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光大銀行證券股份有限公司有關(guān) 為控股子公司國泰君安國際性集團有限公司 公司擔(dān)保的通知
證券代碼：601788股票簡稱：國泰君安公示序號：臨2023-022
H股編碼：6178H股通稱：國泰君安
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：國泰君安國際性集團有限公司（舊名稱：國泰君安金融業(yè)集團有限公司），為公司全資子公司
●此次擔(dān)保額度為4.65萬港元。截止到本公告公布之日，已具體為他們提供的擔(dān)保余額為30.93萬港元（不包括此次貸款擔(dān)保）。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無
●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無
●尤其風(fēng)險防范：被擔(dān)保方國泰君安國際性集團有限公司的負債率超出70%，請投資人充足關(guān)心擔(dān)保風(fēng)險。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
2023年1月13日，光大銀行證券股份有限公司（下稱公司或者我們公司）和上海銀行股份有限公司上海浦西支行（下稱工商銀行上海浦西支行）簽訂了《保函授信合同》，在這里合同項下，可以由工商銀行上海浦西分個人行為公司全資子公司國泰君安國際性集團有限公司（下稱光證控投）的境外貸款分筆出示總計額度不超過人民幣12億的融資性保函，公司為工商銀行上海浦西支行給予保證擔(dān)保。目前為止，工商銀行上海浦西支行累計為光證控投境外貸款出具了3.15萬港元的融資性保函。（詳細公司新聞臨2023-002號）
2023年6月13日，企業(yè)在《保函授信合同》項下，向工商銀行上海浦西支行申請辦理并簽訂了《保函申請書》，申請辦理為光證控投向工商銀行（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱上銀中國香港）進行辦理4.5萬港元借款出示融資性保函，本筆擔(dān)保額度4.65萬港元，票據(jù)時限自我保護函設(shè)立之日起2年。
二、被擔(dān)保人基本概況
1、公司名字：國泰君安國際性集團有限公司
2、我們公司擁有光證控投100%股份
3、公司注冊地址：香港灣仔告士打道108號光大銀行核心12樓
4、注冊資金：50.65萬港元
5、企業(yè)行政總裁：李明明
6、業(yè)務(wù)范圍：金融控股公司，業(yè)務(wù)性質(zhì)為投資控股和金融信息服務(wù)
7、財務(wù)狀況：
光證控投是一家依據(jù)香港法律登記注冊的有限公司，創(chuàng)立于2010年11月19日，注冊資金50.65萬港元，為公司全資子公司。依據(jù)經(jīng)審計的財務(wù)報表，國際會計準(zhǔn)則下，截止到2022年12月31日光證控投資產(chǎn)總額76.27萬港元、資產(chǎn)總額9.85萬港元、總負債66.42萬港元，2022年1-12月實現(xiàn)營收10.88萬港元、純利潤-3.98萬港元；截止到2023年3月31日，光證控投沒經(jīng)財務(wù)審計資產(chǎn)總額81.65萬港元、資產(chǎn)總額10.06萬港元、總負債71.59萬港元，2023年1-3月實現(xiàn)營收3.19萬港元、純利潤0.06萬港元。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
依據(jù)我們公司與工商銀行上海浦西支行簽訂的《保函授信合同》及本筆《保函申請書》，公司為工商銀行上海浦西支行申請辦理，對其為光證控投往上銀中國香港進行辦理4.5萬港元借款出示融資性保函，公司為工商銀行上海浦西支行給予保證擔(dān)保，擔(dān)保額度4.65萬港元，擔(dān)保期自我保護函設(shè)立之日起2年。
四、擔(dān)保重要性和合理化
此次光證控投進行4.5萬港元借款是為了更換存續(xù)期負債，符合公司共同利益。被擔(dān)保人光證控投為公司發(fā)展海外控股子公司，負債率超出70%，但企業(yè)并對擁有100%控制權(quán)，可以密切關(guān)注其運營狀況及償債能力指標(biāo)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，此項貸款擔(dān)保不容易危害公司及股東利益。
五、擔(dān)保內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定及股東會建議
企業(yè)第六屆股東會第四次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關(guān)于對公司發(fā)行境內(nèi)外債務(wù)融資工具進行一般性授權(quán)的議案》，允許海內(nèi)外債務(wù)融資工具由公司或者合乎資質(zhì)的全資子公司為發(fā)布行為主體，然后由公司或者企業(yè)國有獨資子公司及/或第三方給予（反）貸款擔(dān)保（如果需要）、出示適用函（如果需要）等信用增級分配，按每一次發(fā)售必須依規(guī)明確。此次貸款擔(dān)保是為了達到光證控投向海外銀行貸款必須，由公司為控股子公司公司擔(dān)保，在相關(guān)股東會受權(quán)范圍之內(nèi)。
六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
除企業(yè)對子公司及其子公司間的貸款擔(dān)保外，集團公司不會有別的對外擔(dān)保事宜。截止到公示公布日，我們公司及子公司對子公司的貸款擔(dān)保總額為rmb68.28億人民幣（含此次貸款擔(dān)保），占我們公司截止到2022年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例是10.54%。在其中，我們公司對子公司所提供的貸款擔(dān)?？傤~為rmb54.85億人民幣（含此次貸款擔(dān)保），占總公司截止到2022年12月31日經(jīng)審計資產(chǎn)總額比例是8.36%。(按2023年6月13日港元兌人民幣費率0.91256、美金兌人民幣匯率7.1498測算)
我們公司及子公司不會有擔(dān)保債務(wù)逾期狀況。
特此公告。
光大銀行證券股份有限公司
股東會
2023年6月15日
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