資訊頻道
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
證券代碼：603317證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天味食品公示序號(hào)：2023-080
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●委托理財(cái)受托方：建設(shè)銀行股份有限公司成都雙流機(jī)場(chǎng)分行
●此次委托理財(cái)額度：1億人民幣
●委托理財(cái)產(chǎn)品名字：企業(yè)rmb訂制型保本理財(cái)
●商品委托理財(cái)時(shí)限：90天
●履行決議程序流程：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）
于2023年2月28日舉辦第五屆股東會(huì)第十四次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許運(yùn)用不得超過(guò)200,000萬(wàn)余元（含200,000萬(wàn)余元）閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年3月2日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的企業(yè)《第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-029）、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-030）、《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-036）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-052）。
一、此次委托理財(cái)概述
（一）委托理財(cái)目地
為提升企業(yè)自籌資金的使用率，在不改變企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金必須前提下，公司擬對(duì)一部分閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，以增加股東與公司投資收益。
（二）自有資金
此次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為企業(yè)閑置不用自籌資金。
（三）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況
2023年6月12日，公司和建設(shè)銀行股份有限公司成都雙流機(jī)場(chǎng)分行簽定《單位結(jié)構(gòu)性存款銷(xiāo)售協(xié)議書(shū)》，詳情如下：
（四）企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控制度
1.企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，投資周期不得超過(guò)12個(gè)月安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目。
2.企業(yè)將實(shí)時(shí)分析和追蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
3.企業(yè)財(cái)務(wù)部務(wù)必建立臺(tái)賬對(duì)短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，不斷完善完整的會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；
4.企業(yè)內(nèi)審部門(mén)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況開(kāi)展日常監(jiān)督，并及時(shí)對(duì)有關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查；
5.獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。
二、此次委托理財(cái)實(shí)際情況
（一）委托理財(cái)合同主要條款
1、產(chǎn)品名字：企業(yè)rmb訂制型保本理財(cái)
2、產(chǎn)品收益種類(lèi)：保本型理財(cái)型
3、掛鉤標(biāo)的：歐/美金匯率，觀查期限內(nèi)每一個(gè)日本東京工作日內(nèi)下午三點(diǎn)彭博“BFIX”網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面標(biāo)注的歐/美元中間價(jià)
4、商品起息日：2023年6月13日
5、商品到期還款日：2023年9月10日
6、合同書(shū)簽署日期：2023年6月12日
7、是不是給予工程履約擔(dān)保：否
8、理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用：無(wú)
9、付款方式：期滿(mǎn)一次性付息
（二）委托理財(cái)資金看向：金融衍生產(chǎn)品類(lèi)資產(chǎn)
（三）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
公司本次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)，企業(yè)用以委托理財(cái)資金本錢(qián)安全性，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，該等理財(cái)業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險(xiǎn)性為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
預(yù)防措施：1、合同書(shū)務(wù)必明確規(guī)定確保公司金融本錢(qián)安全性；2、企業(yè)挑選總資產(chǎn)大、信用度強(qiáng)的金融企業(yè)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；3、企業(yè)將按時(shí)關(guān)心委托理財(cái)資產(chǎn)相關(guān)情況，一旦發(fā)現(xiàn)有可能會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)狀況，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；4、企業(yè)對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立了嚴(yán)格內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制方法。
三、委托理財(cái)受托方的現(xiàn)象
此次委托理財(cái)受托方建設(shè)銀行股份有限公司（股票號(hào)：601939）為上海交易所上市企業(yè)，與我們公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不存在什么關(guān)聯(lián)性。
四、對(duì)企業(yè)的危害
企業(yè)：人民幣元
依據(jù)新金融準(zhǔn)則規(guī)定，公司采購(gòu)的保本型理財(cái)型投資理財(cái)產(chǎn)品列示于交易性金融資產(chǎn)，期滿(mǎn)盈利列示于長(zhǎng)期投資。企業(yè)不會(huì)有承擔(dān)超大金額債務(wù)的與此同時(shí)選購(gòu)超大金額理財(cái)產(chǎn)品情況。公司本次委托理財(cái)付款金額1億人民幣，占公司最近一期期終（即2023年3月31日）流動(dòng)資產(chǎn)比例為14.66%。
企業(yè)使用閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)流動(dòng)資金必須，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。根據(jù)適當(dāng)投資理財(cái)，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報(bào)率。
五、風(fēng)險(xiǎn)防范
雖然此次企業(yè)投資產(chǎn)品為高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能會(huì)受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
六、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董建議
公司在2023年2月28日舉辦第五屆股東會(huì)第十四次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許運(yùn)用不得超過(guò)200,000萬(wàn)余元（含200,000萬(wàn)余元）閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，該信用額度可以從2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。獨(dú)董亦發(fā)布了允許此項(xiàng)提案自主的建議。
七、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用自籌資金委托理財(cái)狀況
企業(yè)：rmb萬(wàn)余元
特此公告。
四川天味食品集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2