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重慶市正川醫(yī)藥包裝材料有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金開展 現(xiàn)金管理業(yè)務的推進公示
證券代碼：603976證券簡稱：正川股份公示序號：2023-034
債卷編碼：113624債卷通稱：正川可轉債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●現(xiàn)金管理業(yè)務商品提供者：重慶市銀行股份有限公司重慶北碚分行
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務額度：2,000萬余元
●現(xiàn)金管理業(yè)務產品名字：重慶銀行保本理財2023年第226期
●現(xiàn)金管理業(yè)務時限：92天
●履行決議程序流程：公司在2022年7月1日召開第三屆股東會第二十一次大會、第三屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應用信用額度不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，之上資產信用額度在股東會表決通過的時候起12個月能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。
一、此次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的相關情況
（一）目地
在不改變企業(yè)日常運營主題活動，保證資金安全性、流通性前提下，對一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，進一步提高資金使用效益，提升公司與股權收益。
（二）自有資金
1、此次現(xiàn)金管理業(yè)務資金全都來自企業(yè)發(fā)行可轉換公司債券閑置募集資金。
2、企業(yè)發(fā)行可轉換公司債券的相關情況
經中國證監(jiān)會《關于核準重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉債公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2021]198號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售可轉換公司債券計4,050,000張，每一張顏值金額為100元，募資總額為rmb405,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費rmb6,971,226.42元（未稅）后募資凈收益金額為398,028,773.58元。以上募資已經全部及時，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對于該募資及時情況進行檢審，并提交了天健驗字[2021]8-10號《驗資報告》。
3、募資融資計劃和應用情況
此次募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：
企業(yè)：萬余元
截止到2023年3月31日，公司及分公司募集資金專戶賬戶余額為8,707.32萬余元。依據(jù)募投項目的推進計劃，最近公司及分公司一部分募資存有臨時閑置不用情況。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務商品的相關情況
（四）企業(yè)對現(xiàn)金管理業(yè)務相關風險的內控制度
為規(guī)避風險，企業(yè)使用閑置募集資金選購投資周期不得超過12個月安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財產品或保本理財。此次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務已執(zhí)行相對應決策制定。
二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務實際情況
（一）此次現(xiàn)金管理業(yè)務合同主要條款
（1）產品名字：重慶銀行保本理財2023年第226期
（2）產品代碼：11226
（3）商品時限：92天
（4）產品類別：保底波動型
（5）掛勾指標值：EUR/USD即期匯率
（6）考察期：2023年6月14日
（7）回報率：保底收益率1.75%；波動回報率1.05%或1.25%
（8）承諾標準：若考察期當日下午14：00掛勾指標值高過1.4000，則實際收益率為1.75%；若掛勾指標值小于或等于0.8000，則實際收益率為3.00%；不然實際收益率為2.80%。
（9）收益計算方法：保本理財本錢×具體年化收益×具體儲蓄時限÷365（實際收益率為觀查期滿后，依據(jù)承諾標準具體付款收益率（扣減各項費用）；若分幾筆選購，則按照每一筆項目投資本錢獨立計算利息并具體到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第三位四舍五入）。
（二）風險管控剖析
企業(yè)將嚴格按照股東會受權，挑選安全系數(shù)高、流動性好的保底型投資產品，嚴苛按有關規(guī)定對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事項展開管理決策管理方法，獨董、職工監(jiān)事有權對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。企業(yè)將及時分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務的工作進展，提升檢查監(jiān)督和風險管控幅度，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，確保募資安全性。
三、現(xiàn)金管理業(yè)務商品提供者的現(xiàn)象
此次現(xiàn)金管理業(yè)務商品提供者重慶市銀行股份有限公司為A股上市企業(yè)，股票號601963。與上市企業(yè)、發(fā)售公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關聯(lián)性。
四、對企業(yè)的危害
企業(yè)最近一年一期主要財務指標：
企業(yè)：元
公司及分公司此次擬應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在保證企業(yè)募投項目正常運行和募資安全的情況下所進行的，也不會影響募投項目進度募資安全性，亦也不會影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。合理安排閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，有助于提高資金使用效益，為公司及公司股東提供更好的經濟效益。
依據(jù)國家財政部公布的全新金融工具準則的相關規(guī)定，公司本次委托理財本錢記入資產負債表中交易性金融資產，利息收入記入本年利潤中長期投資。
五、風險防范
此次選購的保本理財歸屬于安全系數(shù)高、流動性好的投資產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。煩請投資人注意投資風險。
六、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議
（一）決策制定
2022年7月1日召開第三屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應用信用額度不超過人民幣10,000萬元閑置募集資金選購保本型理財產品或保本理財，之上資產信用額度在股東會表決通過的時候起12個月能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉應用。與此同時，受權企業(yè)經營在信用額度范圍之內承擔申請辦理相關的事宜。本事宜不用遞交股東大會審議。
（二）職工監(jiān)事建議
公司及分公司方案應用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，要在保證不受影響募投項目順利進行和保障募資安全的情況下所進行的，有益于合理安排閑置募集資金，提升資金使用效益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。因而，職工監(jiān)事允許公司及分公司應用信用額度不得超過10,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。
（三）獨董建議
公司及分公司在保證不受影響募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下，應用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，有助于提高閑置募集資金的盈利，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募集資金投資項目順利進行，不容易危害公司及股東利益，決策制定符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、企業(yè)《募集資金管理制度》的相關規(guī)定。因而，大家允許公司及分公司應用信用額度不得超過10,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，在決定期限內能夠翻轉應用。
（四）承銷商建議
1、公司本次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜早已董事會和職工監(jiān)事表決通過，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定；
2、公司本次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜，未違背募集資金投資項目的有關服務承諾，不受影響募集資金投資項目的順利進行，找不到變向更改募集資金投資項目和危害股東利益的情形；
3、在確保企業(yè)正常運營運行和融資需求，并且不危害募資融資計劃順利進行前提下，企業(yè)通過項目投資安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財產品或保本理財，能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，符合公司和公司股東利益。
七、截止本公告日，近期十二個月應用募資現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象
額度：萬余元
特此公告。
重慶市正川醫(yī)藥包裝材料有限責任公司股東會
2023年6月14日
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