證券代碼：001373證券簡稱：翔騰新材公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于同意江蘇翔騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]755號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股1717.1722億港元，每一股發(fā)行價為28.93元，募資總額為496,777,917.46元，扣減各種發(fā)行費(fèi)以后具體募資凈收益442,333,640.93元。天衡會計事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2023年5月26日對企業(yè)首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交“天衡驗字（2023）00055號”匯算清繳報告。

二、募資資金監(jiān)管協(xié)議的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

為加強(qiáng)企業(yè)募資的儲放、管理與應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的需求，企業(yè)對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。截止到本公告公布日，公司和我國銀行股份有限公司南京市城東支行、承銷商光大銀行證券股份有限公司（下稱“承銷商”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司和中信銀行銀行股份有限公司南京分行、承銷商簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及控股子公司南京市翔晶輝電新材料有限公司與交通出行銀行股份有限公司江蘇支行、承銷商簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。截止到2023年5月26日，企業(yè)募集資金專戶的開辦及資產(chǎn)儲放情況如下：

注：交通銀行股份有限公司江蘇支行開辦的募集資金專戶賬戶余額為26,340.735283萬余元（含扣減承銷保薦花費(fèi)以外的其他發(fā)行費(fèi)2215.37119萬余元）。

因一部分開戶行為下級分行，無簽定《募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議》管理權(quán)限，故對其支行或一級支行與企業(yè)、南京市翔晶輝電新材料有限公司及承銷商光大銀行證券股份有限公司簽定《募集資金三方或四方監(jiān)管協(xié)議》，募資帳戶設(shè)立在分行或業(yè)務(wù)部。

三、募資資金監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

根據(jù)協(xié)議，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》中企業(yè)為招標(biāo)方；《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》中企業(yè)為招標(biāo)方1，南京市翔晶輝電新材料有限公司為招標(biāo)方2,統(tǒng)稱“招標(biāo)方”，募資開戶行為“承包方”，國泰君安為“丙方”。協(xié)議書關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（一）公司及分公司已經(jīng)在募集資金專戶存放金融機(jī)構(gòu)設(shè)立募資專戶，該專用賬戶僅限于公司及分公司相匹配新項目募資的存儲應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

(二)雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

（三）丙方做為甲方保薦代表人/稅務(wù)顧問，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人/主辦者或者其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。丙方應(yīng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方半年對招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

（四）招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人/主辦者黃輝煌、陳姝婷隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人/主辦者向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

（五）承包方分月（每個月_5_此前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應(yīng)確保銀行對賬單具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。

（六）招標(biāo)方一次或是十二個月內(nèi)總計從專用賬戶中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的20%的，承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。

（七）丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人/主辦者。丙方拆換保薦代表人/主辦者的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關(guān)協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人/主辦者的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人/主辦者不受影響本協(xié)定法律效力。

（八）承包方連續(xù)三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標(biāo)方或是丙方有權(quán)要求招標(biāo)方單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。

（九）本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。

丙方責(zé)任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢之時，即2025年12月31日消除。

（十）本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙方各持一份，向深圳交易所、證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局各上報一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

四、備查簿文檔

1、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

2、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》

特此公告。

江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：001373證券簡稱：翔騰新材公示序號：2023-003

江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、項目投資類型

安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險小非委托理財商品，如開展存定期、保本理財、通知存款、大額存款等方式儲放。

2、投資額

貸款最高額度不超過人民幣1.5億人民幣。在這個信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

3、尤其風(fēng)險防范

企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時，將挑選安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險小非委托理財商品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、信貸風(fēng)險、利率風(fēng)險、信息的傳遞風(fēng)險性、不可抗拒風(fēng)險性等因素的影響，造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變，挑選適度機(jī)會然后選擇高收益投資種類開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響而造成實際收益率未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險性。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)簡述

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地

為提升資金使用效益和利潤，靈活運(yùn)用閑置不用自籌資金，在確保財產(chǎn)安全和普通生產(chǎn)運(yùn)營前提下，公司擬應(yīng)用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，確保自然人股東利益。

（二）投資主體

公司及分公司。

（三）投資額

貸款最高額度不超過人民幣1.5億人民幣。在這個信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（四）項目投資類型

選購銀行業(yè)及銀行等金融機(jī)構(gòu)安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險小非委托理財商品，如開展存定期、保本理財、通知存款、大額存款等方式儲放。

