

企業(yè)最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

公司本次委托理財(cái)付款金額總計(jì)85,000.00萬(wàn)余元，在其中40,000.00萬(wàn)余元為保本保息型大額存款、10,000.00萬(wàn)余元為保本型理財(cái)型保本理財(cái)，35,000.00萬(wàn)余元為非保本浮動(dòng)收益型投資理財(cái)，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流導(dǎo)致很大影響。公司采購(gòu)高收益投資商品所使用的資產(chǎn)為閑置不用自籌資金，不受影響企業(yè)的整體運(yùn)營(yíng)融資需求和主要經(jīng)營(yíng)的順利開(kāi)展。根據(jù)購(gòu)買理財(cái)，能降低企業(yè)銷售費(fèi)用，提升現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，達(dá)到公司股東利潤(rùn)最大化，符合公司和公司股東利益。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

公司本次選購(gòu)的銀行理財(cái)均是安全系數(shù)高的投資理財(cái)產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。但鑒于金融體系宏觀經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，也不排除長(zhǎng)期投資具有一定的不可預(yù)料性。

六、決策制定的執(zhí)行

公司在2023年4月21日舉辦第二屆股東會(huì)第二十次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)及2023年5月19日舉辦2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，企業(yè)股東會(huì)擬受權(quán)企業(yè)下屬公司在確保日常運(yùn)營(yíng)融資需求和資源安全的情況下，應(yīng)用不超過(guò)人民幣85億人民幣的范圍之內(nèi)適時(shí)選購(gòu)高收益投資商品（包含但是不限于：保本理財(cái)、存定期、協(xié)定存款、大額存款、投資理財(cái)產(chǎn)品、資管計(jì)劃等安全系數(shù)高的高收益投資商品。），使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算，在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)董事長(zhǎng)或老總指定授權(quán)代理人，在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，授權(quán)期限自2022年度股東會(huì)根據(jù)日起至2023年年度股東大會(huì)舉辦之日起計(jì)算。

東鵬飲料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月15日