證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-089

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月13日上午10時，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議(以下簡稱“會議”或“本次會議”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室舉行。本次會議董事長Paul Xiaoming 由Lee先生主持，會議通知已于2023年6月8日通過電子郵件通知所有董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應(yīng)包括九名董事和九名實際出席會議的董事（包括獨立董事壽春燕、潘思明和張靜）。監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議通過記名投票逐項審議通過以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替換籌集項目自籌資金的議案》

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日在巨潮信息網(wǎng)發(fā)表的獨立意見（www.cninfo.com.cn，下同)《公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見》。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資項目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》等指定信息披露媒體。

(二)審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見《公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見》。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《公告》(公告號:2023-091號)詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《證券日報》《巨潮信息網(wǎng)》《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

(三)審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見《公司獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見》。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-092號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》等公司指定信息披露媒體。

三、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-093

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月8日，云南恩杰新材料有限公司（以下簡稱“公司”）通過電子郵件向公司全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會第六次會議通知（以下簡稱“會議”或“會議”）。會議于2023年6月13日下午13時在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三樓會議室召開。三名監(jiān)事應(yīng)出席會議，三名監(jiān)事實際出席會議，由監(jiān)事會主席張濤先生主持。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《云南恩捷新材料有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)全體與會監(jiān)事認真審議，決議如下：

(一)審議通過了《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替換籌集項目自籌資金的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司利用2021年非公開發(fā)a股募集資金3、998、086、272.07元置換募集項目自籌資金，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，募集資金置換時間不超過6個月，符合上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不與募集資金投資項目實施計劃相沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資項目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》指定信息披露媒體 以及超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn，下同）。

(二)審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》

經(jīng)審計，監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)移到公司自有資金賬戶，有利于提高募集資金的使用效率，公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金制定具體操作流程，不影響公司募集項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益，符合公司和股東利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《公告》(公告號:2023-091號)詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《證券日報》《公告號:2023-091號) 以及超潮信息網(wǎng)。

(三)審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為：公司使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，現(xiàn)金管理期自第五屆董事會第六次會議審議之日起12個月內(nèi)有效，履行必要的審批程序，內(nèi)容和程序符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資回報，不影響募集資金投資項目的正常運行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

審查結(jié)果：經(jīng)表決，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-092號)詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》指定信息披露媒體 以及超潮信息網(wǎng)。

三、備查文件

1、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

云南恩捷新材料有限公司

獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會

第六次會議有關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、云南恩捷新材料有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事是《獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，在仔細閱讀公司董事會提供的相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，對公司第五屆董事會第六次會議提出以下獨立意見：

1.關(guān)于2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資項目自籌資金的獨立意見

本公司利用部分募集資金替換已投資募集項目的自籌資金，以提高募集資金的使用效率，最大限度地提高投資者的利益。替代行為不違反募集項目實施計劃，募集資金投資方向無變更或變相變更，不影響募集項目的正常進行，更換時間距離募集資金到達時間不超過6個月；更換不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。公司使用部分募集資金置換募集項目自籌資金，內(nèi)容和程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指南2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定，我們同意公司募集資金置換募集項目自籌資金。

二、關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的獨立意見

公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項目資金的具體操作流程，不影響募集項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，符合公司和股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并將募集資金等額置換。

三、利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

公司使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加收入；不影響募集項目的正常進行，不改變募集資金的使用；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益。因此，我們同意使用部分暫時閑置募集資金不超過8萬元的現(xiàn)金管理。

獨立董事： 壽春燕 潘思明 張菁

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-090

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

2021年非公開發(fā)行a股

募集資金置換募集項目自籌資金預(yù)先投入募集資金

公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替代自籌資金的議案》。本次非公開發(fā)行a股的募集資金同意用預(yù)投資募集項目的部分自籌資金代替，置換資金總額為3、998、086、272.07元。募集資金置換時間距募集資金到達時間不超過6個月。募集資金置換時間距募集資金到達時間不超過6個月?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.公司募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準，公司向特定對象非公開發(fā)行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發(fā)行價格87.80元/股，募集資金總額7.499、999，973.60元，與發(fā)行有關(guān)的扣除人民幣46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為人民幣7、453、546、101.02元。2023年6月1日發(fā)行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項賬戶，2023年6月1日由大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)行的云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實收股本的驗資報告進行了審核確認。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準的募集資金專項賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶管理。

