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公告終止為大成MSCI中國(guó)a股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金提供證券交易所市場(chǎng)登記服務(wù)
2023年6月13日，大成MSCI中國(guó)A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“價(jià)值100”)在上海證券交易所終止上市，我公司自2023年6月13日起終止為其提供證券交易所市場(chǎng)登記服務(wù)，我公司與該基金相關(guān)證券交易所市場(chǎng)的證券登記關(guān)系自同日起終止。
我公司已將相應(yīng)的證券登記數(shù)據(jù)移交給大成基金管理有限公司，包括持有人名單、未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利清單、基金份額托管數(shù)據(jù)等。
證券公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)和書(shū)面材料移交大成基金管理有限公司。因未及時(shí)移交相關(guān)數(shù)據(jù)而造成的一切法律責(zé)任，由原受理的證券公司承擔(dān)。
特此公告。
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司
二Ｏ二三年六月十四日
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