資訊頻道
金能科技有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-076
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉(zhuǎn)債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔保人名稱:金能化學(青島)有限公司(以下簡稱“金能化學青島”)是金能科技有限公司(以下簡稱“金能化學”)的全資子公司、金能化學(齊河)有限公司(以下簡稱金能化學齊河)。
● 擔保數(shù)量：新增17、132.00萬元擔保擔保和354.89萬元質(zhì)押擔保。
● 擔保余額:截至目前，公司為金能化學青島、金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化學齊河提供的擔保合同余額為6.81萬元，實際使用的擔保余額為329萬元、257.96萬元(含此擔保)。
● 本擔保是否有反擔保：沒有。
● 逾期對外擔保累計數(shù)量：無。
一、擔保概述
(1)本次新增擔保
1、青島金能化學
為滿足原材料采購資金需求，確保生產(chǎn)順利進行，金能化工青島向中國建設銀行有限公司青島黃島分行（以下簡稱“建設銀行”）申請成立 2023年6月5日，22、839、000.00美元信用證與中國建設銀行簽訂《跟單信用證開立申請書》，2023年6月12日辦理完畢。
2022年6月9日，公司與中國建設銀行簽訂了《最高擔保合同》。合同編號:2022-002-202-2022年6月9日至2027年6月9日，最高擔保金額不超過1萬元。
2、金能化學齊河
2023年6月12日，金能化學齊河向青島銀行有限公司德州齊河支行(以下簡稱“青島銀行”)申請開立人民幣3.548、876.00元銀行承兌匯票，并于2023年6月12日與青島銀行簽訂了862062023年6月12日完成的銀行承兌協(xié)議。
2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據(jù)池質(zhì)押授信合同》。合同編號:2023-001年3月27日至2023年3月27日 2024年3月27日，擔保金額為2萬元。
(二)本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年公司與全資子公司之間擔保額度的議案》。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容 (www.sse.com.cn)以及指定媒體關于2023年公司與全資子公司之間擔保額度的公告(公告號:2023-042號)。
二是被擔保人的基本情況
1、公司名稱:金能化學(青島)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：9137021MA3MR1PR24
注冊資本：100億元人民幣
類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
成立日期：2018年3月9日
法定代表人：曹勇
住所:青島董家口化工園區(qū)，山東省青島市黃島區(qū)
經(jīng)營范圍:一般項目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；制造專用化學品(不含危險化學品)；銷售專用化學品(不含危險化學品)；合成材料制造(不含危險化學品)；合成材料銷售、食品添加劑銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售、新材料技術研發(fā)、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣、非住宅房地產(chǎn)租賃、住房租賃、貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外，依法獨立開展營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)
許可項目：食品添加劑生產(chǎn)、檢驗檢測服務、危險廢物經(jīng)營、道路危險貨物運輸、水路危險貨物運輸、熱生產(chǎn)供應、危險化學品生產(chǎn)、危險化學品經(jīng)營。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關部門批準的文件或許可證為準）
金能化學青島是金能科技的全資子公司。
截至2023年3月31日，金能化學青島總資產(chǎn)為12、788、526， 775.59元，總負債為4、641、545、429.74元，其中流動負債為3、816、984、420.15元，凈資產(chǎn)為8、146、981、345.85元，凈利潤為-138、430、025.88元。
2、公司名稱:金能化學(齊河)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97
注冊資本：七億陸千三百八拾，萬七千陸千九拾一元一角
類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
成立日期：2022年8月16日
法定代表人：谷文彬
住所:山東省德州市齊河縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西路1號行政辦公樓505室，507 室
經(jīng)營范圍：一般工程：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可化學品制造）；貨物進出口；技術進出口；煤炭及產(chǎn)品銷售；銷售特殊化學品(不含危險化學品)；制造專用化學品(不含危險化學品)；煉焦、鑄造成型材料生產(chǎn)、鑄造成型材料銷售、食品添加劑銷售、飼料添加劑銷售、機械設備租賃、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料產(chǎn)品銷售、合成材料銷售、非住宅房地產(chǎn)租賃、土地使用權租賃。（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業(yè)執(zhí)照）許可項目：危險化學品經(jīng)營、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應、發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供電（配電）業(yè)務。（除依法需要批準的項目外，營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學品經(jīng)營、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應、發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供電（配電）電力業(yè)務。（依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關部門的批準文件或許可證為準）
與公司關系：金能化學齊河是金能科技的全資子公司。
主要財務指標:截至2023年3月31日，金能化工齊河總資產(chǎn)158、956、774.64元，總負債85、237、861.54元，其中流動負債85、128、996.74元，凈資產(chǎn)73、718、913.10元，凈利潤-486、180.60元。
三、擔保合同的主要內(nèi)容
1、青島金能化學
擔保人：金能科技有限公司
債權人：中國建設銀行股份有限公司青島黃島分行
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
最高擔保金額：人民幣1000萬元
擔保范圍：主合同項下的全部債務，包括但不限于所有本息(包括復利和罰息)、違約金、賠償金、判決書、調(diào)解書等有效法律文件在延遲履行期間應加倍支付的債務利息，債務人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方預付的相關手續(xù)費、電信費、雜費、受益人在信用證下拒絕承擔的相關銀行費等）、乙方實現(xiàn)債權和擔保權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。
擔保期為2022年6月9日至2027年6月9日
2、金能化學齊河
質(zhì)押人：金能科技有限公司
質(zhì)押權人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行
擔保方式：以票據(jù)和保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔保
擔保金額：人民幣2000萬元
擔保范圍：在票據(jù)池質(zhì)押項下，質(zhì)押人應當向票據(jù)池中的所有票據(jù)提供質(zhì)押擔保。信用期限內(nèi)的金額可以多次回收。每次使用的方式、金額、期限由質(zhì)押人和質(zhì)押權人約定，但各種信用方式的使用余額不得超過最高限額。
2023年3月27日至2024年3月27日
四、董事會意見
董事會認為，本擔保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司的可持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權，償付能力好，風險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認為，公司按照公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件為子公司提供擔保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規(guī)則和規(guī)范上市公司外部擔保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔保金額。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司為金能化學青島、金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化學齊河提供的擔保合同余額為681萬元，實際使用的擔保余額為329萬元、257.96萬元(含此擔保)，無逾期擔保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年6月13日
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