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a股繼續(xù)波動(dòng)反彈 資金繼續(xù)涌入AI主線
◎記者 孫越
周二，三大a股指數(shù)集體收漲。截至收盤，上證綜指報(bào)告323.67點(diǎn)，上漲0.15%；10955.96點(diǎn)，深證成指上漲0.76%；2166.96點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.68%。滬深交易總額9423億元，較前一交易日減少231億元。北行資金全天小幅凈賣出2.31億元，已連續(xù)三個(gè)交易日凈賣出，其中滬股通凈賣出3.53億元，深股通凈買入1.22億元。
盤面上，資金主要圍繞科技方向挖掘，人工智能概念全線走強(qiáng)，芯片、計(jì)算機(jī)、媒體、通信板塊集體上漲，浪潮信息、科大訊成交量大幅上漲，創(chuàng)歷史新高；汽車產(chǎn)業(yè)鏈保持活躍；“中標(biāo)題”個(gè)股調(diào)整，生物醫(yī)學(xué)、油氣開采等板塊跌幅居前。
全線AI概念持續(xù)活躍
昨天，人工智能概念的各個(gè)細(xì)分方向都走強(qiáng)了。在ChatGPT的概念方向上，科大訊飆升9%以上，股價(jià)再創(chuàng)新高，天宇數(shù)科、360等大幅上漲。在游戲和媒體方向，人民網(wǎng)漲停，游客網(wǎng)漲停7%以上。；在計(jì)算方向上，亞康股份漲停20%，浪潮信息和蘭起科技漲停7%以上。
自今年年初以來，許多上市公司加快了人工智能大模型的創(chuàng)新步伐，開展了大模型創(chuàng)新算法和關(guān)鍵技術(shù)研究，國(guó)內(nèi)人工智能大模型呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。6 360正式發(fā)布AI新產(chǎn)品“360智腦大模型”；6月9日，科大訊飛星火大模型推出V1.5版，開放式知識(shí)問答突破，邏輯數(shù)學(xué)能力和多輪對(duì)話能力再次提升，進(jìn)一步拓寬了對(duì)“N自3月16日發(fā)布以來，百度文心一言已完成四次升級(jí)，從發(fā)布到現(xiàn)在，每秒查詢推理的響應(yīng)速度已經(jīng)提高了10倍，文心大模型3.5版將很快推出。
財(cái)通證券認(rèn)為，生成人工智能正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期，預(yù)計(jì)未來將對(duì)信息產(chǎn)業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，相關(guān)應(yīng)用將繼續(xù)深入個(gè)人、企業(yè)生產(chǎn)生活的各個(gè)方面，未來大模型推理計(jì)算能力需求預(yù)計(jì)將繼續(xù)強(qiáng)勁，并逐漸成為不可或缺的“基礎(chǔ)資源”。
此外，光模塊、交換機(jī)等計(jì)算板塊也表現(xiàn)出持續(xù)的強(qiáng)勁。中信建投表示，在人工智能快速發(fā)展的背景下，計(jì)算能力仍然是非常稀缺的資源。預(yù)計(jì)今年下半年將完成大部分800G光模塊訂單的交付，相關(guān)公司的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將繼續(xù)兌現(xiàn)。建議關(guān)注可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響的下一個(gè)事件，包括云制造商的第二季度報(bào)告、英偉達(dá)和其他計(jì)算能力公司的第二季度報(bào)告，以及云制造商的光模塊需求指南的變化，如AWS。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈多只股票連板
昨日，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股繼續(xù)活躍，迪生力、飛龍股份、聯(lián)明股份等多股連板。
今年以來，新能源汽車行業(yè)頻頻迎來好消息。6月2日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，要繼續(xù)優(yōu)化新能源汽車購置稅減免政策，更大地釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。
華西證券表示，在政策對(duì)新能源汽車應(yīng)用推廣的大力支持下，疊加經(jīng)濟(jì)實(shí)用的新能源汽車供應(yīng)繼續(xù)豐富，新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需求的擴(kuò)大，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期高增長(zhǎng)保持不變。
中國(guó)銀行證券認(rèn)為，隨著以碳酸鋰為代表的原材料價(jià)格的穩(wěn)定，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)將迎來重新分配。電池環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)模式優(yōu)越，利潤(rùn)預(yù)計(jì)將恢復(fù)；凝聚電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合箔等新技術(shù)預(yù)計(jì)將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。建議優(yōu)先考慮布局模式優(yōu)良的電池環(huán)節(jié)、海外客戶數(shù)量?jī)?yōu)良、綜合布局優(yōu)良的部分中游材料環(huán)節(jié)。
短期a股已經(jīng)穩(wěn)定
本周以來，三大a股指數(shù)小幅波動(dòng)反彈，汽車、人工智能等熱門板塊再次聚集人氣。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期市場(chǎng)已經(jīng)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)將走出反彈和修復(fù)的趨勢(shì)。
國(guó)盛證券認(rèn)為，短期a股市場(chǎng)可能在經(jīng)歷了業(yè)績(jī)、政策預(yù)期和外部壓力帶來的初步階段性調(diào)整后穩(wěn)定下來。目前a股指數(shù)和估值已經(jīng)處于性價(jià)比范圍，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)充分釋放。在經(jīng)營(yíng)策略方面，在股票資本博弈模式下，核心資產(chǎn)和主題板塊在短期內(nèi)存在“蹺蹺板”效應(yīng)。建議圍繞主線和政策刺激空間的方向進(jìn)行配置，重點(diǎn)關(guān)注“中國(guó)特色估值體系”、TMT、半導(dǎo)體芯片等獨(dú)立可控主題概念。
華安證券表示，a股保持震蕩的大格局不會(huì)改變。同時(shí)，考慮到前期市場(chǎng)跌破3200點(diǎn)，已接近震蕩區(qū)間的下邊緣，短期內(nèi)無需過于悲觀，預(yù)計(jì)未來a股將迎來一定程度的修復(fù)。
中金公司認(rèn)為，a股上市公司的利潤(rùn)修復(fù)可能會(huì)繼續(xù)，該指數(shù)仍有一定的上升空間，中期市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。投資者可以關(guān)注三條主線：一是順應(yīng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢(shì)的部分增長(zhǎng)領(lǐng)域，特別是人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科技增長(zhǎng)軌道；二是需求改善或庫存、生產(chǎn)能力等供應(yīng)模式改善、性能彈性大的領(lǐng)域，如白酒、白色家電、珠寶等；三是股息率高、現(xiàn)金流高的行業(yè)。
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