二、募集資金投資置換概述

為保證募集項目的順利進行，公司在非公開發(fā)行募集資金到位前，已利用自籌資金對募集項目進行了預(yù)投資。截至2023年6月13日，公司自籌資金預(yù)投資募集項目金額為4017、576、500.58元。擬置換募集資金金額為398、086、272.07元，具體情況如下:

單位：人民幣元

■

大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自籌資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)，針對上述預(yù)投資項目的自籌資金使用情況。

三、利用募集資金置換預(yù)投資募集項目的實施

為保證募集項目的正常進度，公司在《2021年非公開發(fā)行a股預(yù)案》中對募集資金置換的前期投資做了如下安排：“在非公開發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換?！?/P>

公司計劃用募集資金3、998、086、272.07元代替已投資募集資金投資項目相同金額的自籌資金，與非公開發(fā)行a股申請文件內(nèi)容一致，募集資金用途無變更或變相變更，與募集資金投資項目實施計劃無沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行。沒有損害股東利益的情況；募集資金更換時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司監(jiān)督指引》（2022年修訂）等法律、行政法規(guī)等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

4、募集資金置換的審批程序及相關(guān)意見

(一)董事會意見

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用2021年非公開發(fā)行a股股票募集資金置換募集項目自籌資金的議案》，同意公司使用部分自籌資金3.998、086、272.07元，用于替換2021年非公開發(fā)行a股股票募集資金。

(二)獨立董事意見

經(jīng)核實，公司使用募集資金置換部分自籌資金，提高募集資金使用效率，實現(xiàn)投資者利益最大化，必要合理，置換行為不違反募集項目實施計劃，無變更或變相變更募集資金方向，不影響募集項目的正常進行，更換時間距離募集資金到達時間不超過6個月；更換不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益。公司使用部分募集資金置換募集項目自籌資金，內(nèi)容和程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定，同意公司募集資金置換募集項目自籌資金。

(三)監(jiān)事會意見

公司使用募集資金置換部分自籌資金，內(nèi)容和程序合法合規(guī)，募集資金置換時間不超過6個月，符合上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不與募集資金投資項目實施計劃相沖突，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。監(jiān)事會同意用募集資金3、998、086、272.07元代替募集項目的自籌資金。

(四)會計師事務(wù)所認證意見

根據(jù)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自籌資金預(yù)投資募集資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)，其認為：恩杰股份編制的《自籌資金投資項目專項說明》符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指南》第2號的監(jiān)管要求。上市公司募集資金管理和使用（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》，恩捷股份截至2023年6月13日，以自籌資金提前投資募集資金投資項目的情況在所有重大方面都得到了公平反映。

(五)保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人中信證券認為：恩杰股份以募集資金取代募集資金使用項目自籌資金，經(jīng)董事會和監(jiān)事會批準，獨立董事同意，由會計師事務(wù)所出具審計報告，履行必要的審批程序，更換時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、第一主板上市公司標準化經(jīng)營、《上市公司監(jiān)管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等有關(guān)規(guī)定。因此，發(fā)起人同意恩捷股份以募集資金取代募集資金使用項目的自籌資金。

五、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見；

4、大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《云南恩杰新材料有限公司自籌資金預(yù)投資募集資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)；

5、發(fā)起人中信證券有限公司《關(guān)于云南恩杰新材料有限公司關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金替代募集項目自籌資金的驗證意見》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-092

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

關(guān)于云南恩捷新材料有限公司

利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及公司2021年非公開發(fā)行a股募集資金投資項目實施主體江蘇恩杰新材料科技有限公司、江蘇瑞杰新材料科技有限公司使用不超過8萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資計劃的正常進行，及時購買具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，安全性高、流動性好、保本。自董事會審議通過之日起，現(xiàn)金管理期限不得超過12個月?，F(xiàn)金管理期限自董事會批準之日起不超過12個月。資金可以在上述金額和期限內(nèi)滾動使用，并授權(quán)公司董事長行使投資決策權(quán)并簽訂相關(guān)合同。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證券監(jiān)督管理委員會”）“上市公司監(jiān)管指南第2號上市公司籌集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）”“深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號主板上市公司規(guī)范經(jīng)營”，本事項在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。具體情況現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準，公司向特定對象非公開發(fā)行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發(fā)行價格87.80元/股，募集資金總額7.499元。扣除與發(fā)行有關(guān)的費用(不含增值稅)46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。2023年6月1日發(fā)行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項賬戶，2023年6月1日由大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)行的云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實收股本的驗資報告進行了審核確認。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準的募集資金專項賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶管理。

