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揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金贖回現(xiàn)金管理并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
證券代碼：603307 證券簡稱：揚(yáng)州金泉 公告編號：2023-034
揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司
臨時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理
公告到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：大額存單、結(jié)構(gòu)性存款
● 現(xiàn)金管理額度：人民幣15600萬元
● 審查程序:揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月28日召開的第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》現(xiàn)金管理暫時閑置募集資金000萬元，投資于安全性高、流動性強(qiáng)的各種保本產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)議存款等。投資期限不超過12個月。投資期限不超過12個月。自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起，董事會授權(quán)的限額使用期限為12個月。公司獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表明確的同意意見，發(fā)起人出具明確的無異議驗證意見。
● 特殊風(fēng)險提示：公司計劃選擇安全性高、流動性強(qiáng)的資本保護(hù)產(chǎn)品，整體風(fēng)險可控，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除投資收益受市場波動的影響。
1.現(xiàn)金管理產(chǎn)品的到期贖回
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二、現(xiàn)金管理情況
(一)現(xiàn)金管理目的
公司擬在不影響公司募集資金使用、確保募集資金安全的前提下，合理使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可有效降低募集資金閑置成本，提高募集資金的保值增值能力，從而更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保護(hù)公司股東的利益。
(二)現(xiàn)金管理資金來源
部分暫時閑置募集資金。
(三)現(xiàn)金管理金額
現(xiàn)金管理總額為15600萬元。
(四)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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（5）現(xiàn)金管理產(chǎn)品對募集項目的影響
公司使用閑置募集資金購買的現(xiàn)金產(chǎn)品為資本保護(hù)產(chǎn)品，安全性高，不變相改變募集資金的使用，不影響募集項目的正常進(jìn)行，不損害股東利益。
(六)風(fēng)險控制分析
本次購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型為大額存單和結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險水平較低。在產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財務(wù)部將建立賬戶，管理購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，建立和完善會計賬戶，做好資金使用的會計工作。獨立董事和監(jiān)事會有權(quán)監(jiān)督和檢查資金的使用情況。公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
三、現(xiàn)金管理受托人的情況
(一)交通銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司為上市金融機(jī)構(gòu)，不專門設(shè)立本次交易。
（2）交通銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司與公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人之間無關(guān)聯(lián)。
四、現(xiàn)金管理對公司的影響
公司在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行、保證募集資金安全的前提下，對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金項目的正常建設(shè)，也不影響公司募集資金的正常使用。公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收入，為公司和股東獲得更多的投資回報。
五、風(fēng)險提示
為保證本金的低風(fēng)險產(chǎn)品，公司購買的金融產(chǎn)品可能面臨多種風(fēng)險因素，包括但不限于政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、延遲支付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、再投資風(fēng)險、募集失敗風(fēng)險、信息傳輸風(fēng)險、不可抗力和事故風(fēng)險。
六、監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)的決策程序和意見的履行
2023年2月28日，公司召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響公司經(jīng)營資金需求、保障資金安全的情況下，使用不超過3.2萬元的臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于各種安全性高、流動性強(qiáng)的保本產(chǎn)品。包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)議存款等。投資期限不超過12個月。投資期限不超過12個月。自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起，董事會授權(quán)的限額使用期限為12個月。上述現(xiàn)金管理由董事會授權(quán)公司管理層在限額范圍內(nèi)具體處理實施相關(guān)事項。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦人對該議案發(fā)表了明確的同意意見。
詳見公司于2023年3月2日披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-005)。
七、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
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注：上表中序號6、序號7是公司購買的結(jié)構(gòu)性存款和大額存單產(chǎn)品。上一年的凈資產(chǎn)和上一年的凈利潤是2022年經(jīng)審計的財務(wù)報告數(shù)據(jù)。
特此公告。
揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司董事會
2023年6月13日
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