證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2023-044

債券代碼：113577 債券簡稱：春秋轉(zhuǎn)債

債券代碼：113667 債券簡稱：春23轉(zhuǎn)債

蘇州春秋電子科技股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

A股每股現(xiàn)金紅利0.10元（含稅）。

● 相關(guān)日期

■

● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 是

一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經(jīng)公司2023年5月18日的2022年年度股東大會審議通過。

二、分配方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。公司回購專用賬戶持有股份9,136,891股不參與公司2022年度利潤分配。

3.差異化分紅送轉(zhuǎn)方案：

（1）股東大會審議通過的利潤分配方案

經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過，公司2022年度利潤分配方案為：公司擬以分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。截至2023年3月31日，公司總股本為439,039,191股，減去回購股票專用賬戶中公司回購的9,136,891股，預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅總金額為42,990,230.00元（含稅）。

因公司目前處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司股本總數(shù)發(fā)生變化的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總金額。

（2）差異化分紅的原因和依據(jù)

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等規(guī)定，公司回購專用賬戶中的股份，不享有股東大會表決權(quán)、利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本、認(rèn)購新股和配股、質(zhì)押等權(quán)利。因此，公司回購專用賬戶持有股份9,136,891股不參與公司2022年度利潤分配。

（3）調(diào)整后的差異化分紅方案

本次現(xiàn)金分紅以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的公司總股本扣除已回購的股份為分配基數(shù)，即以截至2023年6月12日的公司總股本439,039,377股，扣減公司已回購股份9,136,891股，本次實(shí)際參與分配的股數(shù)為429,902,486股，擬派發(fā)現(xiàn)金紅利42,990,248.60元（含稅）。

（4）除權(quán)除息計(jì)算依據(jù)

依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司將按照以下公式計(jì)算除權(quán)(息)開盤參考價(jià)格：

現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本

流通股份變動比例=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的送轉(zhuǎn)比例）÷總股本

除權(quán)（息）參考價(jià)格=[（前收盤價(jià)格-現(xiàn)金紅利）+配（新）股價(jià)格×流通股份變動比例]÷（1+流通股份變動比例）

公司本次利潤分配方案僅進(jìn)行現(xiàn)金紅利分配，無送股和轉(zhuǎn)增，因此公司流通股不會發(fā)生變化，流通股份變動比例為0。

虛擬分派的現(xiàn)金紅利＝（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本＝（429,902,486×0.10）÷439,039,377≈0.10元/股。

虛擬分派計(jì)算的除權(quán)（息）參考價(jià)格＝（前收盤價(jià)格－虛擬分派的現(xiàn)金紅利）÷（1+流通股份變動比例）＝（前收盤價(jià)格－0.10）÷（1+0）＝前收盤價(jià)格－0.10元/股。

綜上，除權(quán)（息）參考價(jià)格=（前收盤價(jià)格-0.10）元/股。

三、相關(guān)日期

■

四、分配實(shí)施辦法

1.實(shí)施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數(shù)，按比例直接計(jì)入股東賬戶。

2.自行發(fā)放對象

薛革文、陸秋萍、張振杰、王海斌。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司無限售條件流通股的個人股東和證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅[2015]101號）、《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)稅[2012]85號）的有關(guān)規(guī)定，個人（包括證券投資基金）從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票，持股期限（指從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得上市公司股票之日至轉(zhuǎn)讓交割該股票之日前一日的持有時(shí)間）超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個人所得稅；持股期限在1個月以內(nèi)（含1個月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，實(shí)際稅負(fù)為10%。公司派發(fā)股息紅利時(shí)，對個人持股1年以內(nèi)（含1年）的，公司暫不扣繳個人所得稅，即每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元；待個人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計(jì)算應(yīng)納稅額，由證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)從個人資金賬戶中扣收并劃付中國結(jié)算上海分公司，中國結(jié)算上海分公司于次月5個工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當(dāng)月的法定申報(bào)期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。

（2）對于合格境外機(jī)構(gòu)投資者（以下簡稱“QFII”）股東，公司根據(jù)《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規(guī)定，按10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元。如相關(guān)股東認(rèn)為其取得的紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照相關(guān)規(guī)定在取得紅利后自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。

（3）對于香港市場投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所公司A股股票（“滬股通”），其股息紅利由公司通過中國結(jié)算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)。

根據(jù)《關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（財(cái)稅[2014]81號）的有關(guān)規(guī)定，公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元。對于香港投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協(xié)定規(guī)定股息紅利所得稅率低于10%的，相關(guān)企業(yè)或個人可以自行或委托代扣代繳義務(wù)人，向公司主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出享受稅收協(xié)定待遇的申請，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，按已征稅款和根據(jù)稅收協(xié)定稅率計(jì)算的應(yīng)納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者的股權(quán)登記日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日等時(shí)間安排與公司A股股東一致。

（4）對于持有公司股份的其他居民企業(yè)股東，公司不代扣代繳企業(yè)所得稅，其取得的股息紅利的企業(yè)所得稅由其按稅法規(guī)定自行申報(bào)繳納，公司對其每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。

五、有關(guān)咨詢辦法

本次權(quán)益分派如有疑問，請按以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：0512-57445099

特此公告。

蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2023-045

債券代碼：113577 債券簡稱：春秋轉(zhuǎn)債

債券代碼：113667 債券簡稱：春23轉(zhuǎn)債

蘇州春秋電子科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年度利潤分配股本

基數(shù)及現(xiàn)金分紅總額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月26日、2023年5月18日召開第三屆董事會第十三次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。本次利潤分配方案如下：

