證券代碼：002568證券簡稱：百潤股份 公告編號(hào)：2023-030

債券代碼：127046 債券簡稱：百潤轉(zhuǎn)債

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“百潤股份”） 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目麥芽威士忌陳釀熟成項(xiàng)目的實(shí)施主體巴克斯酒業(yè)（成都）有限公司[以下簡稱 “發(fā)包單位”]，近日與上?？祻B建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱 “承包單位”）簽訂《建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱“合同”）。現(xiàn)將合同主要內(nèi)容公告如下：

一、合同風(fēng)險(xiǎn)提示

1．合同的生效條件：合同雙方代表簽字并加蓋公章后生效。

2．合同的履行期限：合同工期為377個(gè)日歷天。

3．合同的重大風(fēng)險(xiǎn)及重大不確定性：盡管本合同中已就違約、索賠和爭議等做出了明確規(guī)定，在工程實(shí)施過程中可能遇到不可預(yù)計(jì)的或不可抗力、國家政策調(diào)整等因素從而導(dǎo)致工程延期。

二、合同背景情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2939號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,128萬張，每張面值為人民幣100元，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣1,128,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用15,185,066.05元后，本次募集資金凈額為人民幣1,112,814,933.95元。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，募集資金將用于麥芽威士忌陳釀熟成項(xiàng)目。具體內(nèi)容詳見2021年9月25日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《百潤股份：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

三、合同當(dāng)事人情況

1．基本情況

（1）發(fā)包單位基本情況

企業(yè)名稱：巴克斯酒業(yè)（成都）有限公司

法定代表人：林麗鶯

注冊(cè)資本：20,000萬人民幣

注冊(cè)地址：邛崍市臨邛鎮(zhèn)南江路18號(hào)

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：酒制品生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；酒類經(jīng)營；飼料生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；食品添加劑生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：畜牧漁業(yè)飼料銷售；飼料原料銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；木制容器銷售；木制容器制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

（2）承包單位基本情況

企業(yè)名稱：上?？祻B建設(shè)發(fā)展有限公司

法定代表人：閔國華

注冊(cè)資本：10,000萬人民幣

注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)康橋東路111號(hào)20幢

經(jīng)營范圍：土建，市政工程，建筑裝飾，設(shè)備安裝，給排水及電力安裝，土方工程，鋼構(gòu)件制作、安裝，通訊安裝，防腐保溫建設(shè)工程專業(yè)施工，水利水電建設(shè)工程施工，消防設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工，環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工，建筑智能化建設(shè)工程專業(yè)施工，建筑材料銷售，園林綠化?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】

2．最近三年類似交易情況

2021年，公司全資子公司巴克斯酒業(yè)（成都）有限公司與交易對(duì)方簽署《建設(shè)工程施工合同》，具體內(nèi)容詳見2021年3月17日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2021-006）；2022年，公司全資子公司巴克斯酒業(yè)（成都）有限公司與交易對(duì)方簽署《建設(shè)工程施工合同》，具體內(nèi)容詳見2022年6月21日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。

3．履行能力分析

據(jù)了解分析，交易對(duì)方經(jīng)營情況良好，具備履約能力。

4．關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司及其各級(jí)子公司與承包單位不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、合同的主要條款

1．項(xiàng)目名稱：麥芽威士忌陳釀熟成項(xiàng)目。

2．工程名稱：巴克斯酒業(yè)（成都）有限公司麥芽威士忌陳釀熟成項(xiàng)目（二標(biāo)段）土建施工總承包工程。

3．工程地點(diǎn)：四川省成都市邛崍市臨邛工業(yè)園區(qū)2021-10號(hào)地塊（南江路南側(cè)，東三路西側(cè)）。

4．合同工期：計(jì)劃開工日期為2023年06月（暫定），計(jì)劃竣工日期為2024年6月；合同工期總?cè)諝v天：377天（含春節(jié)、含雨雪天氣、含節(jié)假日）。

5．工程內(nèi)容：按照提供的施工圖紙及工程量清單中的全部內(nèi)容，其中包括但不限于總體規(guī)劃的 10 棟單體，共10個(gè)建、構(gòu)筑物的土建工程、鋼結(jié)構(gòu)圍護(hù)工程、裝飾裝修工程、給排水工程暖通工程、電氣工程、消防工程、通風(fēng)工程、空調(diào)工程、各專業(yè)預(yù)留預(yù)埋工程等。