二、募集資金的使用和閑置的原因

公司于2023年6月13日召開的第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用2021年非公開發(fā)行a股股票募集資金置換募集項目自籌資金的議案》272.07元，大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《云南恩捷新材料有限公司自籌資金預(yù)投資募集資金投資項目認證報告》(大華核字[2023]0013022號)。詳見同日披露的《關(guān)于用2021年非公開發(fā)行a股募集資金置換預(yù)投資募集項目自籌資金的公告》(公告號:2023-090號)。截至本公告披露之日，公司尚未更換。

單位：人民幣元

■

注：募集資金承諾投資額為扣除發(fā)行相關(guān)費用后實際募集資金凈額。

在公司募集資金投資項目的實施過程中，由于募集資金投資項目的實際需要，需要逐步投資募集資金。根據(jù)項目建設(shè)進度，現(xiàn)階段募集資金暫時閑置。

截至本公告之日，公司尚未使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

三、暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的情況

(一)現(xiàn)金管理目的

為提高募集資金的使用效率，在不影響公司募集資金安全和正常投資計劃的前提下，根據(jù)實際需要管理臨時閑置募集資金，增加資金收入，為公司和股東獲得更好的投資回報。

(二)現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種和投資額度

現(xiàn)金管理投資品種為具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的資本保全金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營規(guī)定的高風(fēng)險投資品種。公司以暫時閑置的非公開發(fā)行a股募集資金不超過8萬元，在董事會批準的有效期內(nèi)可以滾動使用。

（三） 現(xiàn)金管理應(yīng)滿足現(xiàn)金管理的條件

現(xiàn)金管理滿足以下條件：（1）安全性高，滿足資本保護要求，產(chǎn)品發(fā)行人可提供資本保護承諾；（2）流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用于其他目的。開立或取消產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)在2個交易日內(nèi)報深圳證券交易所備案公告。

(四)現(xiàn)金管理期限

自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

(五)現(xiàn)金管理的實施方法

授權(quán)公司財務(wù)中心在上述期限和限額內(nèi)，負責(zé)使用部分閑置募集資金購買具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的保本金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，并授權(quán)公司董事長最終審批并簽訂相關(guān)實施協(xié)議或合同。部門 閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后，返還募集資金專戶。

（六）收入分配方式

本公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，收入歸公司所有。

(7)信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)要求，及時履行信息披露義務(wù)。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

(一)投資風(fēng)險

1、雖然公司投資的金融產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M行干預(yù)，因此短期投資的實際回報是不可預(yù)測的。

(二)風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券作為投資目標的金融產(chǎn)品；

2、公司財務(wù)中心將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資方向和項目進展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險；

3、獨立董事、監(jiān)事會可以對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

五、對公司的影響

1、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，是在保證公司募集項目所需資金和募集資金安全的前提下進行的。履行必要的法律程序，有助于提高募集資金的使用效率，不影響募集資金項目的正常運行，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

2、通過適度的現(xiàn)金管理，及時管理暫時閑置的募集資金，將獲得一定的收入，為公司和股東獲得更好的投資回報。

六、相關(guān)批準程序及審核意見

1、經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及公司2021年非公開發(fā)行a股募集資金投資項目實施主體使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，前提是確保資金安全、經(jīng)營合法合規(guī)、日常經(jīng)營不受影響。及時購買具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的金融產(chǎn)品或存款產(chǎn)品，安全性高、流動性好、保本。在上述限額內(nèi)，資金可以滾動使用，資金管理期限自公司董事會批準之日起12個月內(nèi)有效。

2、經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。監(jiān)事會全體成員認為，公司使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，履行了必要的審批程序。內(nèi)容和程序符合募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常運行。不存在變相改變募集資金投資和損害股東利益的情況。公司同意使用不超過8萬元的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

3、公司獨立董事認真審查了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，認為公司使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加收入；不影響募集資金的正常使用，不改變募集資金的使用；有關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益。因此，我們同意使用部分暫時閑置募集資金不超過8萬元進行現(xiàn)金管理。