公司2022年年度擬以分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。截至2023年3月31日，公司總股本為439,039,191股，減去回購股票專用賬戶中公司回購的9,136,891股，預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅總金額為42,990,230.00元（含稅）。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》第八條的規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對價(jià)，采用集中競價(jià)方式、要約方式回購股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份回購金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算?！?022年度，公司累計(jì)回購股份金額為81,990,260.86元，加上該金額后現(xiàn)金分紅金額合計(jì)為124,980,490.86元，占公司2022年度歸屬上市公司股東凈利潤的79.47%。

因公司目前處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如在《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司股本總數(shù)發(fā)生變化的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-028）。

因公司公開發(fā)行的“春秋轉(zhuǎn)債”目前處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變動。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司提供的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》（權(quán)益登記日：2023年6月12日），公司的總股本已由截至2023年3月31日的439,039,191股增加至439,039,377股。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，權(quán)益分派公告前一日（即2023年6月13日）至權(quán)益分派股權(quán)登記日（即2023年6月19日）期間，“春秋轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股，公司總股本將不再因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股發(fā)生變化，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月8日在指定信息披露媒體上披露的《實(shí)施2022年度權(quán)益分派時(shí)“春秋轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股的提示性公告》（公告編號：2023-042）。

根據(jù)上述公司總股本變動情況，公司按照每股分配比例不變的原則，對2022年度利潤分配股本基數(shù)及現(xiàn)金分紅總額進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，變動情況如下：

1、因公司目前處于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司的總股本已由截至2023年3月31日的439,039,191股增加至439,039,377股；

2、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。截至2023年6月12日，公司總股本為439,039,377股，以此為基數(shù)計(jì)算，減去回購股票專用賬戶中公司回購的9,136,891股，本次實(shí)際參與分配的股數(shù)為429,902,486股，預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅總金額為42,990,248.60元（含稅）。2022年度，公司累計(jì)回購股份金額為81,990,260.86元，加上該金額后現(xiàn)金分紅金額合計(jì)為124,980,509.46元，占公司2022年度歸屬上市公司股東凈利潤的79.47%。

特此公告。

蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2023-046

債券代碼：113577 債券簡稱：春秋轉(zhuǎn)債

債券代碼：113667 債券簡稱：春23轉(zhuǎn)債

蘇州春秋電子科技股份有限公司

關(guān)于因利潤分配調(diào)整“春秋轉(zhuǎn)債”

及“春23轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●春秋轉(zhuǎn)債： 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.75元/股

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.65元/股

本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年6月20日

●春23轉(zhuǎn)債：調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.40元/股

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.30元/股

本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年6月20日

●“春秋轉(zhuǎn)債”自2023年6月13日至2023年6月19日期間停止轉(zhuǎn)股，2023年6月20日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

一、春秋轉(zhuǎn)債

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]81號”文核準(zhǔn)，蘇州春秋電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月14日公開發(fā)行了240萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額24,000萬元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2020〕122號文同意，公司24,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月13日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“春秋轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113577”。

可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年，即自2020年4月14日至2026年4月13日。

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：2020年10月20日至2026年4月13日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.69元/股。

因?qū)嵤?019年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格于2020年5月28日調(diào)整為11.06元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月29日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2020-043）。

因?qū)嵤?020年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年6月10日調(diào)整為10.86元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月3日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2021-049）。

因公司非公開發(fā)行A股股票，轉(zhuǎn)股價(jià)格于2021年9月3日調(diào)整為10.85元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月2日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2021-062）。

因?qū)嵤?021年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年7月6日調(diào)整為10.75元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于“春秋轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-042）。

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

1、根據(jù)《春秋電子公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

2、公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，擬以分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利1.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司股本總數(shù)發(fā)生變化的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總金額。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-044）。綜上，春秋轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整符合《春秋電子公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

根據(jù)《春秋電子公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)規(guī)定，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

公司2022年年度利潤分配進(jìn)行現(xiàn)金紅利分配，不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，因此，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式為：P1=P0-D。

根據(jù)上述規(guī)定，“春秋轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由原來的10.75元/股調(diào)整為10.65元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月20日起生效。“春秋轉(zhuǎn)債”于2023年6月13日停止轉(zhuǎn)股，并將于2023年6月20日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

二、春23轉(zhuǎn)債

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]2164號文核準(zhǔn)，公司于2023年3月17日向不特定對象發(fā)行了570萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額57,000萬元。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2023〕64號文同意，公司57,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年4月11日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“春23轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113667”。

可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年，即自2023年3月17日至2029年3月16日。

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：2023年9月23日至2029年3月16日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.40元/股。

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

1、根據(jù)《春秋電子向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

2、公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，擬以分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利1.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司股本總數(shù)發(fā)生變化的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總金額。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-044）。綜上，春23轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，本次調(diào)整符合《春秋電子向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

根據(jù)《春秋電子向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中有關(guān)規(guī)定，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

公司2022年年度利潤分配進(jìn)行現(xiàn)金紅利分配，不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，因此，本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式為：P1=P0-D。

根據(jù)上述規(guī)定，“春23轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由原來的10.40元/股調(diào)整為10.30元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月20日起生效?！按?3轉(zhuǎn)債”尚未進(jìn)入轉(zhuǎn)股期，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘇州春秋電子科技股份有限公司董事會

2023年6月14日