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無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司 有關(guān)簽定募集資金專戶存放三方 監(jiān)管協(xié)議的通知
證券代碼：605319證券簡(jiǎn)稱：無(wú)錫振華公示序號(hào)：2023-027
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、募資基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司向錢金祥等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]81號(hào)）審批，企業(yè)向錢金祥發(fā)售1,120億港元股權(quán)、向錢犇發(fā)售2,240億港元股權(quán)選購(gòu)相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行股份募集配套資金不得超過23,500萬(wàn)余元。本次發(fā)行股權(quán)募集配套資金總金額234,999,987.36元，扣減承銷費(fèi)用和財(cái)務(wù)顧問費(fèi)使用后，具體募資額度224,399,987.36元（下稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2023年6月1日所有到帳，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司（特殊普通合伙）對(duì)此次募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2023年6月1日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]214Z0005號(hào)）。
二、募集資金專戶的設(shè)立情況及《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽署狀況
企業(yè)為加強(qiáng)募資管理和應(yīng)用，切實(shí)保護(hù)投資人的合法權(quán)利，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》與公司《募集資金管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年3月27日召開第二屆股東會(huì)第十七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于設(shè)立向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，允許企業(yè)設(shè)立募集資金專戶，用以募資的儲(chǔ)放、管理與應(yīng)用，與此同時(shí)受權(quán)經(jīng)理、開戶行、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問簽定《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
2023年6月13日，公司和我國(guó)銀行股份有限公司無(wú)錫濱湖分行、國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，以上協(xié)議書具體內(nèi)容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別，募集資金專戶的開辦及存放情況如下：
三、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
協(xié)議書具體內(nèi)容承諾如下所示：
招標(biāo)方：無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“招標(biāo)方”）
承包方：我國(guó)_金融機(jī)構(gòu)_有限責(zé)任公司無(wú)錫濱湖分行（下稱“承包方”）
丙方：國(guó)泰君安證券股份有限公司（獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問）（下稱“丙方”）
為加強(qiáng)招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙三方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書：
一、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為504079178670，截止到2023年6月13日，專用賬戶賬戶余額為22439.998736萬(wàn)余元。該專用賬戶僅限于招標(biāo)方付款現(xiàn)金對(duì)價(jià)募資看向新項(xiàng)目募資的存儲(chǔ)應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。
招標(biāo)方以存款單方法儲(chǔ)存的募資___/__萬(wàn)余元（如有），銀行開戶日期是__/___年_/_月_/_日，時(shí)限_/_月。招標(biāo)方服務(wù)承諾以上存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。業(yè)主存款單不可質(zhì)押貸款。
二、雙方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
三、丙方做為甲方獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對(duì)招標(biāo)方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。
丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對(duì)招標(biāo)方募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。
丙方可以采用現(xiàn)場(chǎng)勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方每上半年度對(duì)招標(biāo)方現(xiàn)場(chǎng)勘察時(shí)應(yīng)該與此同時(shí)查驗(yàn)專用賬戶存放狀況。
四、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定稅務(wù)顧問責(zé)任人袁業(yè)辰、劉軍隨時(shí)都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。
稅務(wù)顧問責(zé)任人向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方專用賬戶相關(guān)情況時(shí)應(yīng)該出示個(gè)人的合理合法身份證件和介紹信。
五、承包方分月（每個(gè)月20日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對(duì)賬單，并抄贈(zèng)給丙方。
六、招標(biāo)方1次或是12月之內(nèi)總計(jì)從專用賬戶取出的金額超過5000萬(wàn)余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。
七、丙方有權(quán)利根據(jù)相關(guān)要求拆換指定稅務(wù)顧問責(zé)任人。丙方拆換稅務(wù)顧問負(fù)責(zé)人，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時(shí)按相關(guān)協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后稅務(wù)顧問負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。拆換稅務(wù)顧問責(zé)任人不受影響本協(xié)定法律效力。
八、承包方連續(xù)三次未能及時(shí)向甲方出示銀行對(duì)賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，業(yè)主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
九、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實(shí)后立即向上海交易所書面材料。
十、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時(shí)候起無(wú)效。
十一、本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局各上報(bào)一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。
特此公告。
無(wú)錫新光汽車零部件有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
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