（五）投資周期

自第一屆股東會第十六次會議審議根據(jù)的時候起12個月。

（六）自有資金

公司及分公司閑置不用自籌資金。

（七）關(guān)聯(lián)性表明

公司及分公司與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等金融企業(yè)不可存有關(guān)聯(lián)性。

（八）受權(quán)狀況

受權(quán)老總在相關(guān)時限和信用額度內(nèi)，履行此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決定權(quán)并簽訂有關(guān)法律條文，由企業(yè)財務(wù)部承擔(dān)落實措施。

二、決議程序流程

本事宜業(yè)通過第一屆股東會第十六次會議審議根據(jù)。不用股東大會審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險管控措施

（一）投資風(fēng)險分析

企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)時，將挑選安全系數(shù)高、流動性好、風(fēng)險小非委托理財商品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、信貸風(fēng)險、利率風(fēng)險、信息的傳遞風(fēng)險性、不可抗拒風(fēng)險性等因素的影響，造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變，挑選適度機(jī)會然后選擇高收益投資種類開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，但不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響而造成實際收益率未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險性。

（二）風(fēng)險管控措施

1、董事會受權(quán)老總履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，財務(wù)部實際經(jīng)辦人員此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜，對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)開展內(nèi)容審查和風(fēng)險評價，謹(jǐn)慎挑選投資產(chǎn)品。

2、立即分析與追蹤金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等銀行投資理財產(chǎn)品看向、項目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、公司已經(jīng)設(shè)立了高效的內(nèi)控制度，在交易過程中將嚴(yán)格遵守管理制度的操作流程、審核，規(guī)范運(yùn)作。與此同時，公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗。公司審計部依據(jù)謹(jǐn)慎原則對現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)項目進(jìn)行監(jiān)管，同時向董事會、審計委員會匯報。

4、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)整體運(yùn)營和財產(chǎn)安全情況下開展，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。

（二）企業(yè)通過閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以減少資金沉淀，可以有效的提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，從而提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報率。

五、獨董建議

在確保財產(chǎn)安全和普通生產(chǎn)運(yùn)營前提下，企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品。有助于提高資金使用效益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。該事項合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東（特別是中小投資者）權(quán)益的情況。因而，大家允許企業(yè)使用貸款最高額度不超過人民幣1.5億的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

六、備查簿文檔

1、第一屆股東會第十六次會議決議；

2、獨董有關(guān)第一屆股東會第十六次大會相關(guān)事項自主的建議。

特此公告。

江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日

江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司

獨董有關(guān)第一屆股東會第十六次大會相關(guān)事項自主的建議

做為江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的獨董，大家仔細(xì)閱讀和審查了有關(guān)材料，依據(jù)《公司章程》以及公司《獨立董事工作制度》等要求，對企業(yè)第一屆股東會第十六次大會相關(guān)事項展開了審查，并做出單獨建議如下所示：

《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》自主的建議

在確保財產(chǎn)安全和普通生產(chǎn)運(yùn)營前提下，企業(yè)使用閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品。有助于提高資金使用效益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。該事項合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不見在危害公司股東（特別是中小投資者）權(quán)益的情況。因而，大家允許企業(yè)使用貸款最高額度不超過人民幣1.5億的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

獨董簽字：薛文進(jìn)

年月日

獨董簽字：蔣建華

年月日

證券代碼：001373證券簡稱：翔騰新材公示序號：2023-002

江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司

第一屆股東會第十六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第十六次大會于2023年6月13日以通信方式舉辦，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，真實參加執(zhí)行董事5人。會議由老總劉明老先生組織，監(jiān)事和高管人員列席。會議報告已經(jīng)在2023年6月9日以提前通知及電子郵箱方式向整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員送到。此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提升資金使用效益和利潤，靈活運(yùn)用閑置不用自籌資金，在確保財產(chǎn)安全和普通生產(chǎn)運(yùn)營前提下，公司擬應(yīng)用閑置不用自籌資金不超過人民幣1.5億美元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。在這個信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。投資周期自獲股東會表決通過之日起12個月內(nèi)合理。

公司獨立董事對該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)公布的通知。

決議結(jié)論：允許票5票，否決票0票，反對票0票；提案得到根據(jù)。

此次應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度在股東會管理權(quán)限內(nèi)，不用股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會第十六次會議決議；

2、獨董有關(guān)第一屆股東會第十六次大會相關(guān)事項自主的建議。

特此公告。

江蘇省翔騰新型材料有限責(zé)任公司股東會

2023年6月15日