證券代碼：002568證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤(rùn)股份公示序號(hào)：2023-030

債卷編碼：127046債卷通稱(chēng)：百潤(rùn)可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”、“百潤(rùn)股份”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資新項(xiàng)目麥芽威士忌特釀慢煮項(xiàng)目的實(shí)施行為主體巴克斯酒業(yè)（成都市）有限責(zé)任公司[下稱(chēng)“發(fā)包方”]，前不久與上?？祻B基本建設(shè)發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“施工單位”）簽署《建設(shè)工程施工合同》（下稱(chēng)“合同書(shū)”）。現(xiàn)就合同書(shū)具體內(nèi)容公告如下：

一、合同書(shū)風(fēng)險(xiǎn)防范

1.合同的生效標(biāo)準(zhǔn)：雙方當(dāng)事人意味著簽名加蓋單位公章后起效。

2.合同的效力時(shí)限：合同工期為377個(gè)日歷天。

3.合同的重大隱患及重要可變性：雖然合同規(guī)定中已就毀約、理賠和異議等作出了明文規(guī)定，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中可能會(huì)遇到不能預(yù)計(jì)的或不可抗拒、我國(guó)政策變化等多種因素可能會(huì)導(dǎo)致工程延期。

二、合同書(shū)環(huán)境狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕2939號(hào)）審批，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,128萬(wàn)多張，每一張顏值金額為100元，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為rmb1,128,000,000.00元，扣減未稅發(fā)行費(fèi)15,185,066.05元，此次募資凈收益金額為1,112,814,933.95元。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事宜經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)、第四屆董事會(huì)第二十一次大會(huì)及2021年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)，募資將主要用于麥芽威士忌特釀慢煮新項(xiàng)目。主要內(nèi)容詳細(xì)2021年9月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《百潤(rùn)股份：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

三、合同相對(duì)人狀況

1.基本概況

（1）分包單位基本情況

企業(yè)名字：巴克斯酒業(yè)（成都市）有限責(zé)任公司

法人代表：林麗鶯

注冊(cè)資金：20,000萬(wàn)元人民幣

公司注冊(cè)地址：崇州市臨邛鎮(zhèn)南江路18號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：酒產(chǎn)品生產(chǎn)制造；飲料生產(chǎn)；酒水運(yùn)營(yíng)；飼料生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；食用添加劑生產(chǎn)制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：畜牧業(yè)水產(chǎn)業(yè)飼料銷(xiāo)售；飼料市場(chǎng)銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝）；木質(zhì)器皿市場(chǎng)銷(xiāo)售；木質(zhì)器皿生產(chǎn)制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

（2）承攬單位基本情況

企業(yè)名字：上?？祻B基本建設(shè)發(fā)展有限公司

法人代表：閔國(guó)華

注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)元人民幣

公司注冊(cè)地址：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)康橋東路111號(hào)20幢

業(yè)務(wù)范圍：土建工程，市政道路工程，建筑裝飾設(shè)計(jì)，設(shè)備安裝工程，給水排水及電力安裝工程，土石方工程，鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制做、組裝，通信組裝，防腐保溫工程建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)工程施工，水利水電建設(shè)建筑施工，消防設(shè)備建筑工程設(shè)計(jì)與施工，環(huán)境保護(hù)建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)工程施工，建筑智能化建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)工程施工，建筑材料銷(xiāo)售，園林綠化工程?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

2.最近三年相近買(mǎi)賣(mài)狀況

2021年，公司全資子公司巴克斯酒業(yè)（成都市）有限公司與關(guān)聯(lián)方簽定《建設(shè)工程施工合同》，主要內(nèi)容詳細(xì)2021年3月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的公告》（公示序號(hào)：2021-006）；2022年，公司全資子公司巴克斯酒業(yè)（成都市）有限公司與關(guān)聯(lián)方簽定《建設(shè)工程施工合同》，主要內(nèi)容詳細(xì)2022年6月21日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展的公告》（公示序號(hào)：2022-045）。

3.執(zhí)行水平分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)剖析，關(guān)聯(lián)方運(yùn)營(yíng)狀況良好，具有履約情況。

4.關(guān)聯(lián)性

企業(yè)和各個(gè)分公司與施工單位不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

四、合同的主要條款

1.項(xiàng)目規(guī)劃：麥芽威士忌特釀慢煮新項(xiàng)目。

2.工程名稱(chēng)：巴克斯酒業(yè)（成都市）有限責(zé)任公司麥芽威士忌特釀慢煮新項(xiàng)目（二標(biāo)段）土建工程總承包工程。

3.工程項(xiàng)目地址：四川省成都市邛崍市臨邛工業(yè)區(qū)2021-10號(hào)地塊（南江路南端，東三路西邊）。

4.合同工期：規(guī)劃動(dòng)工為2023年06月（待定），方案竣工日期為2024年6月；合同工期總?cè)諝v天：377天（含新春佳節(jié)、含雨雪天、含休息日）。

5.工程內(nèi)容：依照所提供的工程圖紙及工程概算中的相關(guān)內(nèi)容，在其中包含但是不限于整體規(guī)劃的10棟單個(gè)，共10個(gè)建、建筑物的土建施工、鋼架結(jié)構(gòu)圍護(hù)結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目、裝飾裝修、給水排水工程防腐保溫工程、電氣專(zhuān)業(yè)、消防安裝工程、通風(fēng)空調(diào)工程、空調(diào)設(shè)備、各學(xué)科預(yù)留預(yù)埋工程等。

