證券代碼：603976 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正川股份 公告編號(hào)：2023-034 債券代碼：113624 債券簡(jiǎn)稱(chēng):正川轉(zhuǎn)債

重慶正川醫(yī)藥包裝材料有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品提供商：重慶銀行股份有限公司北碚分行

● 現(xiàn)金管理金額：2000萬(wàn)元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱(chēng)：2023年226期重慶銀行結(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理期： 92天

● 審查程序：公司于2022年7月1日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)部分閑置募集資金現(xiàn)金管理提案，同意公司及其子公司使用現(xiàn)金管理不超過(guò)1萬(wàn)元，上述資金額度可在董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)回收滾動(dòng)。

一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）目的

在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、確保資金安全和流動(dòng)性的前提下，對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，進(jìn)一步提高資金使用效率，增加公司和股東收入。

(二)資金來(lái)源

1、本次現(xiàn)金管理的資金全部來(lái)自公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金。

2、公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)重慶正川醫(yī)藥包裝材料有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2021]198號(hào))批準(zhǔn)，公司向公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4.05萬(wàn)張，每張面值100元，募集資金總額4萬(wàn)元。971、226.42元(不含稅)后募集資金凈額為人民幣398、028、773.58元。上述募集資金全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了上述募集資金到位情況，并出具了天健驗(yàn)資報(bào)告[2021]8-10號(hào)。

3、募集資金的投資計(jì)劃和使用情況

募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

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截至2023年3月31日，公司及其子公司募集資金專(zhuān)戶余額為8707.32萬(wàn)元。根據(jù)募集項(xiàng)目的推廣計(jì)劃，公司及其子公司最近部分募集資金暫時(shí)閑置。

(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

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(四)公司內(nèi)部控制現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資期限不超過(guò)12個(gè)月。閑置募集資金的現(xiàn)金管理已經(jīng)完成了相應(yīng)的決策程序。

二、現(xiàn)金管理的具體情況

（1）現(xiàn)金管理合同的主要條款

(1)產(chǎn)品名稱(chēng):2023年226期重慶銀行結(jié)構(gòu)性存款

(2)產(chǎn)品代碼:1126

(3)產(chǎn)品期限:92天

(4)產(chǎn)品類(lèi)型:保本浮動(dòng)型:

(5)掛鉤指標(biāo):EUR/USD即期匯率

(6)觀察期:2023年6月14日

(7)收益率:保底收益率1.75%；浮動(dòng)收益率為1.05%或1.25%

(8)約定條件:觀察期當(dāng)天下午14:：如果00掛鉤指數(shù)高于1.4萬(wàn)，實(shí)際收益率為1.75%；如果掛鉤指數(shù)低于或等于0.800，實(shí)際收益率為3.00%；否則實(shí)際收益率為2.80%。

(9)收入計(jì)算方法:結(jié)構(gòu)性存款本金×實(shí)際年化收益率×實(shí)際存款期限÷365(實(shí)際收益率為觀察期結(jié)束后按約定條件實(shí)際支付的收益率(扣除相關(guān)費(fèi)用)；若分多筆購(gòu)買(mǎi)，則按每筆投資本金單獨(dú)計(jì)算收益，準(zhǔn)確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入)。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)授權(quán)，選擇安全性高、流動(dòng)性好的資本保全投資品種，嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理閑置募集資金的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)監(jiān)督檢查資金使用情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展，加強(qiáng)檢查、監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，確保募集資金的安全。

三、現(xiàn)金管理產(chǎn)品供應(yīng)商的情況

重慶銀行股份有限公司是a股上市公司，股票代碼為601963。與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。

四、對(duì)公司的影響

公司近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：元

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公司及其子公司擬在確保公司募集項(xiàng)目正常運(yùn)行和募集資金安全的前提下，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集項(xiàng)目進(jìn)度和募集資金安全，也不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。合理利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東創(chuàng)造更好的效益。

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具標(biāo)準(zhǔn)，公司委托金融本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中的交易性金融資產(chǎn)，利息收入計(jì)入利潤(rùn)表中的投資收入。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次購(gòu)買(mǎi)的結(jié)構(gòu)性存款屬于安全性高、流動(dòng)性好的投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)的決策程序和意見(jiàn)

(一)決策程序

2022年7月1日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及其子公司使用不超過(guò)1萬(wàn)元的閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，上述資金可在董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)回收滾動(dòng)。同時(shí)，授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)處理額度范圍內(nèi)的相關(guān)事宜。不需要提交股東大會(huì)審議。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司及其子公司計(jì)劃使用部分臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保募集資金安全的前提下，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司監(jiān)管指南第2號(hào)上市公司管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及其子公司使用不超過(guò)1萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，公司和子公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的收益，符合《上市公司監(jiān)管指引第二號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)規(guī)范運(yùn)營(yíng)》等相關(guān)規(guī)定。不存在變相改變募集資金使用的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不損害公司和股東的利益。決策程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，我們同意公司及其子公司在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用不超過(guò)1萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

(四)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，履行必要的審批程序，符合上市公司管理和使用監(jiān)管要求2、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1、募集資金管理措施等相關(guān)規(guī)定；

2、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金投資項(xiàng)目，損害股東利益；

3、在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和資本需求的前提下，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，公司可以通過(guò)投資安全性高、流動(dòng)性好的資本保全金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，提高資本使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

7.截至本公告之日，募集資金現(xiàn)金管理已在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)使用

金額：萬(wàn)元

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特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料有限公司董事會(huì)

2023年6月14日