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上海市潤達醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 有關(guān)“駱盈可轉(zhuǎn)債”2023年還息公示
證券代碼：603108證券簡稱：潤達醫(yī)療公示序號：臨2023-053
可轉(zhuǎn)債編碼：113588可轉(zhuǎn)債通稱：駱盈可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月16日
●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月19日
●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月19日
上海市潤達醫(yī)療科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2020年6月17日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“駱盈可轉(zhuǎn)債”或“今天債卷”）將在2023年6月19日逐漸付款自2022年6月17日至2023年6月16日期內(nèi)利息。依據(jù)《上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
（一）債卷名字：上海市潤達醫(yī)療科技發(fā)展有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券
（二）債卷通稱：駱盈可轉(zhuǎn)債
（三）債卷編碼：113588
（四）債卷種類：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換公司債券
（五）發(fā)行規(guī)模：rmb55,000萬余元
（六）發(fā)行數(shù)量：5,500,000手（550,000張）
（七）票面價值和發(fā)行價：每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。
（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售之日起6年，即2020年6月17日至2026年6月16日。
（九）債券的收益率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）還息期限和方法：
（1）年利率計算
年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。
年息的計算公式：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。
（2）付息方式
A本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日。
B還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。
C付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。
D可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所得到的利息費用的應(yīng)對稅費由持有者擔(dān)負。
（十一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日（2020年6月23日）起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止（即2020年12月23日至2026年6月16日止（如遇到國定假期日或歇息日延到其后的第一個買賣日；延期期內(nèi)還息賬款不另計算利息））。
（十二）轉(zhuǎn)股價格：此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為13.36元/股；因為公司執(zhí)行2020年度股東分紅，自2021年7月16日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至13.25元/股。
（十三）資信評級狀況：企業(yè)主體信用評級結(jié)果顯示“AA”，評級展望為“平穩(wěn)；“駱盈可轉(zhuǎn)債”定級結(jié)果顯示“AA”。
（十四）評級機構(gòu)：上海新世紀資信評級項目投資服務(wù)有限公司
（十五）貸款擔(dān)保事宜：此次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券無抵押。
（十六）承銷商：國金證券股份有限公司
（十七）備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）
二、此次還息計劃方案
依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，此次還息為“駱盈可轉(zhuǎn)債”第三年還息，計算利息期間為2022年6月17日至2023年6月16日。本計算利息本年度息票率為1.00%（價稅合計），即每一張顏值rmb100塊的可轉(zhuǎn)換公司債券兌息總金額rmb1.00元（價稅合計）。
三、此次付息債權(quán)備案日、除權(quán)除息日和兌息日
（一）可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月16日
（二）可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月19日
（三）可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月19日
四、此次還息目標(biāo)
此次還息對象是截止到2023年6月16日上海交易所收盤后，在我國清算上海分公司在冊的整體“駱盈可轉(zhuǎn)債”持有者。
五、此次還息方法
（一）我們公司與中國結(jié)算上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書，授權(quán)委托中國結(jié)算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶，則中國結(jié)算上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負責(zé)申請辦理，有關(guān)執(zhí)行事項以公司的公告為準。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶。
（二）中國結(jié)算上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會債券利息劃交給對應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國結(jié)算上海分公司承認的其他機構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。
六、有關(guān)債卷利息所得稅的解釋
（一）依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天債卷投資者（含證券基金)應(yīng)交納企業(yè)債券本人利息費用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（稅前工資)，具體發(fā)放貸款利息金額為0.80元（稅后工資）。今天債券利息個稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機構(gòu)所在地的稅務(wù)機關(guān)繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點不履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營業(yè)網(wǎng)點自己承擔(dān)。
（二）依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（價稅合計)。
（三）針對擁有今天債券達標(biāo)境外企業(yè)投資人、rmb境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），依據(jù)2021年11月22日公布的《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（稅務(wù)[2021]34號）等相關(guān)規(guī)定，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，針對擁有今天債券非居民企業(yè)（包含QFII,RQFII），企業(yè)按稅前工資兌息額度發(fā)放貸款利息，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國境內(nèi)成立的組織、場地所取得的與這家機構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。
七、此次還息的有關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系電話
（一）外國投資者：上海市潤達醫(yī)療科技發(fā)展有限公司
辦公地點：上海市虹口區(qū)乍浦路89號星薈中心1座8樓
聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部
聯(lián)系方式：021-68406213
（二）承銷商：國金證券股份有限公司
辦公地點：上海浦東新區(qū)芳甸路1088號紫竹商務(wù)樓23樓
手機聯(lián)系人：張勝、胡琳楊
聯(lián)系方式：021-68826802
（三）基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
辦公地點：上海浦東新區(qū)楊高南路188號
聯(lián)系方式：021-38874800
特此公告。
上海市潤達醫(yī)療科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月12日
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