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金能科技有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-075
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉(zhuǎn)債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱:金能化學(xué)(青島)有限公司(以下簡稱金能化學(xué))是金能科技有限公司(以下簡稱“金能化學(xué)”)的全資子公司。
● 擔(dān)保數(shù)量：新增18009.00萬元擔(dān)保。
● 擔(dān)保余額:截至目前，公司為金能化工、金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化工(齊河)有限公司提供的擔(dān)保合同余額為6.81萬元，實際使用的擔(dān)保余額為311萬元、771.07萬元(含此擔(dān)保)。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒有。
● 逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量：無。
一、擔(dān)保概述
(1)本次新增擔(dān)保
為了滿足原材料采購資金的需求，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行，金能化學(xué)向中國建設(shè)銀行發(fā)展
青島黃島分行(以下簡稱“建設(shè)銀行”)申請開立22、963、512.00
2023年6月8日，美元信用證與中國建設(shè)銀行簽署了《跟單信用證開立申請書》，
信用證于2023年6月9日辦理。
2022年6月9日，公司與中國建設(shè)銀行簽訂了《最高擔(dān)保合同》。合同編號:2022-002-202-2022年6月9日至2027年6月9日，最高擔(dān)保金額不超過1萬元。
(二)本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容 (www.sse.com.cn)以及指定媒體關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的公告(公告號:2023-042號)。
二是被擔(dān)保人的基本情況
公司名稱:金能化學(xué)(青島)有限公司
注冊地址：山東省青島市黃島區(qū)
法定代表人：曹勇
成立時間：2018年3月9日
注冊資本：100億元人民幣
經(jīng)營范圍:一般項目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；制造專用化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；銷售專用化學(xué)品(不含危險化學(xué)品)；合成材料制造(不含危險化學(xué)品)；合成材料銷售、食品添加劑銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售、新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、非住宅房地產(chǎn)租賃、住房租賃、貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，依法獨立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)
許可項目：食品添加劑生產(chǎn)、檢驗檢測服務(wù)、危險廢物經(jīng)營、道路危險貨物運(yùn)輸、水路危險貨物運(yùn)輸、熱生產(chǎn)供應(yīng)、危險化學(xué)品生產(chǎn)、危險化學(xué)品經(jīng)營。（依法需要批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）
與公司的關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。
截至2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為12、788、526， 775.59元，總負(fù)債為4、641、545、429.74元，其中流動負(fù)債為3、816、984、420.15元，凈資產(chǎn)為8、146、981、345.85元，凈利潤為-138、430、025.88元。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：金能科技有限公司
債權(quán)人：中國建設(shè)銀行股份有限公司青島黃島分行
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
最高擔(dān)保金額：人民幣1000萬元
擔(dān)保范圍：主合同項下的全部債務(wù)，包括但不限于所有本息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書、調(diào)解書等有效法律文件在延遲履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息，債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項（包括但不限于乙方預(yù)付的相關(guān)手續(xù)費、電信費、雜費、受益人在信用證下拒絕承擔(dān)的相關(guān)銀行費等）、乙方實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達(dá)費、公告費、律師費等）。
擔(dān)保期為2022年6月9日至2027年6月9日
四、董事會意見
董事會認(rèn)為，本擔(dān)保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司的可持續(xù)經(jīng)營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權(quán)，償付能力好，風(fēng)險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認(rèn)為，公司按照公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件為子公司提供擔(dān)保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規(guī)則和規(guī)范上市公司外部擔(dān)保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔(dān)保金額。
五、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至本公告披露日，公司為金能化工、金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化工(齊河)有限公司提供的擔(dān)保合同余額為681萬元，實際使用的擔(dān)保余額為311萬元、771.07萬元(含此擔(dān)保)，無逾期擔(dān)保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年6月12日
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