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新疆中和股份有限公司第九屆董事會第六次臨時會議決議公告
證券代碼：600888 新疆中和證券簡稱 編號：臨2023-052號
新疆中和股份有限公司
第九屆董事會2023年第六次臨時會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月7日，新疆中和股份有限公司通過傳真、電子郵件向董事發(fā)出通知，召開公司第九屆董事會2023年第六次臨時會議，并于2023年6月12日通訊表決。會議應(yīng)有11名董事參加，實際收到11張有效表決票。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《公司關(guān)于氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。
表決結(jié)果:同意11票，反對0票，棄權(quán)0票；同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
(二)審議通過了《公司關(guān)于開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
表決結(jié)果:同意11票，反對0票，棄權(quán)0票；同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
詳見臨2023-053號《新疆中和股份有限公司關(guān)于氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的公告》。
公司獨立董事發(fā)表的獨立意見見詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事會
2023年6月13日
● 報備文件
2023年新疆中和股份有限公司第九屆董事會第六次臨時會議決議
證券代碼：600888 新疆中和證券簡稱 編號：臨2023-053號
新疆中和股份有限公司
關(guān)于氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易目的：氧化鋁期貨將在不久的將來上市。為減少氧化鋁價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響，公司開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)。
●交易品種：氧化鋁。
●交易工具：氧化鋁期貨、期權(quán)及其組合。
●交易場所：僅限于合法經(jīng)營的期貨交易所、大型證券公司、銀行等。
●交易金額:預(yù)計未來12個月套期保值任何交易日最高保值金額不超過1.3億元，可在此范圍內(nèi)回收利用；預(yù)計未來12個月任何交易日持有的氧化鋁套期保值最高合約價值不超過11億元。
●已完成的審查程序：2023年6月12日，公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過了《公司氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》、《公司關(guān)于開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的議案》不需要提交股東大會審議。
●特殊風(fēng)險提示：公司開展套期保值業(yè)務(wù)不是為了投機，主要是為了有效避免原材料價格波動對公司的影響，但也會有一定的價格波動風(fēng)險、資本風(fēng)險、流動性風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。
一、交易情況概述
(一)從事套期保值的目的
公司主要從事鋁電子新材料和鋁合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括高純鋁、電子鋁箔、電極箔、鋁制品和合金產(chǎn)品，氧化鋁是公司生產(chǎn)所需的主要原材料，價格波動會對公司的生產(chǎn)成本造成一定的壓力。氧化鋁期貨將在不久的將來上市。為了減少氧化鋁價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營成本的影響，公司計劃開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)，減少原材料價格波動引起的產(chǎn)品成本波動，從而鎖定相應(yīng)的經(jīng)營利潤，減少對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響。公司利用氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)進行風(fēng)險控制，不進行任何以逐利為目的的投機交易。
(二)交易金額
根據(jù)生產(chǎn)所需氧化鋁的現(xiàn)貨數(shù)量，公司進行套期保值交易的數(shù)量預(yù)計不超過36萬噸。原則上，套期保值頭寸的數(shù)量不得超過生產(chǎn)所需的現(xiàn)貨數(shù)量。
預(yù)計未來12個月套期保值任何交易日最高保值金額不超過1.3億元，可在此范圍內(nèi)回收利用。
公司相應(yīng)的氧化鋁套期保值頭寸與需要管理的現(xiàn)貨風(fēng)險敞口相匹配，原則上不超過相關(guān)現(xiàn)貨合同的實際執(zhí)行時間。預(yù)計未來12個月任何交易日持有的氧化鋁套期保值最高合同價值不超過11億元。
(三)資金來源
公司在氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)中投入的資金全部為自有資金。
(四)交易方式
1、交易品種
氧化鋁是公司開展套期保值業(yè)務(wù)的品種。
2、交易工具
氧化鋁期貨、期權(quán)及其組合是公司開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的工具。
3、交易場所
公司開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的場所僅限于合法經(jīng)營的期貨交易所、大型證券公司、銀行等。
(五)交易期限
上述套期保值業(yè)務(wù)的期限為公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過之日起12個月內(nèi)。
二、二。審議程序和獨立董事意見的履行
2023年6月12日，公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過了《公司關(guān)于開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》、《公司關(guān)于氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)的議案》，上述議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公司獨立董事認(rèn)為，公司編制的《公司氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報告》客觀全面，業(yè)務(wù)可行。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)。公司對套期保值業(yè)務(wù)建立了有效的內(nèi)部控制，可以嚴(yán)格控制各環(huán)節(jié)的風(fēng)險。氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)有利于減少原材料價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響，不損害公司和全體股東的利益。有關(guān)事項的審查程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
三、交易風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
(一)交易風(fēng)險分析
1、價格波動風(fēng)險：氧化鋁價格波動，可能產(chǎn)生價格波動風(fēng)險，造成交易損失。
2、資本風(fēng)險：期貨交易采用保證金和日常市場關(guān)注制度。如果投資金額過大，可能會導(dǎo)致資本流動性風(fēng)險，甚至因為沒有時間補充保證金而被迫平倉，造成實際損失。
3、流動性風(fēng)險：流動性風(fēng)險可能是由于交易不活躍，導(dǎo)致交易困難。
4、內(nèi)部控制風(fēng)險:套期保值專業(yè)性強，復(fù)雜性高，可能導(dǎo)致內(nèi)部控制系統(tǒng)不完善或人為操作失誤造成的風(fēng)險。
5、技術(shù)風(fēng)險：技術(shù)風(fēng)險可能是由于計算機系統(tǒng)不完整造成的。
(二)公司擬采取的風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照《公司期貨套期保值內(nèi)部控制制度》的規(guī)定進行套期保值交易。堅持只從事與現(xiàn)貨經(jīng)營相對應(yīng)的套期保值業(yè)務(wù)，不從事任何形式的市場投機。
2、公司使用自有資金進行套期保值業(yè)務(wù)，不使用不符合國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的募集資金、銀行貸款等資金；加強資金管理的內(nèi)部控制和合理調(diào)度。
3、公司將重點關(guān)注套期保值交易，合理選擇套期保值合同月份，避免市場流動性風(fēng)險。
4、公司成立了套期保值管理小組，負責(zé)對套期保值業(yè)務(wù)的日常監(jiān)督管理，包括董事長、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)單位和人員，設(shè)立專門的套期保值崗位和人員，負責(zé)具體套期保值業(yè)務(wù)的實施和運營；公司套期保值業(yè)務(wù)日常報告制度和風(fēng)險報告制度按照《公司期貨套期保值內(nèi)控制度》實施，形成高效的風(fēng)險處理程序。公司審計部按照公司要求檢查套期保值業(yè)務(wù)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
5、公司已建立了合格的交易、通信和信息服務(wù)設(shè)施系統(tǒng)，以確保交易系統(tǒng)的正常運行和交易工作的正常發(fā)展。發(fā)生錯誤訂單時，應(yīng)及時采取相應(yīng)的處理措施，減少損失。
四、交易對公司及相關(guān)會計處理的影響
在期貨市場價格和風(fēng)險對沖功能的幫助下，公司開展氧化鋁套期保值業(yè)務(wù)，利用套期保值工具規(guī)避市場價格波動風(fēng)險，穩(wěn)定生產(chǎn)成本。
根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號金融工具確認(rèn)與計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一套期會計》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一金融工具清單》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號一公允價值計量》等相關(guān)規(guī)定和指南，公司對套期保值業(yè)務(wù)進行了相應(yīng)的會計處理。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事會
2023年6月13日
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