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昆山滬光汽車電器股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：605333 證券簡(jiǎn)稱：滬光股份 公告編號(hào)：2023-024
昆山滬光汽車電器股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：昆山滬光汽車電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司重慶滬光汽車電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶滬光”）；
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣20,000萬(wàn)元；截至本披露日，公司已實(shí)際為上述子公司提供的擔(dān)保余額為人民幣27,158.45萬(wàn)元（含本次擔(dān)保金額）；
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次被擔(dān)保人重慶滬光的資產(chǎn)負(fù)債率超70%
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況
為了滿足日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，重慶滬光向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶兩江分行申請(qǐng)人民幣20,000萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司于近日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶兩江分行簽署了《最高額保證合同》，公司為重慶滬光提供不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（二）已履行的審議程序
公司于2023年4月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意對(duì)合并報(bào)表內(nèi)子公司提供總額不超過(guò)等值人民幣15億元的擔(dān)保（其中為重慶滬光提供不超過(guò)等值人民幣6億元的擔(dān)保），擔(dān)保形式包括不限于信用擔(dān)保（含一般保證、連帶責(zé)任保證等）、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、融資租賃擔(dān)保、履約保函等金融擔(dān)保形式，獨(dú)立董事對(duì)2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；該議案已于2023年6月6日經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2023年4月26日和2023年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議公告》、《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》和《2022年年度股東大會(huì)決議公告》。
本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)，無(wú)需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人的名稱：重慶滬光汽車電器有限公司
2、注冊(cè)地點(diǎn)：重慶兩江新區(qū)龍興鎮(zhèn)石香路18號(hào)
3、法定代表人：金成成
4、注冊(cè)資本：人民幣30,000萬(wàn)元整
5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；汽車零配件批發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口，非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：昆山滬光汽車電器股份有限公司持股100%
7、被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
幣種：人民幣，單位：萬(wàn)元
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三、保證合同的主要內(nèi)容
債權(quán)人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶兩江分行
債務(wù)人：重慶滬光汽車電器有限公司
保證人：昆山滬光汽車電器股份有限公司
最高保證額：人民幣20,000萬(wàn)元
保證擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
債權(quán)確定期間：2023年6月12日至2026年6月11日；
保證期間：主合同約定債務(wù)履行期限屆滿之日起三年；
保證擔(dān)保范圍：包括債務(wù)人在主合同項(xiàng)下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險(xiǎn)費(fèi)以及訴訟(仲裁)費(fèi)、律師費(fèi)等債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保主要為了滿足重慶滬光日常經(jīng)營(yíng)需要，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開(kāi)展，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性和合理性。重慶滬光為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，公司對(duì)其的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，違約風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)。重慶滬光擁有良好的信用等級(jí)，不存在為失信被列執(zhí)行人情形，具備償債能力，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司于2023年4月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。
公司董事會(huì)認(rèn)為：為滿足控股子公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要的資金安排和實(shí)際情況需要，在對(duì)外融資時(shí)需公司對(duì)其融資給予連帶責(zé)任保障或其他的增信支持，有利于籌措資金和開(kāi)展業(yè)務(wù)；且被擔(dān)保子公司也都是公司合并報(bào)表體系內(nèi)公司，公司對(duì)于控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。符合公司的整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬為控股子公司在2023年度提供額度不超過(guò)人民幣15億元擔(dān)保，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。我們認(rèn)為該事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，全體獨(dú)立董事一致同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為27,644.77萬(wàn)元（含本次擔(dān)保20,000萬(wàn)元），均為對(duì)合并報(bào)表內(nèi)子公司提供的擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的18.60%；公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。
特此公告。
昆山滬光汽車電器股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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