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無錫化工設(shè)備有限公司關(guān)于利用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告
證券代碼：001332 證券簡稱：錫裝股份 公告編號：2023-022
無錫化工設(shè)備有限公司
利用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年10月27日，無錫化工設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，2022年11月18日召開第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于利用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。在不影響募集項目建設(shè)和公司正常運營、有效控制風(fēng)險的前提下，同意公司計劃使用不超過4萬元（含本金）的臨時閑置募集資金和不超過8萬元（含本金）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限內(nèi)任何時間點的交易金額（包括上述投資收益的相關(guān)金額）不得超過投資金額。授權(quán)期限自2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。授權(quán)期限自2022年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。資金可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動。
具體內(nèi)容見2022年10022年公司 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》于月28日刊登（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于使用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-011)。近日，公司利用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、利用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的主要情況
單位：人民幣萬元
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二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與上述受托人寧波銀行股份有限公司無錫分行、中信銀行股份有限公司無錫分行無關(guān)。
三、審批程序
公司于2022年10月27日召開的第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議、2022年11月18日召開的第三屆臨時股東大會分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦人對此事進(jìn)行了核實，并出具了無異議的核實意見。現(xiàn)金管理金額在股東大會審批金額內(nèi)，無需另行提交董事會和股東大會審議。
四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險分析
1、雖然上述擬投資的現(xiàn)金管理品種屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除這些投資受市場波動的影響。
2、短期投資的實際收益是不可預(yù)測的。
3、相關(guān)人員的操作風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇信用狀況、財務(wù)狀況良好、無不良信用記錄、盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為受托人，并與受托人簽訂書面合同，明確委托金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利、義務(wù)和法律責(zé)任。
2、在實施過程中，財務(wù)部門應(yīng)及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理品種的投資方向和項目進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷出不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
3、財務(wù)部定期對所有現(xiàn)金管理品種的投資項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)審慎原則合理預(yù)測各項投資可能產(chǎn)生的收益和損失。
4、加強(qiáng)相關(guān)人員的操作技能和素質(zhì)。
5、公司內(nèi)部審計部門定期審計和監(jiān)督公司購買金融產(chǎn)品的資金使用和保管。
6、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
7、根據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，公司將及時履行信息披露 義務(wù)。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
使用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集項目建設(shè)和公司正常運營，有效控制風(fēng)險，使用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不變相改變募集資金的使用，不影響募集資金項目的正常運行，有利于提高資金使用效率，增加資本收入，為公司和股東獲得更多的投資回報。
六、公告日前十二個月內(nèi)，公司使用自有資金和臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
具體情況如下表：
單位：人民幣萬元
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截至本公告之日，公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期金額為3萬元，使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期金額為3萬元，截至本公告之日前12個月內(nèi)，未超過公司股東大會批準(zhǔn)的現(xiàn)金管理的金額范圍和投資期限。
七、備查文件
產(chǎn)品說明書、認(rèn)購協(xié)議、銀行收據(jù)等文件。
特此公告。
無錫化工設(shè)備有限公司董事會
2023年6月13日
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