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西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司 有關(guān)公司對(duì)外擔(dān)保進(jìn)度的通知
證券代碼：600773證券簡(jiǎn)稱：西藏城投公示序號(hào)：2023-041
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：泉州上實(shí)置業(yè)有限公司
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次為泉州市上實(shí)給予擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣2億人民幣。截止本公告日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額為0億人民幣。
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無(wú)
一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述
最近，公司和中航國(guó)際融資租賃有限責(zé)任公司（下稱“中航租用”）及泉州上實(shí)置業(yè)有限公司（下稱“泉州市上實(shí)”）簽署了《保證合同》。為進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司具有財(cái)產(chǎn)、拓展融資渠道、提升籌集資金構(gòu)造、達(dá)到融資需求，企業(yè)國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)泉州市上好用其多媒體系統(tǒng)、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備、排風(fēng)系統(tǒng)機(jī)器設(shè)備、強(qiáng)電弱電機(jī)器設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)、安防監(jiān)控設(shè)備、照明燈具等設(shè)施做為租賃物，以回租的方式和中航租用進(jìn)行融資租賃，融資額為2億人民幣，時(shí)間2年，年化利率為5.25%。企業(yè)為泉州市上實(shí)進(jìn)行以上融資租賃給予連帶責(zé)任擔(dān)保。
二、股東大會(huì)審議及信用額度應(yīng)用情況
企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議并通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，允許2023本年度企業(yè)預(yù)估為合并報(bào)表范圍里的分公司給予不得超過(guò)50億人民幣的擔(dān)保額度，該擔(dān)保額度沒有以前已審批的依然在有效期內(nèi)貸款擔(dān)保。以上擔(dān)保額度的期為經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至2024年度相對(duì)應(yīng)擔(dān)保額度的決議決策制定根據(jù)之日起計(jì)算，該信用額度在授權(quán)期限內(nèi)可重復(fù)利用。
此次企業(yè)為泉州市上實(shí)所提供的貸款擔(dān)保在股東會(huì)準(zhǔn)許額度范圍內(nèi)。此次貸款擔(dān)保應(yīng)用信用額度情況如下：
此次貸款擔(dān)保前，公司及子公司已經(jīng)為泉州市上實(shí)公司擔(dān)保0億人民幣；這次貸款擔(dān)保后，公司及子公司為泉州市上實(shí)公司擔(dān)保2億人民幣。
三、被擔(dān)保人基本概況
此次貸款擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保人為公司發(fā)展國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)，詳細(xì)情況詳細(xì)企業(yè)定期報(bào)告。
四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
1、合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保
2、擔(dān)保額度：2億人民幣
3、擔(dān)保期：主合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年
五、股東會(huì)建議
這次貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十三次（按時(shí)）大會(huì)、2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)，且公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在2023年4月29日、2023年5月26日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知。
六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)
截止到公示公布日，企業(yè)以及子公司對(duì)外擔(dān)保總額為27.50億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額74.46%。以上貸款擔(dān)保均是企業(yè)對(duì)子公司所提供的貸款擔(dān)保。企業(yè)無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
證券代碼：600773證券簡(jiǎn)稱：西藏城投公示序號(hào)：2023-040
西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司
第九屆股東會(huì)第十五次（臨時(shí)性）會(huì)議決議
公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十五次（臨時(shí)性）大會(huì)于2023年6月12日早上11：00以通信大會(huì)的形式舉辦。
此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實(shí)參加執(zhí)行董事8名，由老總陳衛(wèi)東老先生集結(jié)并組織，企業(yè)一部分公司監(jiān)事及高管人員列席。此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)借款的議案》
為了實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，企業(yè)擬將寧波市銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)貸款，綜合性授信金額1億人民幣，時(shí)間不得超過(guò)1年，主要用途包含但是不限于流動(dòng)資金借款、設(shè)立國(guó)內(nèi)信用證等。以上授信額度應(yīng)用額度、時(shí)限等以企業(yè)與銀行正式簽署合同為標(biāo)準(zhǔn)。
決議結(jié)論：合理決議投票數(shù)為8票，在其中允許8票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月13日
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