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洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保公告
股票代碼：603993 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：洛陽(yáng)鉬業(yè) 編號(hào)：2023一034
洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次擔(dān)保的被擔(dān)保人系洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）之合營(yíng)公司洛陽(yáng)富川礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富川礦業(yè)”），同時(shí)系公司監(jiān)事許文輝擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的企業(yè)，構(gòu)成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)法人。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣9.6億元（含本次擔(dān)保金額1億元）。
● 反擔(dān)保：富川礦業(yè)持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號(hào)：C1000002011073120115610)抵押，該等反擔(dān)保責(zé)任不超過(guò)人民幣10億元。
● 截止本公告發(fā)布之日，公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情形。
一、擔(dān)保情況概述
公司第六屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議于2023年1月30日審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保安排的議案》，同意公司向合營(yíng)公司富川礦業(yè)提供總額不超過(guò)10億元人民幣的融資擔(dān)保，有效期至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士（及該等授權(quán)人士的轉(zhuǎn)授權(quán)人士）于前述額度范圍內(nèi)決定和處理公司為富川礦業(yè)的相關(guān)融資擔(dān)保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)為公司前述擔(dān)保提供反擔(dān)保等事宜。
截至本公告日，公司直接持有富川礦業(yè)10%股權(quán)，并通過(guò)徐州環(huán)宇鉬業(yè)有限公司持有富川礦業(yè)45%股權(quán)，富川礦業(yè)在《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港上市規(guī)則”）項(xiàng)下為公司的附屬公司（定義參見(jiàn)香港上市規(guī)則）。公司向富川礦業(yè)提供擔(dān)保的交易不構(gòu)成公司香港上市規(guī)則第14章項(xiàng)下的須予公布的交易或第14A章項(xiàng)下的關(guān)連交易。但由于富川礦業(yè)系公司監(jiān)事許文輝擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的企業(yè)，因此富川礦業(yè)仍構(gòu)成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項(xiàng)下的關(guān)聯(lián)法人。
公司董事會(huì)已審議通過(guò)上述事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)已獲公司于2023年6月9日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。2023年6月9日，公司第六屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)相關(guān)人士全權(quán)處理本公司2023年度對(duì)外擔(dān)保安排的議案》，同意授權(quán)董事長(zhǎng)或首席財(cái)務(wù)官在2022年年度股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)具體負(fù)責(zé)并處理本公司2023 年度對(duì)外擔(dān)保相關(guān)事宜。
本次擔(dān)保金額為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣9.6億元（含本次擔(dān)保金額1億元）。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì)及股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、名稱(chēng)：洛陽(yáng)富川礦業(yè)有限公司
2、成立時(shí)間：2003年9月29日
3、注冊(cè)資本及實(shí)收資本：5,000萬(wàn)元人民幣
4、注冊(cè)地址：河南省洛陽(yáng)市欒川縣冷水鎮(zhèn)鉬都大道68號(hào)
5、經(jīng)營(yíng)范圍：鉬、鐵礦采選及產(chǎn)品銷(xiāo)售(危險(xiǎn)化學(xué)品及國(guó)家專(zhuān)控除外)；工礦工程建筑；管道和設(shè)備安裝；建筑勞務(wù)分包。（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)）
6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
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7、法定代表人：許文輝
8、失信情況：不屬于失信被執(zhí)行人
9、富川礦業(yè)最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬(wàn)元
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三、協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）在現(xiàn)有貸款及擔(dān)?；A(chǔ)上，公司擬為富川礦業(yè)向交通銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行新申請(qǐng)的人民幣1億元的國(guó)內(nèi)保理融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
1、擔(dān)保方：洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2、被擔(dān)保方：洛陽(yáng)富川礦業(yè)有限公司
3、債權(quán)人：交通銀行股份有限公司洛陽(yáng)分行
4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
5、擔(dān)保類(lèi)型：國(guó)內(nèi)保理融資
6、貸款期限：一年
7、保證期間：四年
8、擔(dān)保金額：1億人民幣
（二）反擔(dān)保協(xié)議
富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號(hào)：C1000002011073120115610)抵押給公司，針對(duì)公司提供的擔(dān)保責(zé)任進(jìn)行反擔(dān)保，該等反擔(dān)保責(zé)任不得超過(guò)人民幣10億元。如出現(xiàn)公司為富川礦業(yè)承擔(dān)擔(dān)保合同項(xiàng)下的擔(dān)保責(zé)任之情形，在公司已因履行該擔(dān)保義務(wù)而向債權(quán)人支付相關(guān)款項(xiàng)的前提下，公司有權(quán)向相關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)采礦權(quán)抵押權(quán)，并從經(jīng)處置的采礦權(quán)所得中依法受償。
四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)
董事會(huì)意見(jiàn)：富川礦業(yè)作為公司重要合營(yíng)公司，公司為其商業(yè)融資需求提供總額不超過(guò)人民幣10億元（或等值外幣）額度內(nèi)的融資擔(dān)保，符合富川礦業(yè)及公司發(fā)展需要，公司可對(duì)其進(jìn)行有效管理并控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及投資者利益的情形。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司為合營(yíng)公司富川礦業(yè)提供總額不超過(guò)人民幣10億元融資擔(dān)保符合公司及其旗下子公司及合營(yíng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事一致同意，公司為富川礦業(yè)提供融資擔(dān)保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號(hào)：C1000002011073120115610)為公司前述擔(dān)保提供反擔(dān)保的相關(guān)事宜。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額
截至本公告發(fā)布日，按2023年6月13日中國(guó)人民銀行公布的匯率中間價(jià)，1美元兌人民幣7.1498元、1澳元對(duì)人民幣4.8272元折算：公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣295.12億元（包括對(duì)全資子公司的擔(dān)?？傤~人民幣268.88億元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的57.09%。公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情形。
特此公告。
洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零二三年六月十三日
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