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蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
證券代碼：605089證券簡稱：味知香公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方：蘇州農(nóng)商銀行
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度：1,000萬余元
●產(chǎn)品名字：蘇州農(nóng)商銀行組織保本理財2023年第三百三十四期
●商品時限：35天
●履行決議程序流程：蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”
或“味知香”）于2023年4月24日召開第二屆股東會第十次大會及第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣30,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)比較高、流通性不錯、風(fēng)險性相對較低的保本型理財產(chǎn)品。以上提案早已企業(yè)2022年年度股東大會表決通過。使用年限自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
一、上次應(yīng)用臨時閑置募集資金選購理財產(chǎn)品到期贖出的現(xiàn)象
企業(yè)使用一部分臨時閑置募集資金1,000萬余元買了蘇州農(nóng)商銀行保本理財，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月9日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號：2023-028）。
以上投資理財產(chǎn)品已經(jīng)在2023年6月10日期滿贖出，取回本錢1,000萬余元，貸款利息2.61萬余元。
二、此次正常使用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)簡述
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
為提升臨時閑置募集資金利用效率、減少銷售費用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與企業(yè)正常運營前提下，合理安排一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能增加現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為公司及公司股東獲得較好的回報率。
（二）自有資金
1、自有資金：企業(yè)臨時閑置募集資金。
2、募資的相關(guān)情況
依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1119號”文審批，企業(yè)發(fā)行25,000,000股人民幣普通股，發(fā)行價為28.53元/股，募資總額為rmb713,250,000.00元，扣減與發(fā)售相關(guān)費用rmb66,632,642.5元，募資凈收益金額為646,617,357.50元。之上募資已存進(jìn)募集資金專戶。之上募資已經(jīng)從公證天業(yè)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對此次募資到帳情況進(jìn)行檢審，并提交《驗資報告》（蘇公W[2021]B035號）。
（三）此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況
（四）企業(yè)對募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度
1、企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎投資原則，層層篩選發(fā)售行為主體，選用個人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強(qiáng)發(fā)售組織。
2、企業(yè)將依據(jù)市場狀況立即追蹤投資理財產(chǎn)品看向，一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險要素，將進(jìn)行評價，并對評價結(jié)果立即采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。
3、企業(yè)內(nèi)審部門重點對公司采購?fù)顿Y理財產(chǎn)品的資金分配與存放問題進(jìn)行財務(wù)審計與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財產(chǎn)品進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，有效預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向企業(yè)董事會審計委員會匯報。
4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，必需時間能聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。
三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)實際情況
（一）合同主要條款
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)資金看向系給銀行選購保本理財，為保本型理財型，保險公司在儲蓄到期時向領(lǐng)導(dǎo)付款所有rmb本錢，并按規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)付利息。
（三）此次應(yīng)用臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目的順利進(jìn)行。
（四）風(fēng)險管控剖析
在商品合理期內(nèi)，公司獨立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。企業(yè)將和商品發(fā)售部門進(jìn)行緊密聯(lián)系，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作進(jìn)展，提升檢查監(jiān)督和風(fēng)險管控幅度，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時采取有效措施，確保募資安全性。
四、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方的現(xiàn)象
企業(yè)使用閑置募集資金購買理財?shù)氖芡蟹綖橐焉鲜薪鹑谄髽I(yè)。受托方與企業(yè)、公司控股股東、控股股東和一致行行為人和人之間不見關(guān)聯(lián)性。
五、對企業(yè)的危害
（一）企業(yè)最近一年一期關(guān)鍵財務(wù)報表
企業(yè)：人民幣元
（二）此次委外投資總額金額為1,000萬余元，在保證不影響工作生產(chǎn)運營前提下，應(yīng)用一部分閑置募集資金選購銀行投資商品，有助于提高企業(yè)資金使用效益，提升長期投資，符合公司及公司股東利益。
（三）公司采購的保本理財商品將依據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定在財務(wù)報告中列示，還是要以年度審計報告結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
六、風(fēng)險防范
雖然此次企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)買了中低風(fēng)險、流通性好產(chǎn)品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產(chǎn)生的影響。
七、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨董建議、承銷商建議
公司在2023年4月24日召開第二屆股東會第十次大會及第二屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不超過人民幣30,000萬余元臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)比較高、流通性不錯、風(fēng)險性相對較低的保本型理財產(chǎn)品。使用年限自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。企業(yè)股東會受權(quán)公司管理人員承擔(dān)履行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決定權(quán)并簽訂有關(guān)文件。
公司監(jiān)事會、獨董、承銷商已各自對于此事發(fā)布了同意意見。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-019）。
八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
特此公告。
蘇州味知香食品類有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月14日
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