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江蘇徐礦能源有限公司關(guān)于全資子公司開立募集資金專項賬戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告
證券代碼：600925 證券簡稱：蘇能股份 公告編號：2023-014
江蘇徐礦能源有限公司
全資子公司開立募集資金專項賬戶
并簽署四方監(jiān)管協(xié)議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、籌集資金的基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月7日發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)江蘇徐礦能源有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可證〔2023〕262)經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行6888888889只普通股，每股面值1元，發(fā)行價6.18元，募集資金總額4元。257、333、334.02元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為4.000、036、783.25元。2023年3月23日，蘇亞金誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具驗資報告(蘇亞驗資)〔2023〕1)驗證募集資金全部到位。
二、簽訂《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專戶。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金的管理效率，公司于2023年4月26日召開了第二屆董事會第二十次會議。審議通過了《募集項目公司開立募集資金專項賬戶的議案》，同意募集項目公司“蘇能（錫林郭勒）發(fā)電有限公司”開立募集資金專項賬戶。2023年6月12日，公司及其全資子公司蘇能（錫林郭勒）發(fā)電有限公司與發(fā)起人和商業(yè)銀行簽署了《募集資金專項賬戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，并開立了募集資金專項賬戶。2023年6月12日，公司及其全資子公司蘇能（錫林郭勒）發(fā)電有限公司與贊助商和商業(yè)銀行簽署了《募集資金專項賬戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，并開立了募集資金專項賬戶。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專項賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（模式）》沒有重大差異。上述募集資金專項賬戶的開立如下：
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三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
公司為“甲方一”，蘇能(錫林郭勒)發(fā)電有限公司為“甲方二”
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，甲方1、甲方2、乙方、丙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》達(dá)成以下協(xié)議：
1、甲方2已在乙方開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專項賬戶”），專項賬戶資金余額按項目進(jìn)度從甲方1募集資金專項賬戶按需存入。專項賬戶僅用于甲方募集資金的存儲和使用，不得用于其他用途。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。
三、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)監(jiān)管》、甲方制定的募集資金管理制度，持續(xù)監(jiān)管甲方募集資金管理事項。
丙方可以通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每六個月對甲方籌集的資金的儲存和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。
4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表沙偉、王德健隨時到乙方查詢復(fù)印甲方專戶信息；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的專戶信息。
發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方每月(每月8日前)向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)確保對賬單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
6、如果甲方在21次或12個月內(nèi)從專戶中提取的金額超過5000萬元，達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額的20%，乙方應(yīng)及時通知丙方傳真或電子郵件（可根據(jù)實(shí)際情況選擇），并提供專戶支出清單。
7、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)書面通知乙方相關(guān)證明文件，并書面通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。
8、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或按本協(xié)議規(guī)定通知丙方專戶大額支取情況，甲方或丙方可要求甲方單方面終止本協(xié)議，注銷募集資金專戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在了解有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報告。
10、在本協(xié)議約定的資金監(jiān)管期間，乙方因特殊賬戶中的部分資金或全部資金被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)或扣除，或因任何其他非乙方原因不能履行本協(xié)議項下的義務(wù)的，不承擔(dān)任何責(zé)任。
十一、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，各方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)向丙方所在地人民法院提起訴訟。
12、本協(xié)議自甲方1、甲方2、乙方、丙方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代理人簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，自專項賬戶資金全部支出完成并依法取消賬戶并在丙方監(jiān)督期結(jié)束之日起生效。
特此公告。
江蘇徐礦能源有限公司
董事會
2023年6月13日
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