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藏區(qū)易明西雅藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 有關(guān)應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的 進(jìn)度公示
證券代碼：002826證券簡稱：易明醫(yī)藥公示序號(hào)：2023-039
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藏區(qū)易明西雅藥業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月25日舉行的第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)及其2023年5月18日舉行的2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司擬運(yùn)用不得超過15,000萬元自籌資金項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目等，使用年限為股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起十二個(gè)月以內(nèi)，在相關(guān)信用額度及期限內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。獨(dú)董、職工監(jiān)事發(fā)布了確立同意意見?！蛾P(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-021）、《2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公示序號(hào)：2023-034）詳細(xì)我們公司選中信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）。
一、此次應(yīng)用自籌資金執(zhí)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的工作進(jìn)展
依據(jù)上述決定，公司本次應(yīng)用自籌資金5,000萬余元選購中信銀行銀行股份有限公司（下稱“中信”)的投資理財(cái)產(chǎn)品，詳情如下：
公司和中信不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
此次應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，公司財(cái)務(wù)部已開展事先審批與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，以上投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，發(fā)生本錢虧損的幾率非常低，且基金凈值波動(dòng)性非常低。由于受銷售市場變化危害，以上投資理財(cái)產(chǎn)品存有收益風(fēng)險(xiǎn)、利率的風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)/贖出風(fēng)險(xiǎn)性、市場風(fēng)險(xiǎn)、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)性、最有害的項(xiàng)目投資情況、商品站不住腳風(fēng)險(xiǎn)性、提前結(jié)束風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施
企業(yè)將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事項(xiàng)展開管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，保證資產(chǎn)安全性，企業(yè)將按時(shí)將投資情況向股東會(huì)報(bào)告。擬采取有效措施如下所示：
1、企業(yè)股東大會(huì)審議成功后，受權(quán)董事長履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)法律條文，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)承擔(dān)組織落實(shí)，財(cái)務(wù)部為實(shí)際經(jīng)辦人員單位。財(cái)務(wù)部依據(jù)財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量情況及利率變化，及其股東會(huì)和股東大會(huì)有關(guān)金融理財(cái)?shù)臎Q議等狀況，對(duì)理財(cái)自有資金、投資總額、預(yù)期收益率作出判斷，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品開展內(nèi)容審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
2、公司財(cái)務(wù)部守門員立即分析與追蹤工作進(jìn)展，一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)
財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取有效措施，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、企業(yè)內(nèi)審部重點(diǎn)對(duì)自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的采用與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)。
4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)自籌資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況進(jìn)行定期不定期查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
5、企業(yè)將按照深圳交易所等監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。
三、對(duì)企業(yè)的危害
公司及下屬子公司在保證日常運(yùn)營和資源安全的情況下，以閑置不用自籌資金適當(dāng)開展金融理財(cái)，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。根據(jù)對(duì)臨時(shí)閑置不用自籌資金開展金融理財(cái)，可以獲得一定投資收益，提升資金分配利用效率，為股東牟取更多回報(bào)率。
四、公示此前十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
以上長期投資均是稅前工資額度。截止到本公告公布日，企業(yè)使用自籌資金金融理財(cái)沒到期本金總額為15,000萬余元（包括此次公示額度），不得超過企業(yè)股東會(huì)授權(quán)項(xiàng)目投資金額和投資周期。
五、備查簿文檔
1、此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的申購憑據(jù)及產(chǎn)品手冊(cè)。
特此公告。
藏區(qū)易明西雅藥業(yè)科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二二三年六月十四日
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