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福建南路機(jī)械有限公司關(guān)于利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
證券代碼：603280 證券簡稱：南路機(jī) 公告編號：2023-039
福建南路機(jī)械有限公司
利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
到期贖回公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2022年11月15日，福建南路機(jī)械有限公司(以下簡稱“南路機(jī)”或“公司”)分別召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在保證募集資金項目建設(shè)和公司正常運營的情況下，使用不超過5.5億元的臨時閑置募集資金和不超過3億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。自2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)，資金可在上述金額和決議有效期內(nèi)滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，返還募集資金專戶。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，返還至募集資金專戶。公司獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)對此事發(fā)表了同意。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）《南方路機(jī)關(guān)利用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-005)。
1.暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回
2023年3月10日，公司利用募集資金在中信銀行泉州分行營業(yè)部購買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。2023年6月13日，公司贖回存款，收回本金5000.00萬元，收入333.972.6元。上述產(chǎn)品的本金和收入已歸還募集資金賬戶。具體如下:
金額：萬元
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二、現(xiàn)金管理暫時閑置募集資金的總體情況
公司使用暫時閑置募集資金購買的產(chǎn)品未逾期收回。截至2023年6月13日，公司未使用的募集資金現(xiàn)金管理金額為12514.00萬元。
特此公告！
福建南路機(jī)械有限公司董事會
2023年6月14日
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