6.建設(shè)規(guī)模：總用地面積117,008.11平方米，建筑面積76,457.46平方米，在其中二標(biāo)段總建筑面積49,251.14平方米。

7.合同價(jià)款：合同總金額金額為20,319.29萬(wàn)余元。

8.工程款結(jié)算方法：按施工進(jìn)度分期付款清算，雙方當(dāng)事人意味著簽名加蓋單位公章后起效。

五、此次合同簽署對(duì)企業(yè)的危害

此次合同的簽署和執(zhí)行，將實(shí)行發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資新項(xiàng)目麥芽威士忌特釀慢煮新項(xiàng)目所需要的有關(guān)建設(shè)工程施工，并且為麥芽威士忌特釀慢煮新項(xiàng)目可以順利完工給予有益確保。

六、備查簿文檔

1.《建設(shè)工程施工合同》。

特此公告。

上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日

證券代碼：002568證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤(rùn)股份公示序號(hào)：2023-029

債卷編碼：127046債卷通稱(chēng)：百潤(rùn)可轉(zhuǎn)債

上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

關(guān)于投資生產(chǎn)地新建項(xiàng)目進(jìn)度的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1.巴克斯酒業(yè)（佛山市）有限責(zé)任公司[下稱(chēng)“巴克斯（佛山市）”]于近期與佛山市三水區(qū)西南地區(qū)社區(qū)服務(wù)中心簽訂了《巴克斯基酒預(yù)處理項(xiàng)目投資意向書(shū)》，項(xiàng)目投資額約rmb30,000萬(wàn)余元；巴克斯酒業(yè)（天津市）有限責(zé)任公司[下稱(chēng)“巴克斯（天津市）”]于近期與天津武清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)有限責(zé)任公司簽訂了《投資協(xié)議》，擬投資基本建設(shè)巴克斯(天津市)新建項(xiàng)目，投資額不少于rmb20,000萬(wàn)余元。

2.該項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3.實(shí)際加盟項(xiàng)目有待獲得有關(guān)有權(quán)部門(mén)的審批同意，投資合同能不能按照合同約定內(nèi)容按時(shí)實(shí)行仍存在一定可變性。

一、項(xiàng)目投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介

上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月26日舉辦第五屆股東會(huì)第十次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于投資生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)投建生產(chǎn)地新建項(xiàng)目，詳細(xì)2023年4月28日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《百潤(rùn)股份:關(guān)于投資生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

二、此次工作進(jìn)展

（一）廣東省生產(chǎn)地新建項(xiàng)目

前不久，項(xiàng)目實(shí)施主體巴克斯（佛山市）與佛山市三水區(qū)西南地區(qū)社區(qū)服務(wù)中心簽訂了《巴克斯基酒預(yù)處理項(xiàng)目投資意向書(shū)》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1.項(xiàng)目規(guī)劃：原酒預(yù)備處理新項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目投資規(guī)模：工程總投資約30,000萬(wàn)余元，在其中固定投資約18,500萬(wàn)余元。

3.項(xiàng)目建設(shè)周期：拍得項(xiàng)目用地后，須自土地資源交貨的時(shí)候起6個(gè)月開(kāi)工基本建設(shè)；土地資源交貨的時(shí)候起30個(gè)月完工。

4.項(xiàng)目用地狀況：新項(xiàng)目意愿商業(yè)用地坐落于佛山市三水區(qū)西南街道金樂(lè)路，占地約46畝，建設(shè)面積最后以不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)標(biāo)明的為標(biāo)準(zhǔn)。

5.土地資源獲得方法：根據(jù)公開(kāi)出讓形式獲取。

6.爭(zhēng)議解決：因?qū)嵤┍竞贤瑫?shū)產(chǎn)生異議的，由雙方溝通協(xié)商處理，如協(xié)商未果的，遞交招標(biāo)方所在城市有地域管轄的人民法院訴訟處理。爭(zhēng)議解決期內(nèi)，除異議事宜外，本合同書(shū)多方應(yīng)繼續(xù)履行本合同書(shū)中規(guī)定的其他各類(lèi)條文。

（二）天津市生產(chǎn)地新建項(xiàng)目

前不久，項(xiàng)目實(shí)施主體巴克斯（天津市）與天津武清經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)有限責(zé)任公司簽訂了《投資協(xié)議》，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下

1.項(xiàng)目規(guī)劃：巴克斯（天津市）新建項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目投資規(guī)模：投資額不少于20,000萬(wàn)余元。

3.項(xiàng)目建設(shè)周期：不遲于2024年4月30日進(jìn)場(chǎng)施工、并且于2026年4月30日前完工并投入使用。如承包方獲得新項(xiàng)目土地新土地使用證書(shū)遲于2023年10月31日的，上述情況時(shí)限相對(duì)應(yīng)延期.

4.項(xiàng)目用地狀況：新項(xiàng)目土地資源坐落于武清開(kāi)發(fā)區(qū)一期，占地約63畝，最后總面積以獲得的不動(dòng)產(chǎn)證為標(biāo)準(zhǔn)。

5.土地資源獲得方法：出讓獲得。

6.爭(zhēng)議解決：本協(xié)定在辦理及執(zhí)行環(huán)節(jié)中如果發(fā)生異議，由雙方協(xié)商一致處理,若協(xié)商未果雙方都有權(quán)利向甲方所在城市法院提起訴訟。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)將依據(jù)項(xiàng)目投資工程項(xiàng)目的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查簿文檔

1.《巴克斯基酒預(yù)處理項(xiàng)目投資意向書(shū)》

2.《投資協(xié)議》

特此公告。

上海市百潤(rùn)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十四日