4、作為公司非公開發(fā)行a股的發(fā)起人，中信證券對公司計劃使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項進行了審慎核實，認為恩捷股份計劃使用閑置募集資金不超過8萬元，現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第五屆董事會第六次會議審議通過，公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表明確同意，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。中信證券同意，公司自公司第五屆董事會第六次會議審議通過之日起一年內(nèi)，使用閑置募集資金不超過8萬元現(xiàn)金管理，期限有效。

七、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議有關(guān)事項的獨立意見。

4、中信證券有限公司《云南恩杰新材料有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的驗證意見》。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002812 股票簡稱:恩捷股份 公告編號：2023-091

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

用銀行承兌匯票支付募投項目資金

以募集資金等額置換的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為提高公司資金使用效率，降低資金使用成本，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“恩杰股份”)于2023年6月13日召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》根據(jù)實際情況，計劃使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的應(yīng)付項目資金和設(shè)備采購資金，并將等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.公司募集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準，公司向特定對象非公開發(fā)行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元，發(fā)行價格87.80元/股，募集資金總額7.499、999，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用(不含增值稅)46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。2023年6月1日發(fā)行的募集資金全部匯入公司指定的募集資金專項賬戶，2023年6月1日由大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)行的云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股。（A 對85、421、412股后實收股本的驗資報告進行了審核確認。

上述募集資金到位后，公司存入董事會批準的募集資金專項賬戶。公司已與保薦人中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）合作、開戶銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶管理。

二、募集資金投資項目的基本情況

扣除發(fā)行費用后，公司將非公開發(fā)行a股募集資金投資于以下項目：

單位：人民幣元

■

注：扣除發(fā)行相關(guān)費用后，公司非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元，不足公司募集資金計劃投資金額為7、5萬元，因此，根據(jù)2021年非公開發(fā)行a股計劃，公司根據(jù)募集資金凈額相應(yīng)調(diào)整募集資金承諾投資，募集資金的不足部分由公司自籌資金解決。

三、使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換的操作流程

（1）公司項目建設(shè)主管部門或采購部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)募集資金投資項目的建設(shè)進度和采購計劃，明確具體項目和使用銀行承兌匯票的金額，并履行相應(yīng)的審批程序。

（2）財務(wù)部對募集資金投資項目合同的支付金額進行審核后，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的支付方式，銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）。

（3）財務(wù)部定期統(tǒng)計未更換銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項目資金，到期后預(yù)付銀行承兌匯票統(tǒng)計更換申請，根據(jù)募集資金支付相關(guān)審批流程，經(jīng)審批、銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集資金投資項目建設(shè)，從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，同時通知發(fā)起人。公司財務(wù)部應(yīng)建立詳細賬戶，每月匯總使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募集項目資金的詳細表格，并提交發(fā)起人。

（4）發(fā)起人和發(fā)起人代表有權(quán)通過現(xiàn)場檢查和書面詢問來監(jiān)督公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金的情況。公司和募集資金的存儲銀行應(yīng)配合發(fā)起人的調(diào)查和查詢。

四、對公司的影響

公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，與募集資金使用計劃不沖突，不影響募集資金投資項目的正常實施，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

五、有關(guān)審批程序及意見

(一)董事會審議

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》，認為公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金有利于提高公司資金的使用效率，降低公司資金的使用成本。上述事項的實施不影響公司募集項目的正常進行，也不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。公司履行了必要的決策程序，建立了標準化的操作流程。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，并以募集資金等額置換。

(二)獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項目資金的具體操作流程，不影響募集項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，符合公司和股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并將募集資金等額置換。

(三)監(jiān)事會審議情況

公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》，認為公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，將等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，有利于提高募集資金的使用效率，公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集項目資金的具體操作流程。根據(jù)公司和股東的利益，不影響公司募集項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《募集資金管理制度》的規(guī)定。因此，公司同意使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并將募集資金等額置換。

(四)保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核實，發(fā)起人中信證券認為，公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，募集資金等額置換已經(jīng)第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表同意，履行必要的法律程序。該事項有利于提高募集資金的使用效率，降低資金的使用成本；公司制定了使用銀行承兌匯票支付募集資金的具體操作流程，不影響募集資金的正常實施，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。綜上所述，發(fā)起人同意恩捷股份使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，并以募集資金等額置換事項。

六、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、公司獨立董事對公司第五屆董事會第六次會議的獨立意見；

4、保薦人中信證券有限公司關(guān)于云南恩捷新材料有限公司

使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的驗證意見。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月13日