6．工程規(guī)模：總用地面積117,008.11平米，總建筑面積76,457.46平米，其中二標(biāo)段建筑面積49,251.14平米。

7．合同價(jià)款：合同總金額為人民幣20,319.29萬元。

8．工程價(jià)款結(jié)算方式：按工程進(jìn)度分期結(jié)算，合同雙方代表簽字并加蓋公章后生效。

五、本次合同簽訂對(duì)公司的影響

本次合同的簽訂和履行，將實(shí)施公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目麥芽威士忌陳釀熟成項(xiàng)目所需的相關(guān)工程建設(shè)，并為麥芽威士忌陳釀熟成項(xiàng)目能夠順利建成提供有利保障。

六、備查文件

1．《建設(shè)工程施工合同》。

特此公告。

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十四日

證券代碼：002568證券簡稱：百潤股份 公告編號(hào)：2023-029

債券代碼：127046 債券簡稱：百潤轉(zhuǎn)債

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)展的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1．巴克斯酒業(yè)（佛山）有限公司[以下簡稱“巴克斯（佛山）”]于近日與佛山市三水區(qū)西南街道辦事處簽署了《巴克斯基酒預(yù)處理項(xiàng)目投資意向書》，項(xiàng)目投資額約人民幣30,000萬元；巴克斯酒業(yè)（天津）有限公司[以下簡稱“巴克斯（天津）”]于近日與天津武清經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有限公司簽署了《投資協(xié)議》，擬投資建設(shè)巴克斯(天津)擴(kuò)建項(xiàng)目，投資總額不低于人民幣20,000萬元。

2．本項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3．具體投資項(xiàng)目尚需取得相關(guān)有權(quán)部門的審核批準(zhǔn)，投資協(xié)議能否按照約定的內(nèi)容按期執(zhí)行尚存在一定不確定性。

一、投資項(xiàng)目概述

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于投資生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目的議案》，同意公司投資建設(shè)生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目，詳見2023年4月28日登載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《百潤股份:關(guān)于投資生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。

二、本次進(jìn)展情況

（一）廣東生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目

近日，項(xiàng)目實(shí)施主體巴克斯（佛山）與佛山市三水區(qū)西南街道辦事處簽署了《巴克斯基酒預(yù)處理項(xiàng)目投資意向書》，主要內(nèi)容如下：

1．項(xiàng)目名稱：基酒預(yù)處理項(xiàng)目。

2．項(xiàng)目投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資約30,000萬元，其中固定資產(chǎn)投資約18,500萬元。

3．項(xiàng)目建設(shè)周期：競得項(xiàng)目用地后，須自土地交付之日起6個(gè)月內(nèi)動(dòng)工建設(shè)；土地交付之日起30個(gè)月內(nèi)竣工。

4．項(xiàng)目用地情況：項(xiàng)目意向用地位于佛山市三水區(qū)西南街道金樂路，面積約46畝，用地面積最終以不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書載明的為準(zhǔn)。

5．土地取得方式：通過公開出讓方式取得。

6．爭議解決：因執(zhí)行本協(xié)議書發(fā)生爭議的，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，提交甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議書各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議書所規(guī)定的其它各項(xiàng)條款。

（二）天津生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目

近日，項(xiàng)目實(shí)施主體巴克斯（天津）與天津武清經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有限公司簽署了《投資協(xié)議》，主要內(nèi)容如下

1．項(xiàng)目名稱：巴克斯（天津）擴(kuò)建項(xiàng)目。

2．項(xiàng)目投資規(guī)模：投資總額不低于20,000萬元。

3．項(xiàng)目建設(shè)周期：不晚于2024年4月30日進(jìn)場施工、并于2026年4月30日前竣工并投入運(yùn)營。如乙方取得項(xiàng)目地塊新土地使用權(quán)證書晚于2023年10月31日的，前述期限相應(yīng)順延.

4．項(xiàng)目用地情況：項(xiàng)目土地位于武清開發(fā)區(qū)一期，面積約63畝，最終面積以取得的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn)。

5．土地取得方式：轉(zhuǎn)讓取得。

6．爭議解決：本協(xié)議在簽訂及履行過程中若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院起訴。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司將根據(jù)投資建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件

1．《巴克斯基酒預(yù)處理項(xiàng)目投資意向書》

2．《投資協(xié)議》

特此公告。

上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十四日