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匯綠生態(tài)高新科技集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)簽署募資四方監(jiān)管協(xié)議的通知
證券代碼：001267證券簡稱：匯綠生態(tài)公示序號：2023-054
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
匯綠生態(tài)高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日召開第十屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項賬戶的議案》，允許公司全資子公司匯綠園林景觀工程發(fā)展有限公司（下稱“匯綠園林景觀”）在興業(yè)銀行銀行股份有限公司寧波北侖分行新增加設(shè)立募資重點帳戶。公司及控股子公司匯綠園林景觀與承銷商天風(fēng)證券股份有限公司（下稱“華創(chuàng)證券”）、募資存放金融機構(gòu)興業(yè)銀行銀行股份有限公司寧波北侖分行（下稱“興業(yè)”）一同簽定《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“監(jiān)管協(xié)議”），對募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。前不久，企業(yè)實現(xiàn)了募資四方監(jiān)管協(xié)議的簽定，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1248號）審批，我們公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司選用公開增發(fā)方法，向特定對象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）個股75,446,428股，每股面值1元，每一股股價rmb4.48元。本次發(fā)行總共募資總額為rmb337,999,997.44元，扣減與發(fā)售有關(guān)的發(fā)行費（未稅）rmb5,682,557.13元，募資凈收益金額為332,317,440.31元。此項募資已經(jīng)全部及時，并且于2022年9月8日經(jīng)中審眾環(huán)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了眾環(huán)驗字（2022）0110056號《驗資報告》驗證確認(rèn)。
企業(yè)非公開發(fā)行募資扣減發(fā)行費之后用以下列新項目：
二、募集資金投資項目變動狀況
2023年5月26日，公司召開第十屆股東會第十六次大會、第十屆職工監(jiān)事第十三次大會，并且于2023年6月12日舉辦2023年第二次股東大會決議，表決通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意將募投項目“總公司寫字樓新項目”沒有使用的募資，用以最新項目“梁子湖區(qū)繞湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目一期施工總承包（EPC）”及“S203鄂州市段（鄂州市機場快速通道）園林綠化專項工程施工總承包（EPC）”。實際詳細(xì)企業(yè)2023年5月27日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公示序號：2023-047）。
三、此次募資資金監(jiān)管協(xié)議簽定情況及募集資金專戶開設(shè)狀況
為加強企業(yè)募資管理和應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章以及企業(yè)《募集資金專項管理制度》中協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)第十屆股東會第十六次會議審議根據(jù)《關(guān)于新增募集資金專項賬戶的議案》，公司及分公司匯綠園林景觀與募資重點銀行開戶金融機構(gòu)及承銷商簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
截止到2023年6月12日，此次新增加募資專戶的建立和帳戶余額如下所示：
四、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容
（一）協(xié)議書多方
招標(biāo)方：匯綠生態(tài)高新科技集團(tuán)股份有限公司
承包方：匯綠園林景觀工程發(fā)展有限公司
丙方：興業(yè)銀行銀行股份有限公司寧波北侖分行
丁方：天風(fēng)證券股份有限公司
（二）協(xié)議書主要內(nèi)容
為加強招標(biāo)方募資管理方法，維護(hù)中小股東的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定甲、乙、丙、丁四方經(jīng)商議，達(dá)到如下所示協(xié)議書:
1、承包方為招標(biāo)方全資子公司，招標(biāo)方根據(jù)承包方執(zhí)行募集資金投資項目，招標(biāo)方承擔(dān)保證承包方遵循募資有關(guān)法律法規(guī)以及募資資金管理辦法。
承包方在不改變募集資金使用的情形下,可以通過存定期或通知存款等形式儲放募資，金額時限由乙方依據(jù)募資的應(yīng)用情況判斷，承包方需要將存進(jìn)額度、開戶時間、儲放時限等基本概況及時聯(lián)系丁方，經(jīng)丁方書面確認(rèn)后，辦理手續(xù)。承包方單位定期存款銀行開戶確認(rèn)書設(shè)立后，需要在2個工作日后向丁方給予單位定期存款銀行開戶確認(rèn)書籍的電子掃描件。承包方服務(wù)承諾定期存款到期后該立即轉(zhuǎn)到本協(xié)定所規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行監(jiān)管，或者以單位定期存款銀行開戶確認(rèn)書方法續(xù)存，并告知丁方。定期存款不可質(zhì)押貸款。
2、甲、乙、丙三方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。
3、丁方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對甲方和乙方募集資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)管。
丁方應(yīng)依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及其招標(biāo)方制訂的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。招標(biāo)方、承包方和丙方理應(yīng)相互配合丁方調(diào)查分析與查看。丁方半年對招標(biāo)方募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。
4、甲方和乙方受權(quán)丁方指定保薦代表人李華峰、張韓隨時都可以到丙方查看、打印承包方專用賬戶的相關(guān)資料:丙方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。
以上保薦代表人向丙方查看承包方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丁方指定別的相關(guān)工作人員向丙方查看承包方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、丙方分月(每個月10日前)向乙方出示蓋上查賬公章的銀行對賬單，并密送丁方。丙方理應(yīng)確保銀行對賬單內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。
6、承包方一次性或持續(xù)12個月總計從專用賬戶中取出的金額超過5,000萬余元或做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益的20%的，招標(biāo)方、承包方應(yīng)當(dāng)立即以發(fā)傳真或電子郵件形式通告丁方，并提供專用賬戶的開支明細(xì)。
7、丁方有權(quán)根據(jù)相關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丁方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知丙方,與此同時按相關(guān)協(xié)議書第十一條的需求書面形式通知招標(biāo)方、承包方拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。
8、丙方連續(xù)三次未能及時向丁方出示銀行對賬單或者向丁方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丁方調(diào)研專用賬戶情況的，招標(biāo)方、承包方或是丁方有權(quán)單方停止本協(xié)定并銷戶募集資金專戶。
9、本協(xié)定自甲、乙、丙和丁四方法定代表人其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷的時候起無效。
丁方責(zé)任至持續(xù)督導(dǎo)期完畢或持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)進(jìn)行之時消除。
10、本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳交易所、證監(jiān)會湖北省監(jiān)管局各上報一份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。
五、備查簿文檔
《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
匯綠生態(tài)高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月13日
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